USD/JPY tahmini: ABD enflasyon verileri öncesinde çift tepe yaklaştı

USD/JPY döviz kuru, son Japonya enflasyon verilerinin ardından ve yatırımcıların yaklaşan ABD rakamlarına tepki vermesiyle art arda altı gün yükseldi. Bu yıl 9 Ekim'den bu yana en yüksek seviyesi olan 152,80'e yükseldi. Bu yılın en düşük seviyesinden şu anda %9,17'nin üzerinde artış gösterdi.

Japonya enflasyonu ve teşvik

USD/JPY döviz kuru, istatistik kurumu tarafından hazırlanan bir raporun Eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) %0,1 artarak yıllık bazda %2,9'a ulaştığını göstermesinin ardından yükseldi. Yıllık enflasyon oranı %2,7 olan medyan tahminin üzerinde gerçekleşti.

Bu rapor aynı zamanda değişken gıda ve enerji fiyatlarını hariç tutan çekirdek enflasyonun yıllık bazda %3,3'ten %3'e gerilediğini gösterdi.

Bu rakamlar Japonya Merkez Bankası'nın %2,0'lık hedefinin çok üzerinde kalıyor, bu da bu yıl faiz oranlarını artırma ihtimalinin olduğu anlamına geliyor. Polymarket tüccarları, yetkililerin önümüzdeki haftaki toplantıda kendilerini değiştirmeyeceğine bahse giriyor.

Japon yeni, Sanae Takaichi'nin bu hafta Japonya'nın ilk kadın başbakanı olmasının ardından yumuşadı. Enflasyonla mücadele için hemen daha fazla teşvik (para basmak) çağrısında bulundu.

Takaichi, selefinin geçen yıl istediği 92.19 milyar dolardan daha yüksek olan 92 milyar dolarlık bir teşvik önerdi. Enflasyonla mücadelenin yanı sıra, önlemleri kilit endüstrileri ve ulusal güvenliği artırmayı amaçlıyor.

Teşvik önlemlerinden bazıları arasında benzin vergisinin kaldırılması ve yerel yönetimler ile küçük ve orta ölçekli işletmelere verilen hibelerin artırılması yer alıyor.

Buradaki zorluk, bu önlemlerin tipik olarak daha yüksek bir enflasyon oranına yol açması ve BoJ'un daha fazla sıkılaştırma olasılığını artırmasıdır.

ABD enflasyon verileri bekleniyor 

USD/JPY döviz kuru, yatırımcıların Cuma günü açıklanacak olan ABD tüketici enflasyonu verilerini beklemesiyle yükseldi.

Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS), sosyal güvenlik idaresindeki rolü ve yaşam maliyeti düzenlemesi nedeniyle hükümetin devam eden kapanmasına rağmen raporu yayınlıyor.

Analistler ABD enflasyonunun Eylül ayında sabit kaldığına inanıyor. Çoğu Polymarket yatırımcısı , verilerin manşet TÜFE'nin Ağustos'taki %2,9'dan Eylül'de %3,0'a yükseldiğini göstermesini bekliyor.

Reuters anketine katılan ekonomistler, verilerin manşet TÜFE'nin ay boyunca %2,9'dan %3,1'e yükseldiğini göstermesini bekliyor.

Bu rakamların muhtemelen gelecek haftaki Federal Rezerv faiz oranı kararı üzerinde etkisi olacak. Beklenenden daha yüksek bir rakam, Federal Rezerv'in faiz oranlarını düşürmesini biraz zorlaştıracaktır. Öte yandan, beklentilerin altında veya doğrultusunda bir rakam, bankanın faiz indirimine gitme ihtimalini artıracaktır.

USD/JPY teknik analizi 

Günlük zaman dilimi grafiği, USD/JPY paritesinin son birkaç aydır güçlü bir yükseliş trendinde olduğunu ve Nisan ayındaki 139,95'lik düşük seviyesinden bugün 152,80'e yükseldiğini gösteriyor.

İkili, 3 Ekim'de Takaichi'nin başbakan olacağının ortaya çıkmasının ardından bir boşluk oluşturdu. Daha sonra 8 Ekim'de 50 günlük ve 200 günlük Üstel Hareketli Ortalamaların (EMA) birbirini kesmesiyle altın haç formasyonu oluşturdu.

Parite, 151,6'daki %61,8 Fibonacci Geri Çekilme seviyesinin ve Ichimoku bulut göstergesinin üzerine çıktı.

Bu nedenle, en olası senaryo, paritenin 153,13'te çift tepe formasyonu oluşturması nedeniyle biraz geri çekilmesidir. Bir çift tepe, iki yukarı salınım ve bu durumda 149'da olan bir yakadan oluşur.

USD/JPY düşüş tahmini, 153,13'lük çift tepe seviyesinin üzerine çıkarsa geçersiz hale gelecektir. Böyle bir hareket, 154,8'deki %78,6 geri çekilme seviyesine doğru daha fazla kazanımı tetikleyecektir.