Aşırı değerli Palantir hissesi, kazançlardan önce bir alım mı yoksa satım mı?

Palantir hisse senedi fiyatı geçen hafta rekor seviyeye yükseldi ve tüccarlar, işi hakkında daha fazla bilgi sağlayacak olan yaklaşan mali sonuçları beklerken değerleme kaşlarını kaldırdı. 

PLTR, bu yıl %163 ve son beş yılda neredeyse %2.000 artışla ilk kez 200 dolara yükseldi. Bu büyüme piyasa değerini 475 milyar doların üzerine çıkardı.

Palantir Technologies kazanç önizlemesi 

Palantir Technologies, bu yıl Wall Street'in en iyi performans gösteren şirketlerinden biri oldu. Tam olarak, SandP 500 Endeksi'nde Robinhood, Western Digital, Seagate ve Micron gibi firmalardan sonra en iyi performans gösteren beşinci şirkettir.

Artış, şirketin yapay zeka endüstrisindeki büyümesinin artmaya devam etmesiyle gerçekleşti.

En son sonuçlar, tüm ürünlerinde önemli bir büyüme yaşanması nedeniyle üç aylık gelirinin %48 artışla 1,004 milyar dolara yükseldiğini gösterdi.

Palantir Technologies'in ABD geliri %68 arttı, ticari gelir %93 artarak 306 milyon dolara, hükümet geliri ise %53 artarak 426 milyon dolara yükseldi.

Sonuçlar, şirketin toplam sözleşme değerinin (TCV) %140 artarak 2,27 milyar doların üzerine çıktığını gösterdi, bu da şirketlerin ürünleriyle, özellikle de şirketlerin yapay zeka çözümleri oluşturmasına yardımcı olan AIP ile ilgilendiğinin bir işareti.

Palantir, şirketlerin veri ve iş zekası çözümlerinde platformunu benimsemesinden de faydalanıyor. Sonuç olarak, müşteri sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %43 arttı.

Bu nedenle şirketin Pazartesi günü mali sonuçlarını açıklamasıyla Palantir hisse senedi fiyatı ön planda olacak. Bu rakamlar, işinin üçüncü çeyrekte büyümeye devam edip etmediği konusunda daha fazla renk sağlayacak.

Yahoo Finance tarafından derlenen veriler, analistlerin gelirinin geçen yılın aynı dönemine göre %50 artışla 1,09 milyar dolar olmasını beklediğini gösteriyor. Hisse başına kazancının önceki dönemdeki 0,1 dolardan 0,17 dolara çıkması bekleniyor.

Analistler, yıl için mali sonuçların yıllık gelirin geçen yılın aynı dönemine göre %45 artışla 4,16 milyar dolar olacağını göstermesini bekliyor. 2026 gelirinin 5,62 milyar dolar olması bekleniyor.

Palantir, rehberliğini sunarken her zaman oldukça muhafazakar olmuştur. Bu nedenle, gelirinin ve kazançlarının beklenenden daha iyi olma olasılığı vardır.

Değerleme endişeleri devam ediyor

Palantir ile ilgili temel endişe, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en aşırı değerli şirketlerden biri haline gelmesidir. Ayrıca, yaklaşık 500 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip ve bu yıl 4,16 milyar doların üzerinde gelir elde etmesi bekleniyor.

Bu rakamlar, şirketin ileriye dönük PE oranının 464 ve GAAP dışı çarpanının 309 olduğu anlamına geliyor. Bunlar 2003 yılında kurulan bir şirket için çok büyük rakamlar. 

Örneğin, Palantir'den daha hızlı gelir artışına ve marjlara sahip olan Nvidia'nın ileriye dönük PE oranı 46,2'dir.

Palantir, gelir artışına ve marjlarına bakan 40 kuralı değerleme yöntemini kullanmayı tercih ediyor. Son sonuçlarında, %94'lük bir 40 kuralı metriğine sahip olduğunu tahmin etti.

Palantir hisse senedi fiyatı teknik analizi 

Günlük zaman dilimi grafiği, PLTR hisse senedi fiyatının bu yıl güçlü bir yükseliş trendinde olduğunu ve şu anda tüm zamanların en yüksek seviyesinde seyrettiğini gösteriyor.

Yakın zamanda 14 Ağustos'taki en yüksek seviyesi olan 190 dolarlık önemli direnç seviyesini geçti. Bu seviyenin üzerine çıkmak, oluşan çift tepe formasyonunu geçersiz kıldığı anlamına gelir. Hisse senedi tüm hareketli ortalamaların ve Supetrend göstergesinin üzerine çıktı.

Bu nedenle en olası senaryo, Palantir'in Pazartesi günü güçlü rakamlar yayınlaması ve hisse senedinin değerleme endişelerine rağmen yükselmeye devam etmesidir. Böyle bir durumda izlenecek bir sonraki kilit seviye 225 dolar olacak. 

Diğer senaryo ise hisse senedinin geri çekilip desteği 190 dolarda yeniden test etmesi ve ardından yükseliş trendine devam etmesidir.