İşte Robinhood hissesinin neden yükseldiği ve neden yakında çökebileceği

Robinhood hisse senedi fiyatı, yatırımcıların şirketin tokenize edilmiş varlıklara girişini alkışlamasıyla bu yıl yükseldi. HOOD, 2023'teki en düşük seviyesinden %1.150 artışla 100$'a sıçradı ve onu en iyi performans gösteren Amerikan hisse senetlerinden biri haline getirdi. Peki, bu boğa koşusu devam edebilir mi?

Robinhood hissesi neden yükseliyor?

Robinhood hisse fiyatı, şirketin hisse senedi alım satım endüstrisinde pazar payı kazanması nedeniyle son birkaç yılda güçlü bir boğa koşusu içindeydi. Ayrıca yenilik yapmaya devam etti ve bu da büyümesine yol açtı.

ABD'de 24 saat hisse senedi ticareti sunan ilk aracı kurumdu. Ayrıca, Coinbase'e zorlu bir rakip haline geldiği gelişen kripto endüstrisindeki diğer şirketleri de geride bıraktı. 

Robinhood, pazar payı kazanmaya devam ettiği diğer ülkelere genişledi. Bu hafta şirket, Avrupalı müşterilerine 200'den fazla Amerikan hissesi sunarak tokenize hisse senetlerine girdiğini duyurdu. 

Tüm bu girişimler şirketin büyümesini sürdürmesine yardımcı oldu. Yıllık geliri 2019'da 958 milyon dolardan geçen yıl 2,9 milyar doların üzerine çıktı ve analistlerin büyümeye devam edeceğini tahmin ettiği bir rakam. 

Yahoo Finance verileri, analistlerin ikinci yıl gelirinin geçen yılın aynı dönemine göre %31,6 artışla 897 milyon dolar olmasını beklediğini gösteriyor. 

Daha sonra üçüncü çeyrekte 900 milyon doların üzerinde gelir elde edecek ve bu da geçen yılın aynı çeyreğine göre %41'lik bir artışı temsil ediyor. Bu büyüme kısmen, kripto endüstrisinde lider bir oyuncu olan BitStamp'ı yakın zamanda satın almasından kaynaklanacak. 

Analistler, sonuçların yıllık gelirinin bu yıl 3,6 milyar dolar olacağını ve ardından gelecek mali yılda 4,26 milyar dolar olacağını göstermesini bekliyor. 

Robinhood ayrıca son birkaç yılda oldukça karlı bir şirket haline geldi. 2021'de 3,6 milyar doların üzerinde net zarar etti, ardından 2022'de 1,02 milyar dolara ve 2023'te 541 milyon dolara düşürdü. Son olarak, şirket 1,4 milyar dolar net kar elde etti ve bu trend devam edecek. 

Wall Street analistleri , sonuçların hisse başına kazancının (EPS) bu yıl 1,47 dolara ve 2026'da 1,74 dolara ulaşacağını göstermesini bekliyor.

HOOD aşırı mı değerli?

Devam eden Robinhood hisse senedi artışı, değerlemesiyle ilgili endişeleri artırdı. Wall Street'in ortalama 73,98 dolarlık tahmininden çok daha yüksek bir seviye olan 97 dolara yükseldi. Bu ralli, ona 86 milyar doların üzerinde bir piyasa değeri verdi.

Artış, son on iki aylık hisse başına kazancını 52'ye ve ileriye dönük katını 72'ye getirdi. Bu katlar, sırasıyla 13 ve 11 olan sektör ortalamalarından daha yüksektir. 

Pahalı değerleme, yatırımcıların işinin gelecekte büyümeye devam etmesini beklediğinin bir işaretidir. Ancak, önümüzdeki aylarda ılımlılaşmaya başlama riski var.

HOOD hisse senedi fiyat analizi

Robinhood hisse senedi grafiği | Kaynak: TradingView

Haftalık grafik, Robinhood hisse senedi fiyatının son birkaç aydır güçlü bir boğa koşusu içinde olduğunu gösteriyor. Art arda son dokuz haftada sıçradı ve son yılların en uzun galibiyet serisini yakaladı.

HOOD, 67 dolardaki kritik direnç seviyesinin üzerine çıkarak çift tepeli grafik modelini geçersiz kıldı. Ayrıca 50 haftalık ve 25 haftalık üstel hareketli ortalamaların önemli ölçüde üzerine çıktı.

Bu nedenle, hisse senedinin düştüğü ve tarihsel ortalamalarına geri döndüğü ortalama bir geri dönüş yaşama riski vardır. Bu olursa, muhtemelen finansal sonuçlarını yayınladıktan sonra 67 dolara düşebilir.