Nasdaq 100 Endeksi ve JEPQ, QQQ gibi ETF'ler için en önemli katalizörler

Nasdaq 100 Endeksi ve en çok işlem gören fonları (ETF'ler) gibi QQQ ve JEPQ bu hafta dar bir aralıkta sıkışıp kaldı; yatırımcılar ABD'den gelen önemli kurumsal ve makro haberleri bekliyor.

Endeks 25.787 dolarda işlem görüyordu; bu, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 26.787 doların birkaç puan altındaydı. Bu makale, bu hafta izlenmesi gereken en önemli katalizörlerden bazılarını inceliyor.

Nasdaq 100 Endeksi yükselen üçgen, yükselen bir kırılmaya işaret ediyor

Nasdaq 100 Endeksi için potansiyel bir katalizör, teknik analizde yaygın bir devam işareti olan yükselen üçgen deseni oluşturmasıdır. Bu desen, yatay bir çizgiden oluşur ve bu durumda fiyatı $25.860. Ayrıca Kasım, Aralık ve bu ayın en düşük noktasını birbirine bağlayan çapraz bir trend çizgisi de var.

Endeks ayrıca 50 günlük Üstel Hareketli Ortalama (EMA) ve Supertrend göstergelerinin üzerinde kaldı. Ayrıca Supertrend göstergesinin üzerindedir.

Bu nedenle, en olası senaryo, hissenin önümüzdeki haftalarda güçlü bir yükseliş çıkışı yaptığı, potansiyel olarak tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 26.178 dolara ulaştığı bir durumdur. Bu seviyenin üzerine bir hareket daha fazla kazanç gösterecek, muhtemelen psikolojik seviye olan 27.000$'a ulaşacak.

Kurumsal kazanç sezonu 

Nasdaq 100 Endeksi ve QQQ ile JEPQ gibi ETF'lerinin diğer önemli katalizörü, Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük şirketlerinden bazılarının yaklaşan kurumsal kazançlarıdır.

JPMorgan, Bank of New York Mellon ve Delta, Salı günü rakamlarını ilk yayınlayan şirketler olacak. Bank of America, Wells Fargo ve Citigroup Çarşamba günü yayınlanacak, Morgan Stanley, Goldman Sachs ve BlackRock ise Perşembe günü yayınlayacak.

Tüm bu şirketler Nasdaq 100 ve ETF'lerinde olmasa da, bu kazanç sezonunda neler bekleyeceklerine dair tonları belirleme ihtimali yüksek. 

FactSet tarafından derlenen veriler, ortalama kazanç tahmininin dördüncü çeyrekte %8 arttığını gösteriyor. Ancak, nihai veriler muhtemelen her zaman olduğu gibi tahminlerden daha iyi olacaktır.

Önümüzdeki birkaç hafta içinde Microsoft, Apple, Microsoft ve Meta Platforms gibi popüler isimler dahil olmak üzere daha fazla kazanç ortaya çıkmaya devam edecek.

ABD makro verileri 

Bu arada, Nasdaq 100 Endeksi ve QQQ ile JEPQ gibi önemli ETF'ler, yaklaşan ABD makro verilerine tepki verecek ve bu da Federal Rezerv için tonu belirlemeye yardımcı olacak.

İlk önemli veriler bugün ilerleyen saatlerde açıklanacak. Ekonomistler, verilerin başlık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) %2,6 arttığını, çekirdek TÜFE'nin ise %2,7 yükseldiğini göstermesini bekliyor.

ABD enflasyon verileri önemlidir çünkü bu yıl Federal Rezerv'in bir sonraki toplantılarında ne yapacağını belirlemeye yardımcı olacak.

Enflasyon raporu, Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun (BLS) nispeten karışık tarım dışı istihdam (NFP) verilerini yayımlamasından birkaç gün sonra geldi. Veriler, ekonominin 5 milyon istihdam yarattığını gösterirken, işsizlik oranı Kasım'daki %4,6'dan %4,4'e yükseldi.

Bu arada, ABD Çarşamba günü en son Üretici Fiyat Osilatörleri (PPO) ve perakende satışları piyasaya sürecek. 

Bu rakamlar, Adalet Bakanlığı'nın Federal Rezerv başkanı Jerome Powell'a karşı olası bir dava açtığını duyurduğu hafta geldi. Çoğu analist, davanın Jerome Powell ile Donald Trump arasındaki devam eden anlaşmazlıklardan kaynaklandığını düşünüyor.