Kazanç Öncesi SentinelOne hisse senedi fiyat tahmini: Al mı sat mı?

SentinelOne hisse senedi fiyatı, siber güvenlik endüstrisi bu yıl büyümeye devam etse bile son birkaç ayda patladı. S, geçen yıl Aralık ayında 29,26 dolar ile zirve yaptı ve Nisan ayında 15,40 dolara kadar düştü. Yatırımcılar kazançlarını beklerken 17,15 dolardan işlem görüyordu.

SentinelOne kazançları önde

SentinelOne, Aston Martin, Norwegian Airlines, Uber, Hitachi, Samsung ve ServiceNow gibi müşterilere yapay zeka destekli siber güvenlik çözümleri sunan en iyi şirkettir. 

Ana platformu, sınırsız görünürlük, algılama ve özerk ajanlar sunan Singularity olarak bilinir. Bu platform, siber güvenlik çözümlerine olan talebin artmasıyla son birkaç yılda hızla büyüdü.

SeekingAlpha tarafından derlenen veriler, yıllık gelirin 2020'de 93,1 milyon dolardan geçen yıl 821,5 milyon doların üzerine çıktığını gösteriyor. Ancak asıl zorluk, şirketin para kaybetmeye devam etmesidir.

SentinelOne'ın net zararı geçen yıl 288 milyon doların üzerindeydi. Son on iki aylık (TTM) net zararı 4265 milyon doların üzerine çıktı.

En son sonuçlar, şirketin gelirinin %23 artarak 229 milyon doların üzerine çıktığını ve yıllık yinelenen gelirinin %24 artarak 948 milyon dolara yükseldiğini gösterdi. Bu büyüme, daha fazla şirketin platformuna taşınmasıyla gerçekleşti. 

Şirket için bir sonraki önemli katalizör, yaklaşmakta olan finansal sonuçları olacaktır. Analistler, yaklaşan sonuçların, üç aylık gelirinin geçen yılın aynı dönemine göre %21,73 artışla 242 milyon dolar olacağını göstermesini bekliyor. Bu tahmin, şirketin son sonuçlarda yönlendirdiği şeyle uyumludur.

SentinelOne'ın hisse başına kazancının (EPS) 22 sentten eksi 19 sente yükselmesi bekleniyor. 

İkinci çeyrek sonuçları önemli olsa da, SentinelOne hisse senedi fiyatı üçüncü çeyrek için ileriye dönük rehberliğine tepki verecek. 3. çeyrek gelirinin geçen yılın aynı dönemine göre %21 artışla 255 milyon dolar olması bekleniyor. 

Okta ve Palo Alto Networks gibi alandaki diğer şirketlere bakılırsa, rehberliğinin daha yüksek beklentiler olacağı yönünde. 

Önemli bir zorluk, SentinelOne hisse senedi fiyatının 40 kuralı modeline göre hala aşırı değerli olmasıdır. Bu, gelir artışına ve marjlarına bakan yaygın bir yaklaşımdır. 

SentinelOne'ın işinin bu yıl %22 oranında büyümesi beklenirken, GAAP dışı faaliyet marjı %2 ile %4 arasında olacak. Aralığın üst tarafına çarptığını varsayarsak, 40'taki kilit noktadan çok daha düşük olan %26'lık bir 40 katı kuralına sahiptir. 

Olumlu tarafı, %24'lük serbest nakit akışına (FCF) dayalı 40 kuralı metriği, ona %46'lık bir rakam veriyor.

SentinelOne hisse senedi fiyatı teknik analizi

Günlük grafik, SentinelOne hisse fiyatının son birkaç ayda düştüğünü ve Kasım ayında 29,25 dolardan 15,40 dolara düştüğünü gösteriyor. 

50 günlük ve 100 günlük hareketli ortalamaların altında kaldı, bu da düşüş eğiliminin devam ettiğinin bir işareti. Pozitif tarafta, boyun çizgisi 21,3 dolarda olan 15,40 dolarda çift dip modeli oluşturdu.

Yüzde Fiyat Osilatörleri (PPO) bir yükseliş geçiş modeli oluşturdu. Bu nedenle, hisse senedi muhtemelen toparlanacak ve muhtemelen 18,40 dolardaki 100 günlük hareketli ortalamaya ulaşacaktır. 15,40 dolardaki desteğin altına bir düşüş, yükseliş görünümünü geçersiz kılacaktır.