Çöküş devam ederken Datadog hisse senedi fiyatı: 100 dolara düşebilir mi?

Datadog hisse fiyatı son birkaç ayda büyük bir gerileme yaşadı; Kasım ayındaki 200 dolardan mevcut 130 dolara yükseldi. Eylül ayından bu yana en düşük seviyeye indi. Peki, bu çöküşten sonra DDOG hissesi için sırada ne var?

Wall Street analistleri Datadog hisseseri hakkında olumlu bakıyor

Datadog hisse fiyatı son birkaç ayda Wall Street analistlerinin tahminlerini azaltmasıyla çöktü. Truist hedefini 195$'dan $140'a düşürürken, Piper Sandler, RBC ve Jefferies hedeflerini sırasıyla $195, $175 ve $180'a düşürdü.

Tahminlerini düşüren diğer şirketler ise Wolfe Research ve Cannacord Genuity'den geliyor. Sonuç olarak, hisse senedi için konsens hedefi 203 dolar olup, mevcut seviyeden %56 arttı. Bir ay önce, genel görüş 207 dolardı.

Analistler arasında büyük bir endişe, şirketin büyümesinin önümüzdeki yıllarda yavaşlayacağıdır. Analistler arasında ortalama tahmin, gelirin 916 milyon dolar olacağı ve 2024'ün dördüncü çeyreğine göre %24 artış göstereceği yönünde.

Eğer bu gerçekleşirse, yıllık geliri yıllık %26 artışla 3,39 milyar dolar olacak. Ayrıca, analistler gelir büyümesinin %21'e yavaşlayarak 4,1 milyar dolara ulaşacağını düşünüyor.

DDOG değerleme endişeleri

Analistler ayrıca yüksek değerlemesinden endişe ediyor. Seeking Alpha tarafından derlenen veriler, şirketin ileriye dönük fiyat-kâr (P/K) oranının 70 olduğunu, bu oranın sektör medyanının 25'ten çok daha yüksek olduğunu gösteriyor. 

Datadog'un ileriye yönelik PEG oranı 6,07'ye yükseldi; bu oran da sektör medyanı olan 1,71'in üzerinde yer alıyor. Bu, güçlü büyüme metrikleri hesaba katıldığında bile hissenin çok yüksek olduğunun bir işareti.

Şirketin ileriye yönelik EV/EBITDA oranı 56 olup, bu da sektör medyanının 15'ten çok daha yüksek. EV/EBIT oranı 61'e yükseldi, bu da sektör medyanının 21'inden çok daha yüksek.

Datadog hissesi, bir şirketin büyüme ve kârlılığını inceleyen 40 Kuralı metrik açısından da oldukça dalgalıdır. Şirketin net kâr marjı %3,32 ve ileriye dönük gelir artışı %24 ile %27 katına sahiptir.

Datadog'un daha yüksek değerleme oranı almasının bir nedeni, dijital deneyim izleme pazar payıdır; burada Dynatrace, New Relic ve Catchpoint gibi şirketlerin liderliğinde yer almaktadır.

DDOG hisse senedi fiyat teknik analizi 

Günlük zaman çizelgesi, DDOG hisse fiyatının son birkaç ayda baskı altında kaldığını, Kasım ayındaki zirve seviyesi olan 201$'tan mevcut $130'a yükseldiğini gösteriyor.

%50 Fibonacci Geri Çekilme seviyesinin altına 141 dolar olarak kaydı ve düşüş eğilimi doğrulandı. Ayrıca, hisse senedi geçen yıl Kasım ayından bu yana Supertrend göstergesinin altına düştü; bu da ayıların şimdilik kontrolü elinde tuttuğunun bir işareti.

Hisse ayrıca 50 günlük ve 200 günlük Üstel Hareketli Ortalamaların (EMA) birbirini kesiştirmesiyle gerçekleşen oldukça düşüşlü ölüm çapraz modelini oluşturmak üzere. Böyle bir hamle zamanla daha fazla düşüşe yol açar.

Ortalama Yön Endeksi (ADX) da 30'un üzerine çıktı; bu da düşüş trendinin güçlendiğinin bir işareti. Bu nedenle, en olası senaryo, hissenin düşmeye devam ettiği yer, potansiyel olarak %78,6 geri çekilme seviyesi olan 107 dolarlık bir sonraki önemli destek seviyesine ulaşmasıdır.