Carvana hisse senedi fiyatı, riskli model oluştukça düşebilir, içeridekiler satar

Carvana hisse senedi fiyatı, son boğa koşusunun bir nefes almasıyla son birkaç gün içinde yatay hareket etti. Çarşamba günü, yıl başından bu yana en yüksek seviye olan 400 dolardan 338 dolardan işlem görüyordu. 2022'nin en düşük seviyesinin %1.000'e yakın üzerinde kalıyor ve bu da ona 72 milyar doların üzerinde bir piyasa değeri sağlıyor. Bu makale, CVNA hisse senedi fiyatının neden yakında düşebileceğini açıklıyor.

Carvana hisse senedi fiyatı teknik analiz

Haftalık grafik, CVNA hisse senedi fiyatının 2022'de 3,50 dolarda dibe vurduktan sonra güçlü bir boğa koşusu içinde olduğunu gösteriyor. Daha sonra yükseldi ve iş performansı patladıkça 400 $ 'a kadar yükseldi.

Grafiğe daha yakından bakıldığında, bir arızaya yol açabilecek iki riskli grafik modeli oluşturduğunu gösteriyor. Carvana hisse senedi fiyatı, en doğru geri dönüş modellerinden biri olan yükselen bir kama modeli oluşturdu. 

Bu modelin üst çizgisi, geçen yılın Kasım ayından bu yana en yüksek dalgalanmaları birbirine bağlıyor. Öte yandan, bu modelin alt tarafı, Kasım 2023'ten bu yana en düşük dalgalanmaları birbirine bağlıyor. 

Şimdi, bu modelin iki çizgisi birleşmek üzere ve nihai bir düşüş eğilimine işaret ediyor. Bu gerçekleşirse, izlenecek bir sonraki nokta, bu yılın Nisan ayındaki en düşük seviyesi olan 150 dolar olacak. 

Diğer taraftan, takozun üst tarafının üzerinde bir hareket, düşüş görünümünü geçersiz kılacaktır. Bu olursa, izlenecek bir sonraki nokta 500 $ olacaktır.

Diğer düşüş katalizörü, Göreceli Güç Endeksi'nin (RSI) aşağıyı işaret etmesi ve 50'lik nötr noktaya yaklaşmasıdır. Ayrıca, MACD'nin iki çizgisi düşüş eğilimi gösterdi ve aşağıyı işaret ediyor. 

Carvana hisselerinin potansiyel riskleri var

CVNA hisse senedi fiyatı, yakın vadede onu daha da düşürebilecek çok sayıda düşüş katalizörüne sahiptir. İlk olarak, üçüncü taraf verileri, içeriden öğrenenlerin güçlü performansından yararlandıkları için son birkaç aydır bir satış çılgınlığı içinde olduklarını gösteriyor. 

Veriler, son üç ayda 80, son altı ayda 107 ve son 12 ayda 153 satış işlemi gerçekleştirdiklerini gösteriyor. Son 12 ayda 9,8 milyon hisse sattılar. 338 dolarlık mevcut fiyatla, bu hisseler 3,3 milyar doların üzerinde bir değere sahip ve bu da mevcut piyasa değerinin %4,2'sine eşdeğer. 

Earnest Garcia III ve Ernest Garcia II en agresif satıcılar oldu. Bu satışlar dikkat çekicidir çünkü Garcia III şirketin CEO'su, II ise babasıdır.

İçeriden öğrenenlerin satışları genellikle bir kırmızı bayraktır çünkü bu içeriden öğrenenlerin halkın geri kalanının bilmediği bir şey bildiğini gösterir. Bununla birlikte, zaman zaman, portföylerini çeşitlendirirken içeriden satışlar gerçekleşebilir. 

CVNA hisse senedi fiyatını rayından çıkarabilecek diğer potansiyel risk, gergin bir değerlemeye sahip olmasıdır. Veriler, vadeli fiyat-kazanç oranının 66 olduğunu ve sektör medyanı olan 19'dan çok daha yüksek olduğunu gösteriyor. 

Bu gergin değerleme , ikinci el otomobil endüstrisindeki güçlü performansı ve artan pazar payından kaynaklanmaktadır. Örneğin, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre %41'lik bir artışla 143.280 araç sattı. Geliri %42 artarak 4,8 milyar dolara, net geliri ise 308 milyon dolara yükseldi.

Bu nedenle, bu kadar hızlı büyüyen bir şirket yüksek bir değerlemeyi hak ediyor. Bununla birlikte, 45'in katlarına sahip olan NVIDIA gibi eşit derecede büyüyen diğer şirketlere kıyasla değerlemenin çok gergin olduğuna dair işaretler var. 

Ayrıca, büyümesinin yavaşlamaya başlayacağına dair işaretler var. Analistler, bu yılki gelir artışının %38 olacağına ve ardından 2026'da %25 olacağına inanıyor .

Daha fazla oku: Carvana hissesi 2025'te 500 dolara ulaşabilir mi?