Nikkei 225 endeksi, artan Japon tahvil getirileri ile BoJ faiz artışı konuşmalarını beslerken istikrarlı kalıyor

Nikkei 225 Endeksi, Pazartesi günü sabit kaldı; Japon istatistik kurumu karışık ekonomik veriler yayımladı ve bu da Sanae Takaichi'nin teşvik kampanyasının parlamentoda geçme olasılığını artırdı. Pazartesi günü ¥50.385 seviyesinde işlem görüyordu; bu, Kasım ayının en düşük seviyesi olan ¥48.206'nın biraz üzerindeydi.

Japonya karışık ekonomik veriler bildiriyor

Nikkei 225 Endeksi, Japonya'dan gelen bir dizi ekonomik rakamın ardından dar bir aralıkta kalmıştır. 

İstatistik ajansının raporu, ekonominin üçüncü çeyrekte %3,4 oranında büyüdüğünü, sektörün medyanının %3,3'ünden daha yüksek olduğunu gösterdi. Öte yandan, yıllıklandırılmış büyüme oranı çeyrek bazında %0,6, yıllık bazda ise %2,3 oranında azaldı.

Bu yavaşlama, büyük ölçüde sermaye harcamalarının ve dış talebin azalmasından kaynaklandı; talep son çeyrekte %0,2 azaldı. Bu düşüş, özel tüketimdeki küçük bir artışla dengelendi.

Bu rakamlar, Takaichi'nin geçen hafta açıkladığı ve pandeminin başladığı 2020'den bu yana en büyük yurtiçi harcamayı içeren teşvik paketini haklı çıkarmaya yardımcı olacak. Yetkililer, harcamaların önümüzdeki üç yılda ekonomiyi yılda %1,4 oranında canlandırmaya yardımcı olacağını bekliyor.

Yine de, analistler Japonya Bankası'nın (BoJ) 19 Aralık'taki toplantısında faiz oranlarını artıracağına inanıyor; yetkililer, inşaat ve ihracat gibi kilit sektörlerdeki yumuşaklığın geçici olacağını savunuyor. 

BoJ'nin faiz artışı önemli olacak çünkü ABD ile Japonya arasında bir ayrışmayı artıracak; ekonomistler, Federal Rezerv'in bu toplantıda faiz oranlarını %0,25 düşürmesini bekliyor. Bu durum, Japon yeninin ABD dolarına karşı neden toparlandığını açıklıyor; 20 Kasım'daki 157,8'den bugün 155'e yükseldi.

BoJ'nin artan yükseliş umutları, Japonya tahvil getirilerinin bu ay neden hızla yükseldiğini açıklıyor; on yıllık tahvil tahvil getirileri %1,95'e, beş yıllık tahvil ise %1,437'ye yükselerek yılbaşından baştan aşağı seviye olan 0,683%'e yükseldi.

Bu arada, Çin ile Japonya arasındaki gerilimler devam ederken Nikkei 225 Endeksi istikrar kazandı; Çin jetleri radarlarını Japon uçaklarına doğrulttu, bu da Japonya başbakanının yanıt vereceği sözü vermesine yol açtı.

Japonya'nın en iyi hisseleri, geride kalanlar ve liderler

Nikkei 225 Endeksi'ndeki çoğu şirket Pazartesi günü kırpıdaydı; Softbank ise en çok geride kalan oldu. Softbank hisse fiyatı, OpenAI'ye maruz kalma endişelerinin artmasıyla yılbaşından bu başından bu yana %30'dan fazla düştü. 

Şirket, henüz kârlı olmayan ve Google, xAI ile Anthropic gibi şirketlerle ciddi rekabetle karşı karşıya olan bir şirket için 40 milyar dolara kadar yatırım yapmayı taahhüt etti.

Nikkei 225 Endeksi'ndeki diğer en geride kalanlar Nippon Sheet Glass, Lasertec, Tokyo Electric Power, Komatsu, Hitachi ve Seven and I gibi şirketlerdi.

Öte yandan, Fujikura, Mitsubishi Estate, Japan Steel Works, Sumitomo Electric ve Tokyo Fudosan gibi şirketler en çok kazananlar oldu.

Nikkei 225 Endeksi teknik analizi 

Günlük zaman dilimi grafiği, Nikkei 225 Endeksi'nin Nisan ayındaki yılbaşından başlayarak 30.825 ¥ olan mevcut ¥50.523'e yükseldiğini ve küresel borsa performansını yansıttığını gösteriyor.

En son olarak, endeks 19 Kasım'daki en düşük seviye olan ¥48.206'dan toparlandı ve yılbaşından itibaren en yüksek seviye olan ¥52.627'ye yaklaştı.

Endeks 50 günlük ve 100 günlük Üstel Hareketli Ortalamalar (EMA) ve Süpertrend'in üzerinde kalmaya devam ediyor. Ayrıca, Göreceli Güç Endeksi ve MACD gibi en üst osilatörler son birkaç haftada yükselmeye devam etti.

Bu nedenle, en olası senaryo, Japonya'da bir teşvik paketi olasılığının artmasıyla endeksin yükselmeye devam etmesidir. Eğer bu olursa, izlenmesi gereken bir sonraki önemli direnç seviyesi ¥52.627 olacak. ¥48.205 temel destek seviyesinin altına düşmek, yükseliş görünümünü geçersiz kılacaktır.