GE Aerospace hisse senedi tahmini, kazanç öncesi: al, sat, tut mu tutacak?

GE Aerospace hisse senedi fiyatı bu yıl güçlü yükselişe devam etti ve 325 dolar seviyesinde işlem görüyordu. Geçen yıl Nisan ayındaki en düşük noktasından %105 arttı ve tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 332,5 dolara yakın bir konumda. Bu artış, piyasa değerini 342 milyar doların üzerine çıkardı. GE hisseleri kazançlarından sonra yükselecek mi?

GE Aerospace'in işi hızla büyüyor

General Electric Aerospace bu yıl iyi performans sergiledi; sivil ve savunma havacılık sektörlerinin devam eden patlaması sayesinde bu başarı elde edildi. Şirketin sağlık ve enerji işlerinden ayrılmasından sonra da iyi performans gösterdi.

GE Aerospace, sivil havacılık sektöründeki devam eden patlamadan ve siparişlerdeki artıştan faydalandı. Boeing'in 5.900'den fazla uçak birikmiş bir planı varken, Airbus'un 8.754'ten fazla siparişi var. Bu önemlidir çünkü GE Aviation en büyük motor tedarikçisidir.

Aynı zamanda, uçuş saatleri sayısı da arttı ve bu hamle hizmet segmentine fayda sağladı. Sonuç olarak, yıllık geliri 2024'te 38 milyar dolara yükseldi; bu oran bir önceki yılki 35 milyar dolardan daha yüksekti.

En son sonuçlar, GE Aerospace'in siparişlerinin üçüncü çeyrekte %2 artarak 12,8 milyar doların üzerine çıktığını gösterdi. Üçüncü çeyrekte geliri %24 artarak 12,2 milyar doların üzerine çıkarken, kârı %33 artarak 2,5 milyar dolara ulaştı.

GE Aerospace'in gelir artışı, artan marjlar ve serbest nakit akışıyla örtüştü; bu eğilim önümüzdeki yıllarda da devam edebilir. Bu büyüme, şirketin Korean Air ve Cathay Pacific gibi şirketlerden yeni siparişler kazanmasıyla gerçekleşti.

GE Aerospace kazançları ve değerleme 

GE hisse senedi fiyatının bir sonraki önemli katalizörü, 22 Ocak'ta açıklanacak kazançlar olacak. Bu rakamlar, şirketin işi hakkında ve önümüzdeki yıllarda neler bekleyeceği hakkında daha fazla bilgi sağlayacak.

Wall Street analistleri, gelir artışının yılın son çeyreğinde de devam ettiğini öngörüyor . Ortalama tahmine göre geliri %11,2 milyar dolar olarak gerçekleşecek, bu da %13,39 artış göstermektedir. 

Eğer bu doğruysa, şirketin geliri yıllık %18 artışla 41,73 milyar dolar olacak.  Analistler ayrıca şirketin rehberliğinin gelirinin ilk çeyrekte %13,9 artışla 10,1 milyar dolar olacağını göstereceğini bekliyor.

GE Aerospace hissesiyle ilgili en büyük endişe, şirketin aşırı değer verilen bir şirket haline gelmesidir. 

Seeking Alpha tarafından derlenen veriler, ileriye dönük fiyat-kazanç (PE) oranının 45 olduğunu, bu oranın sektör medyanının 25,8'den daha yüksek olduğunu gösteriyor. İleriye dönük GAAP dışı PE oranı 52'ye yükseldi, bu da beş yıllık ortalama olan 42'nin üzerinde.

Bu rakamlar, şirketin daha hızlı büyüyen ve daha yüksek marjlara sahip olan Nvidia'dan daha yüksek değer verdiği anlamına geliyor.

GE Aerospace hisse senedi fiyatı teknik analizi 

Günlük zaman dilimi grafiği, GE hisse fiyatının son birkaç haftada Aralık ayındaki 280 doların en düşük seviyesinden yükseldiğini gösteriyor.

Yakın zamanda, geçen yıl Ekim ayındaki en yüksek seviyesi olan 315$ olan önemli direnç seviyesinin üzerine çıktı. Hisse senedi 50 günlük ve 100 günlük Üstel Hareketli Ortalamaların (EMA) üzerinde kaldı ve yükseliş eğilimli bir pankart deseni oluşturdu. Supertrend göstergesi yeşile döndü.

Bu nedenle, hisse muhtemelen güçlü bir yükseliş çıkışı yapacak, potansiyel olarak 350 dolarlık temel direnç seviyesine doğru. Bu seviyenin üzerine hareket daha fazla kazanç göstererek $400'e ulaşacak.