HSBC hisse fiyatı analizi ve 3. çeyrek kazanç incelemesi: bu bir satın alma mı?

HSBC hisse fiyatı, yatırımcıların son kazanç raporuna tepki vermesiyle Hong Kong'da %3,2 arttı. Bu haftanın en düşük seviyesi olan 100 dolardan 105 dolara sıçradı ve yılbaşından bu yana en yüksek seviyesi olan 112 doların altına düştü. 

HSBC karışık kazançlar bildirdi

HSBC hisse senedi fiyatı, şirketin çeyrek boyunca dirençli gelir artışı gösterdiğini gösteren mali sonuçlarını yayınlamasının ardından yükseldi. Ancak bu rakamlar, Madoff skandalıyla ilgili 1.4 milyar dolarlık suçlamadan etkilendi . 

HSBC vergi öncesi kârı 77,3 milyar dolar, vergi sonrası kârı ise 5,5 milyar dolar elde etti. Maddi Özkaynak Kârlılığı (RoTE) geçen yılın aynı dönemindeki %15,5'ten %12,3'e geriledi. 

HSBC'nin geliri, serveti ve Hong Kong işletmelerinin yardımıyla mütevazı bir artışla 17,8 milyar dolara yükseldi. Hong Kong'daki büyümesi ve pazar payı, şirketin neden Hang Seng Bank'ı tamamen satın almaya karar verdiğini açıklıyor.

HSBC Bank'ın net faiz geliri 8,8 milyar dolara yükseldi. Bu, varlıklara verdiği faiz ile yükümlülüklere ödediği faiz arasındaki farkı gösteren önemli bir ölçümdür. Genellikle gösterge faiz oranlarından etkilenir.

HSBC bankasının sonuçları, Bernard Madoff'un on yıl önceki dolandırıcılık davasıyla bağlantılı karşılıklara ilişkin 1,1 milyar dolarlık beklenmedik bir ücretten etkilendi. Ayrıca Hong Kong'daki emlak işiyle ilgili olarak 200 milyon dolarlık bir ücret aldı. Yine de yönetim, şirketin büyümeye devam edeceğine inanıyor ve CEO şunları söylüyor:

HSBC'nin dönüşümü devam ediyor

HSBC, Çin'deki işletmelerine yönelik operasyonlarını yoğunlaştırırken güçlü bir geri dönüş çabası uyguluyor.

Şirket, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Kanada, Arjantin ve Türkiye'deki işletmeleri de dahil olmak üzere küresel operasyonlarının bir kısmını sattı. Amacı, bu varlıkları satmak ve en fazla potansiyele sahip olduğunu düşündüğü Asya pazarına olan odağını artırmak olmuştur.

Şirket kısa süre önce Hang Seng Bank'ın kalan hissesini satın alarak Bank of China, Standard Chartered ve DBS gibi diğer şirketlere karşı büyük bir pazar payı elde etti.

Bazı analistler, Hong Kong'un finansal hizmetler sektöründeki rolünün önümüzdeki yıllarda artmaya devam edeceğine inanırken, bazıları da 2030 yılına kadar İsviçre'yi geçmesini bekliyor. 

HSBC, ekonomik büyüme devam ederken Çin vatandaşlarının önemli tasarruflarından da yararlanıyor. Vatandaşların finansal kurumlarda yaklaşık 43 trilyon dolar tuttuğunu tahmin ediyor ve bu rakam emlak sektörünün çöküşünün ardından arttı.

HSBC'nin durumunda, müşteri hesapları 18,6 milyar dolar artarak 1,73 trilyon doların üzerine çıktı.

HSBC hisse fiyatı teknik analizi 

Haftalık zaman dilimi grafiği, HSBC hisse senedi fiyatının 20,50 dolara düştüğü pandemiden bu yana güçlü bir boğa koşusu içinde olduğunu gösteriyor. Daha sonra %450 oranında sıçradı ve banka hisselerinin artması ve toparlanma çabalarının devam etmesiyle 112,2 dolara kadar yükseldi.

Hisse senedi tüm hareketli ortalamaların üzerinde kalmaya devam ediyor ve şu anda nihai direnç ile Murrey Math Lines aracının aşma seviyesi arasında.

Bu nedenle, en olası senaryo, potansiyel olarak Murrey Matematik Çizgileri aracının aşırı aşma seviyesi olan 112 dolara kadar yükselmeye devam etmesidir. 100 H$'daki nihai direnç seviyesinin altına bir düşüş, yükseliş görünümünü geçersiz kılacaktır.