Kazanç artışı devam ederken Unicredit hisse fiyatı analizi

Unicredit hisse fiyatı son birkaç hafta içinde geriledi ve Ağustos ayındaki 69,54 €'luk yüksek seviyesinden şu anki 63 €'ya yükseldi. Bu yılın en düşük seviyesinin yaklaşık %70 üzerinde kalmaya devam ediyor. Peki, bu, kazancından sonra satın almak için iyi bir banka hissesi mi?

Unicredit güçlü kazançlar yayınladı

UCG hisse fiyatı son birkaç haftadır dar bir aralıkta kaldı, ancak şirketin Andrea Orcel'in stratejisinin işe yaradığını gösteren güçlü mali sonuçlar yayınlamasıyla bu durum değişebilir. 

Şirketin net geliri üçüncü çeyrekte %1,2 artarak 2,6 milyar Euro net kar elde etti. Toplam gelir, analistlerin beklediğinden daha yüksek olan 6,2 milyar Euro'ya yükseldi. 

En önemlisi, firma, şimdiye kadarki en iyi yılı olacak olan yaklaşık 10,5 milyar Euro'luk yıllık kâr tahminini sürdürdü. Daha sonra hissedarlara temettü ve geri alım şeklinde yaklaşık 9,5 milyar Euro dağıtmayı bekliyor. Orcel yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Unicredit, dört yıl önce CEO olan Orcel yönetiminde başarılı oldu. Hisse senedi, 2021'deki en düşük seviyesinden %1.000'in üzerinde artış göstererek Avrupalı emsallerinin çoğunu geride bıraktı. 

Şirket, bölgedeki nispeten yüksek faiz oranlarından yararlanarak gelirlerini ve kârını artırmaya devam etti. Aynı zamanda, Unicredit maliyetleri düşürdü, bazı düşük performanslı işletmelerden çıktı ve sermayeyi daha karlı alanlara yeniden tahsis etti.

Unicredit ayrıca performansını artırmak için bazı önemli kurumsal hamleler duyurdu. Yunanistan bankacılık sektörünün önde gelen oyuncularından biri olan Alpha Bank'ın büyük hissesini satın aldı. 

Orcel'in belirleyici anlaşması, 39 milyar doları aşan piyasa değeriyle Almanya'nın en büyük ikinci bankası olan Commerzbank'ı takip etmesi olacak. Halihazırda şirketin yaklaşık %28'ini satın aldı ve 1,46 trilyon Euro'nun üzerinde varlığa sahip bir ezici güç yaratacak tam bir devralma arayışında.

Bu anlaşma, Alman politikacıların artan muhalefeti nedeniyle belirsizliğini koruyor. Orcel, 2027'de takiple ilgili nihai bir karar vermeyi bekliyor.

Unicredit hisse fiyatı teknik analizi

Günlük grafik, Unicredit hisse senedi fiyatının Ağustos ayında 69,86 € ile zirve yaptığını ve ardından yavaş bir düşüş trendi başlatarak 14 Ekim'de 60,80 €'ya kadar düştüğünü gösteriyor. Bu düşüş trendi, yükseliş bayrağı formasyonu oluşturduğunun bir işareti olarak alçalan bir kanalla sonuçlandı. 

Hisse senedi 50 günlük ve 100 günlük Üstel Hareketli Ortalamalarda (EMA) konsolide oluyor. Ayrıca Göreceli Güç Endeksi (RSI) ve Yüzde Fiyat Osilatörü de aşağıyı işaret etti.

Teknik veriler, UCG hisse senedi fiyatının toparlanacağını ve muhtemelen mevcut seviyenin yaklaşık %10 üzerinde olan yılbaşından bu yana en yüksek seviyesi olan 69,86 €'ya ulaşacağını gösteriyor. Bu fiyatın üzerinde bir hareket, potansiyel olarak 75 € ve üzerine kadar daha fazla kazanca işaret edecektir.

Yine de analistler, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz oranlarını düşürmesi nedeniyle Avrupa banka hisselerindeki artışın devam edip etmeyeceği konusunda endişeli.