İşte bu yüzden Rolls-Royce hisse fiyatı 1000p'nin altına düşebilir

Rolls-Royce hisse fiyatı, son dalgalanmanın azalmasıyla bu ay yatay hareket etti. Salı günü, yılın en yüksek seviyesi olan 1.110p'den 1.067p'ye düştü. Bu makale, hisse senedinin kısa bir geri dönüşün eşiğinde olmasının en önemli nedenlerini araştırıyor. 

Rolls-Royce hisse fiyatı teknik verileri kısa bir geri dönüşe işaret ediyor

Haftalık grafik, Rolls-Royce hisse senedi fiyatının son birkaç ayda güçlü bir ralli içinde olduğunu gösteriyor. 100 ve 50 haftalık Üstel Hareketli Ortalamalardan (EMA) çok daha yüksek kaldı, bu da boğaların şimdilik kontrolü elinde tuttuğunun bir işareti.

100 günlük EMA 905p'de, 50 haftalık rakam ise 990p'de. Bu nedenle, hisse senedinin ortalama bir geri dönüş yaşama ve burada tarihsel ortalamasına geri dönme riski vardır. Bunun iyi bir örneği, Nisan ayında iki ortalamaya düştüğünde yaşananlardır.

Diğer büyük risk, hisse senedinin zaten oluşmaya başlamış bir fenomen olan ortalama bir geri dönüş geçirebilmesidir. Ortalama geri dönüş, bir varlığın osilatörü fiyat yükseldikçe aşağı doğru hareket etmeye başladığında gerçekleşir.

Aşağıdaki grafik, Göreceli Güç Endeksi'nin (RSI) aşağı doğru hareket ettiğini ve şu anda 5o'deki nötr noktaya yaklaştığını gösteriyor. Ayrıca, MACD göstergesinin benzersiz bir formu olan Yüzde Fiyat Osilatörü (PPO) aşağıyı göstermeye başladı. 

Bu nedenle, hisse senedinin en az 900p'ye hafif bir geri çekilme yaşaması ve ardından yükseliş trendine devam etmesi muhtemeldir. Tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1.110p'nin üzerine bir hareket, düşüş görünümünü geçersiz kılacak ve daha fazla kazanca işaret edecektir. 

Rolls Royce Holdings güçlü temellere sahip

Açık olmak gerekirse: düşüş eğilimi gösteren Rolls-Royce hisse senedi fiyat tahmini, şirketin büyük sorunları olduğuna dair bir işaret değil. Haftalık ve günlük grafik zaman dilimlerinde oluşan tekniklere dayanmaktadır. 

Rolls-Royce Holdings, en son finansal sonuçlarının da gösterdiği gibi güçlü temellere sahiptir. Geliri yılın ilk yarısında %13 artarak 9 milyar sterline yükselirken, brüt karı yönetimin maliyet optimizasyonlarının yardımıyla %33 artarak 2,5 milyar sterline yükseldi. Faaliyet karı %50 artarak 1,7 milyar sterline yükselirken, serbest nakit akışı 1,58 milyar sterline yükseldi. 

Bu sonuçlar, Rolls-Royce'un işinin üst ve alt satır açısından iyi durumda olduğunu gösterdi. Ek olarak, bilançosu geçen yılın aynı dönemindeki negatif 822 milyon sterlinden 1,08 milyar sterline yükseldi.

Rolls-Royce'un üç işi: sivil havacılık, enerji ve savunma, hepsi büyük arka rüzgarlara sahip. Sivil havacılık, IAG, United ve Lufthansa'nın son kazançlarının kanıtladığı gibi gelişiyor. 

Savunma segmentinin geliri, ulaşım, helikopterler ve muharebe tarafından yönlendirilen %1 artarak 2,2 milyar sterline ulaştı. Ayrıca, güç sistemleri bölümü, AI arka rüzgarlarının yardımıyla %20 arttı.

Rolls-Royce hisse senedi fiyatının karşı karşıya olduğu tek büyük temel risk, yüksek oranda aşırı değerli olmasıdır. 61'lik ileriye dönük fiyat-kazanç çarpanına sahiptir ve sektör medyanı olan 23'ten çok daha yüksektir.