Blue Owl hissesi dönüşüm sırasında golden cross ile short squeeze yaşayabilir

Blue Owl hissesi son aylarda güçlü bir geri dönüş sergiledi; Nisan'daki 7,60$ dip seviyesinden şu anda yaklaşık 11,85$ seviyelerine tırmandı. Hisse, bir golden cross oluşturdu ve boğa bayrağı formasyonu gösterirken yapay zeka sektöründeki endişelerin azalması ek bir rüzgâr sağlayabilir.

Blue Owl hissesi teknik analizi daha fazla kazanca işaret ediyor

Günlük grafik, OWL hissesinin Nisan'daki 7,6$ dipten şu anki 11,85$ seviyesine toparlandığını gösteriyor. Bu formasyon bu yıl 14 Ağustos'ta bir golden cross oluşturdu. Bu formasyon, 50 günlük ve 200 günlük Ağırlıklı Hareketli Ortalamaların (WMA) birbirini kesmesiyle oluşur. 

Hisse, bu yıl Mayıs ve Haziran aylarındaki en yüksek noktasına karşılık gelen önemli 10,55$ direnç seviyesinin üzerine çıktı. Supertrend göstergesinin üzerine atlamış durumda; bu da boğaların kontrolü ele aldığını gösteriyor. Ayrıca sık görülen bir devam formasyonu olan boğa bayrağı formasyonunu oluşturdu.

Bu nedenle hisse yükselmeye devam edebilir; izlenecek bir sonraki kilit hedef 15$ seviyesidir, bu da mevcut seviyeden yaklaşık %27'lik bir yükselişi ifade ediyor. Diğer taraftan, 10,5$ destek seviyesinin altına bir hareket boğa görünümünü geçersiz kılar.

OWL hisse grafiği | Kaynak: TradingView

Blue Owl dönüşüm stratejisini uyguluyor

OWL hissesi, özel sektör endüstrisinde ortaya çıkan çatlakların ardından bu yıl başında yaşanan keskin düşüşlerden sonra toparlanıyor. Toparlanması, sektördeki diğer önde gelen şirketlerin toparlanmasıyla eş zamanlı ilerledi. 

Örneğin, Ares Management hissesi yıl içindeki en düşük seviyesinden %50'den fazla sıçradı. Apollo Global Management 134$ seviyelerine çıkarak %35 değerlendi; KKR ve Blackstone da çift haneli yükselişler kaydetti. 

Şirketin zorlukları, halka açık Blue Owl Capital Corporation (OBDC) ile özel Blue Owl Capital Corporation II (OBDC II)'yi birleştirmeye çalıştığı geçen yıl başladı. Bunun ardından şirket, pariteye yakın fiyatla 600 milyon dolarlık ikincil portföy satışı yaptı ve bazı geri çekilme taleplerini sınırladı.

Şirket şimdi doğrudan krediye olan bağımlılığını azaltarak, reel varlıklarda ve yapay zeka altyapısında büyümeyi hızlandırarak ve GP stratejik sermayesini genişleterek bir dönüşüm stratejisi uyguluyor. 

Son finansal sonuçlarında yönetim, reel varlık platformunun büyümeye devam ettiğini ve artık yönetim altındaki varlıkların (AUM) yaklaşık %30'unu elinde tuttuğunu belirtti. Bu büyüme gelirini %27 artırmasına yardımcı oldu.

Bu yaklaşımın bir parçası olarak, doğrudan krediler artık AUM'un yaklaşık %35'ini oluşturuyor; oysa bu yılın başında neredeyse yarısını teşkil ediyordu. Toplamda, AUM ikinci çeyrekte %12 artarak 319 milyar doların üzerine çıktı; kalıcı sermaye %10 yükselerek 225 milyar dolara ulaştı. Toplam gelir %7 artışla 753 milyon dolara çıktı. Yönetim şöyle dedi:

“2026'nın ilk yarısına Blue Owl genelinde baktığımızda; en yoğun başlık gürültüsü ve işlem görmeyen BDC'ler için yükselen geri çekilme taleplerinin olduğu bir dönemi kapsayan bu dönemde, firma genelinde 12 aylık toplamımızın %40'ından fazlası veya 16,5 milyar dolardan fazla öz sermaye sermayesi topladık.”

Blue Owl ayrıca ciddi derecede düşük değerlenmiş durumda; ileriye dönük fiyat/kazanç (F/K) oranı 13 ve bu S&P 500 Endeksi ortalaması olan 22'nin çok altında. Şirket aynı zamanda yüksek oranda açığa satılmış durumda; açığa satış oranı %16, bu da yakında bir short squeeze yaşanabileceği anlamına geliyor.