Rolls-Royce hisse fiyatı, kazançlardan önce karışık sinyaller gönderiyor: al mı sat mı?

Rolls-Royce hisse fiyatı Salı günü yükseldi ve tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1.013p'ye yakın seyrediyordu. Bu yıl %75 artarak %11 yükselen FTSE 100 Endeksi'ni geride bıraktı. 

RR hisse senedi fiyatı son beş yılda %1.000'in üzerinde artarken, Footsie aynı dönemde %55 arttı. Bu artış, piyasa değerini 113.26 milyar doların üzerine çıkararak onu Birleşik Krallık'taki sekizinci en büyük şirket haline getirdi. 

Rolls Royce kazançlarından önce yüksek bar

Rolls-Royce hisse fiyatı, şirketin finansal sonuçlarını yayınlamasının ardından Perşembe günü ilgi odağı olacak. Bu kazançlar, hisse senedinin tüm zamanların en yüksek seviyesinde olduğu ve değerleme katlarının yükseliş eğiliminde olduğu bir zamanda geliyor.

Rolls-Royce hissesi şu anda emsallerine ve geçmişine kıyasla önemli bir primle işlem görüyor. Şirket, sektör medyanı olan 23'ten çok daha yüksek olan 42'lik bir ileriye dönük fiyat-kazanç oranıyla işlem görüyor.

Bu nedenle, bu katlar, şirketin güçlü yarı yıl sonuçları yayınlaması ve finansal tahminlerini yükseltmesi gerektiği anlamına gelir.

Bazı analistler, şirketin önümüzdeki aylarda daha fazla yükseliş göstereceği konusunda hala iyimser. Örneğin, Panmure Liberum'daki bir analist yaptığı açıklamada, daha fazla yükselişin kâr artışına bağlı olacağını söyledi. 

Analist, şirketin yarı yıl satışlarının ve faaliyet kârının, 2024'teki tam yıl için olduğu gibi benzer bir paya sahip olacağına inanıyor. 

Analistler RR büyümesi konusunda iyimser

Web sitesinde yayınlanan konsensüs rakamları, analistlerin büyümenin devam etmesini beklediğini gösteriyor. Temel gelirin bu yıl 19,2 milyar sterlin olmasını, temel FVÖK ve vergi öncesi kârın ise sırasıyla 2,87 milyar sterlin ve 2,73 milyar sterline sıçramasını bekliyorlar.

Bu rakamlar daha sonra artmaya devam edecek ve geliri 2028'de 23,7 milyar sterline ulaşacak ve FVÖK ve PBT sırasıyla 4,013 milyar sterlin ve 4,015 milyar sterline yükselecek. 

Rolls-Royce'un serbest nakit akışının 2028'de beklenen 2,8 milyar sterlinden 4,49 milyar sterlin olması bekleniyor.

Rolls-Royce'un Perşembe günü güçlü sonuçlar yayınlayabileceğine dair göstergeler var. Birincisi, en büyük rakiplerinden bazıları son zamanlarda güçlü rakamlar yayınlayarak paylarını çok daha yükseğe çıkardı. 

Örneğin, GE Vernova hissesi, ikinci çeyrekte gelirinin %11 artarak 9,1 milyar dolara yükseldiğini söyledikten sonra rekor seviyeye yükseldi. GEV, güç segmentinde Rolls-Royce ile yarışıyor

Benzer şekilde, en büyük rakibi olan GE Havacılık, bu yılki en düşük noktasından %71 artışla 273 dolara yükseldi. Hisse senedi, güçlü sonuçlar yayınladıktan ve ileriye dönük rehberliğini artırdıktan sonra sıçradı.

GE'nin siparişleri %27 artarak 14,2 milyar dolara yükselirken, düzeltilmiş gelir ve işletme karı sırasıyla 10,2 milyar dolar ve 2,3 milyar dolara sıçradı. Bu nedenle, bu iki şirket aynı sektörde faaliyet gösterdiğinden, onun da iyi rakamlar yayınlama olasılığı var. 

Son ticaret güncellemesinde şirket, 2,7 milyar £ ile 2,9 milyar £ arasında ileriye dönük faaliyet karını ve serbest nakit akışını korudu. 

Rolls-Royce hisse fiyatı teknik analizi

RR hisse senedi fiyat grafiği | Kaynak: TradingView

Günlük grafik, RR hisse senedi fiyatının son birkaç yılda güçlü bir boğa koşusu içinde olduğunu gösteriyor. Burada ve burada tahmin ettiğimiz gibi 1.000p'lik önemli kilometre taşını geçti. 

Olumlu tarafı, hisse senedi 50 günlük ve 100 günlük hareketli ortalamalardan çok daha yüksek, bu da boğaların kontrolün elinde olduğunun bir işareti. Bununla birlikte, diğer yandan, Göreceli Güç Endeksi (RSI), düşüş eğilimi modelinin bir işareti olan alçalan bir kanal oluşturdu.

Bu nedenle, hisse senedinin görünümü nötr ve düşüş eğilimi 950p'ye geri çekilmeye işaret ediyor. Alternatif senaryo, hisse senedinin yükselmeye devam ettiği ve bir sonraki hedefin 1.100p olduğu yerdir.