ARKK ETF analizi: Cathie Wood'un amiral gemisi fonu nasıl gidiyor?

ARKK ETF hissesi bu yıl iyi performans gösterdi ve Nasdaq 100 ile SandP 500 endekslerini takip eden diğer fonları geride bırakıyor. Bu yılki toplam getirisi ~%40 oldu; bu, QQQ ve VOO'nun %20 ve %17,7'sinden çok daha yüksekti.

Ancak fon tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 157,98 doların çok altında kalmaya devam ediyor. Beş yıllık performansı -35% iken, QQQ ve VOO %104 ve %98 artış gösterdi.

2025'te En İyi ARKK ETF kazananları

ARK İnovasyon Fonu, bazı önemli teknoloji şirketlerinin yükselmesiyle sıçradı; bu da diğerlerindeki kayıpları telafi etmeye yardımcı oldu.

Palantir Technologies'in hisse fiyatı bu yıl %142'nin üzerinde yükseldi ve piyasa değeri devam eden yapay zeka patlaması sırasında 437 milyar doların üzerine çıktı.

Şirket, hizmetlerine olan artan talebden faydalanıyor ve yönetim bu talebin önümüzdeki yıllarda da iyi performans göstermeye devam edeceğine inanıyor. Son sonuçları, toplam gelirinin üçüncü çeyrekte %63 artarak 1,18 milyar dolara ulaştığını, ABD ticari gelirinin ise %121 arttığını gösterdi.

Palantir ile ilgili en büyük endişe, şirketin çoğu metrikte aşırı değer kazanmış olmasıdır. Ayrıca, bu şirket 437 milyar dolarlık değerleme ve gelecek yıl 6,19 milyar dolar beklenen yıllık gelire sahip.

Shopify, bir diğer önde gelen ARKK ETF bileşeni şirketi, bu yıl yükselişini sürdürerek %50'nin üzerinde yükseldi. E-ticaret sektörünün belkemiği olan şirket, son birkaç çeyrekte güçlü finansal sonuçlar bildirmeye devam etti ve rakamları analistlerin tahminlerini sürekli aştı.

Shopify'ın üçüncü çeyrek sonuçları, GMV'sinin geçen yılın aynı döneminde 69 milyar dolardıktan üçüncü çeyrekte 92 milyar dolara yükseldiğini gösterdi. Geliri önceki 2,1 milyar dolardan 2,8 milyar dolara yükselirken, serbest nakit akışı 100 milyon doların üzerinde arttı.

ARKK'ın 293 milyon dolar değerinde hisselerine sahip olduğu Robinhood, bu yıl hisseleri %210 yükselerek bir diğer en çok kazanan oldu. SandP 500 Endeksi'ne dahil edilmesinden ve işinin genel olarak büyümesinden fayda sağlamıştır. 

Örneğin, en son sonuçları kripto gelirlerinin hızla arttığını gösterdi; oysa Coinbase ve Kraken gibi diğer önde gelen şirketler yavaşladı. Bu büyüme kısmen Bitstamp satın alınmasından kaynaklanıyordu.

ARKK hisse fiyatı ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen yarı iletken şirketlerinden AMD'den destek aldı. Bir süre zorlandıktan sonra, şirketin ChatGPT'nin yaratıcısı OpenAI ile büyük bir anlaşma imzalamasının ardından AMD'nin hisse fiyatı toparlandı.

Bu arada, Tesla'nın hisse senedi fiyatı şimdiye kadarki en zorlu yıllarından birinde bir artış yaşadı. Satışları düştü, Donald Trump ise ana nakit ineklerinden biri olan elektrikli araç vergi kredisini sonlandırdı. Bunun yerine, şirket yapay zeka ve robotik endüstrisinde önemli bir oyuncu olacağına dair söz vererek başarılı oldu.

Yine de, ARKK ETF'nin bazı dikkat çekici geride kalanları vardı; bunlar arasında BitMine, Archer Aviation, Block, CoreWeave, PagerDuty ve Intellia Therapeutics vardı.

ARKK ETF iyi bir yatırım mı?

Teknik bilgiler, ARKK ETF hissesinin önümüzdeki aylarda daha fazla yükseliş potansiyeli olduğunu gösteriyor; çünkü Aralık 2022'deki en düşük seviye olan 29,97 dolardıktan bugün 80 dolara yükseldi.

Mevcut seviye, %38,2 Fibonacci Geri Çekilme seviyesiyle örtüşüyor. Ayrıca, hisse senedi 50 haftalık ve 200 haftalık Üstel Hareketli Ortalamaların (EMA) üzerinde kalmıştır. Bu iki ortalama bu yıl Temmuz ayında altın çapraz bir desen oluşturdu.

Supertrend göstergesinin üzerine atladı. Bu nedenle, teknik bilgiler fonun önümüzdeki aylarda da iyi performans göstermeye devam edeceğini ve ilk hedefin yılbaşından bu yana en yüksek seviye olan 91,95 dolar olduğunu gösteriyor. 

Bu seviyenin üstüne bir hareket daha fazla kazanç gösterecek, potansiyel olarak tüm zamanların en yüksek seviyesi olan $157'ye kadar, ki bu da mevcut seviyenin ~%100 üzerinde.

Bu nedenle, teknik bilgiler ARKK ETF'nin önümüzdeki haftalarda daha fazla yükseliş potansiyeli olacağını ve bu da onu iyi bir yatırım yaptığını gösteriyor. Ancak, aktif fonlara yatırım yaparken her zaman bir risk vardır, özellikle maliyet nedeniyle. Bu durumda, gider oranı %0,75'tir ve bu da QQQ'nin %0,25'inden çok daha yüksektir.