Chipotle hisse senedi fiyat grafiği, kazançlar öncesinde bir çöküşe işaret ediyor

Chipotle Mexican Grill hisse senedi fiyatı son birkaç ayda düştü ve Ocak ayındaki 68,86 dolarlık rekor seviyeden bugün 40 dolara yükseldi. Bu çöküş piyasa değerini 97,1 milyar dolardan 52 milyar dolara çıkardı. Bu makale, CMG hissesinin bugün kazançlarını yayınladıktan sonra neden çökebileceğini açıklıyor. 

Chipotle hisse senedi fiyatı teknik analizi 

Haftalık grafik, CMG hisse fiyatının son birkaç ayda düştüğünü gösteriyor. Bu çöküş, geçen yılın Haziran ve Aralık aylarındaki en yüksek noktası olan 66,55 dolarda çift tepe formasyonu oluşturduktan sonra gerçekleşti. 

Boyun çizgisi 12 Ağustos'taki en düşük noktası olan 47,77 dolardı. Çift tepe, teknik analizdeki en düşüş formasyonlarından biridir. 

50 haftalık ve 200 haftalık Ağırlıklı Hareketli Ortalamalar (WMA) ölüm kesişimi olarak bilinen düşüş eğilimi oluşturduğundan, şimdi bir ölüm çaprazı formasyonu oluşturdu. Bu model normalde zamanla daha fazla olumsuzluğa yol açar. 

Chipotle hisse senedi fiyatı, dikey bir çizgi ve bir miktar konsolidasyondan oluşan bir düşüş bayrağı formasyonu oluşturdu. Normalde ters çevrilmiş bir bayrağa benzer. 

Hisse senedi, Murrey Math Lines aracının zayıf, durma ve geri noktasına taşındı. Bu nedenle, satıcılar nihai destek hattını 37,5 dolarda hedefledikçe muhtemelen düşmeye devam edecek. Diğer taraftan, 43.75 dolardaki güçlü, pivot ve tersine dönüşün üzerinde bir hareket, düşüş görünümünü geçersiz kılacaktır.

Chipotle Mexican Grill'in kazancı önümüzde

CMG hisse senedi fiyatının ana katalizörü, büyüme yörüngesi hakkında daha fazla bilgi sağlayacak olan yaklaşan kazanç raporudur. 

En son sonuçlar, şirketin artık geçmişte olduğu gibi büyümediğini gösterdi. Geliri ikinci çeyrekte %3 artarak 3,1 milyar dolara yükseldi. En önemlisi, yakından izlenen karşılaştırılabilir restoran satışları çeyrek boyunca %4 düştü.

Daha fazla veri, işlerinin çeyrek boyunca kötüleştiğini gösterdi. Faaliyet marjı, bir önceki çeyrekteki %19,7'den %18,2'ye düştü. Restoran düzeyindeki faaliyet marjı da %27,4'e düştü.

Chipotle'ın işi, önceki CEO'su Brian Niccol'un geçen yıl Starbucks'ın CEO'su olmak için şirketten ayrılmasından bu yana zor durumda. Ayrılışı, Donald Trump'ın yeniden seçilmesi ve işletmeyi pahalı hale getiren ticaret savaşıyla aynı zamana denk geldi. 

Wall Street analistleri, şirketin gelirinin geçen yıla göre %8,20 artışla 3,02 milyar dolar olmasını bekliyor . Ayrıca rakamların hisse başına kazancın 27 sentten 29 sente çıktığını göstermesini bekliyorlar. 

Olumlu tarafı, analistler şirketin değerleme sıfırlamasından geçtiği için toparlanacağı konusunda iyimser olmaya devam ediyor. 

Veriler, ileriye dönük F/K oranının 34 olduğunu ve sektör ortalaması olan 19'un üzerinde olduğunu gösteriyor. Bu rakam, beş yıllık ortalaması 58 olduğu için tarihsel olarak bulunduğu yere kıyasla onu bir pazarlık haline getiriyor. GAAP dışı F/K oranı 34 olup, beş yıllık ortalama olan 56'nın da altındadır.

Bu nedenle Chipotle'ın teknik özellikleri zayıf olsa da beklenenden daha güçlü sonuçlar yayınlaması halinde toparlanma ihtimali var.