Dönüş devam ederken Boeing hisse senedi fiyat tahmini: Satın alma mı?

Boeing hisse fiyatı son birkaç ayda baskı altında kaldı; Temmuz ayındaki yılbaşından bugüne kadar en yüksek olan 242,50 dolardan şu anki 200 dolara yükseldi. Bu çöküş, şirketin işleri ve geri dönüşüm önlemleri iyileşirken gerçekleşti. Peki, şirketin dip satın alması güvenli mi?

Boeing'in geri dönüşü hızlanıyor 

Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük uçak üreticisi Boeing, son birkaç yılda bir krizden diğerine geçtikten sonra geri dönüş önlemlerini uygulamaya devam ederek önemli başarılar yaşıyor.

Bu dönüşümün en önemli yönü, şirketin 2024'ten beri sorun yaşamamış olmasıdır; bu hamle, şirketin gelişmeye ve hızlanmasına yardımcı olmuştur.

Bu eğilim, Airbus ile aradaki farkı kapatmaya devam ederken, havayollarından önemli siparişler almaya devam etmesine yardımcı oldu. Sonuç olarak, en son sonuçlar şirketin birikmiş planlarının 636 milyar doların üzerinde değerinde 5.900 uçağa yükseldiğini gösterdi.

Kasım ayında şirket, yarısı 778X jetlerinden gelen 164 brüt sipariş aldı. Bu yıl Kasım ayına kadar 1.000 sipariş aldı ve Airbus'un 797 uçak kaydettiği yer aldı. 

Airbus, yakın zamanda yaşanan bir yazılım sorunu da dahil olmak üzere bazı büyük zorluklarla karşılaştı. Aynı zamanda, FAA yakın zamanda Airbus A320 havayollarından kapı satıftlarının daha fazla denetimi yapmasını istedi.

Boeing'in işi de fayda sağladı; FAA, yönetimin ayda 42 Boeing 737 üretmesine izin verdi. Yönetim yeni kutsamayı memnuniyetle karşılamış olsa da, uçaklarının kalitesinin iyi olmasını sağlamak için zaman ayırıyor. Yönetim, FAA'nın 737'nin en küçük varyantı için bir kez daha onay vermesini bekliyor.

DAHA FAZLA OKUYUN: Boeing hisse senedi fiyat analizi: toparlanma öncesinde türbülanslara hazırlıklı olun

Boeing, 2026'da daha fazla para kazandıracak

Büyük bir mekanik sorun yaşanmazsa, Boeing 2026'da geri dönüş önlemlerini tamamlarken sağlam nakit elde etmeyi umuyor.

En son sonuçlar, şirketin gelirinin çeyrek içinde 160 uçak teslim ederek 23,3 milyar dolara yükseldiğini gösterdi. Geliri geçen yıla göre %30 artmış, dokuz aylık geliri ise %28 artarak 65 milyar dolara ulaştı.

Zararı 5,3 milyar dolara yükseldi; bu rakam, güncellenmiş 777x sertifikasyon zamanlamasıyla ilgili 4,9 milyar dolarlık ücreti de içeriyordu. 

Şirket şimdi önümüzdeki yıllarda önemli miktarda nakit üretmeyi hızlandırmayı umuyor. Nihai hedefi, önümüzdeki birkaç yıl içinde yıllık 10 milyar dolarlık serbest nakit akışına ulaşmaktır. Bu, analistlerin gelecek yıl FCF'de 2,46 milyar dolar kazanacağına inandığı bir şirket için büyük bir rakam olacak. 

Yine de şirket büyük zorluklarla karşı karşıya. Örneğin, gelecek yıl 8 milyar dolardan fazla değerindeki borçlarını geri ödemesi gerekiyor. Ayrıca, bu hafta kapattığı Spirit AeroSystems satın alma yoluyla 3 milyar dolar daha ödemesi gerekiyor. 

Bu anlaşma, şirketin en büyük tedarikçisinden birimleri devralmasını sağlayacak. Ayrıca bakım, onarım ve bakım hizmetlerini de genişletecek. Spirit müşterisi olan Airbus, Spirit'in bazı operasyonlarını devralacak.

Boeing hisse senedi fiyatı teknik analizi

BA hisse senedi grafigi | Kaynak: TradingView

Günlük zaman dilimi grafiği, BA hisse senedi fiyatının Kasım ayında 176,68 dolar seviyesinde dip noktasına ulaştığını gösteriyor. Sonra geri döndü ve şimdi psikolojik nokta olan 200 dolara ulaştı. 

Hisse şu anda %38,2 Fibonacci Geri Çekilme seviyesinde sıkışıp kaldı. Ayrıca 50 günlük ve 100 günlük hareketli ortalamaların ve Supertrend göstergesinin altında. 

Ayrıca alçalan genişleyen bir kama desenini oluşturmuştur. Ayrıca ada tersine dönme deseninin oluştuğuna dair işaretler de vardır. Bu nedenle, en olası senaryo, düşüş trendine devam edip desteği 190$'da yeniden test etmesidir. Daha sonra toparlanacak ve muhtemelen 2026'da yılbaşından beri en yüksek seviye olan 242 doları yeniden test edecek.