AUD/USD ve ASX 200, RBA faiz kararı öncesinde gergin

AUD/USD döviz kuru ve ASX 200 Endeksi, Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) Salı günü faiz oranı kararını vermesiyle bu hafta ilgi odağı olacak. 

Avustralya doları son zamanlarda yavaş bir yükseliş trendinde ve şu anda geçen yıl 6 Kasım'dan bu yana en yüksek noktasına yakın seyrediyor. Benzer şekilde, mavi çipli ASX 200 Endeksi, yıl başından bu yana en yüksek seviye olan 8.641 doların birkaç puan altında 8.600 dolara sıçradı.

RBA faiz oranı kararı 

AUD/USD ve ASX 200 Endeksi için ana katalizör, yaklaşan RBA faiz oranı kararı olacak. Reuters anketine katılan ekonomistler, bankanın bu toplantıda döngünün üçüncü faiz indirimini gerçekleştirmesini bekliyor.

Bu olursa, banka faiz oranlarını %3,85'ten %3,60'a getirecek. Oranlar yıla %4,35 seviyesinde başladı. 

İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Federal Rezerv gibi RBA da mevcut döngü sırasında daha temkinli davrandı. Bu, dokuz faiz indirimi yaparak daha agresif bir ton benimseyen Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) farklı bir durum. 

RBA tarafından yapılacak bir faiz indirimi, tahvilleri daha çekici hale getireceği için ASX 200 Endeksi için muhtemelen yükseliş eğilimi gösterecektir. Veriler, on yıllık tahvil getirisinin yıl başından bu yana en yüksek seviye olan %4,720'den %4,20'ye düştüğünü gösteriyor.

RBA kararı, Donald Trump'ın ticaret savaşı son tarihinin sona erdiği hafta geldi. Bu son tarihin Avustralya ve ASX 200 Endeksi üzerinde minimum bir etkisi olması muhtemeldir.

Birincisi, ABD'ye gönderilen mallar üzerindeki ABD tarifelerinin %10'da kalması muhtemeldir. Ek olarak, Avustralya, toplam ihracatının yaklaşık %5'ini oluşturan ihracatı ile ABD'ye nispeten küçük bir ihracatçıdır.

En önemlisi, Trump, Avustralya'nın en büyük ticaret ortağı olan Çin ile bir ticaret anlaşmasına vardı. 

ASX 200 ve AUD/USD paritesi için diğer önemli katalizör, Çarşamba günü yapılacak olan Federal Rezerv tutanakları olacak. Bu tutanaklar, ABD faiz oranlarının etkisi nedeniyle genellikle uluslararası varlıkları etkiler.

AUD/USD teknik analizi

Günlük grafik, ABD doları endeksinin düşmesiyle AUD/USD döviz kurunun son birkaç ayda boğa koşusunda olduğunu gösteriyor. Nisan ayında en düşük 0,5900 seviyesinden en yüksek 0,6588'e yükseldi. 

Parite %61,8 Fibonacci Geri Çekilme seviyesinin üzerine çıktı. En önemlisi, 50 günlük ve 200 günlük Üstel Hareketli Ortalamalar (EMA) birbirini geçtiği için bir altın kesişim modeli oluşturdu. 

Bu nedenle, boğalar bir sonraki kilit direnç seviyesi olan 0,6720'deki %78,20 geri çekilme seviyesini hedefledikçe parite muhtemelen yükselmeye devam edecek. 

ASX 200 Endeks analizi

Avustralya hisse senetleri son birkaç aydır güçlü bir yükseliş trendinde ve Nisan ayındaki 7.146 dolardan şu anki 8.600 dolara yükseldi. Şubat ve Haziran aylarında iki kez üzerine çıkamadığı için çok önemli bir seviyeye ulaştı. 

Endeks ayrıca bir altın kesişim modeli oluştururken, Göreceli Güç Endeksi (RSI) ve MACD göstergelerinin tümü yukarıyı işaret etti. Bu nedenle, bir sonraki hedef 9.000 dolar olmak üzere muhtemelen güçlü bir yükseliş kırılması yaşayacak. 

Bununla birlikte, yatırımcılar kritik bir direnç seviyesine ulaştıktan sonra kar elde ettikçe endeksin geri çekilme olasılığı var.