BAE Systems hisse fiyatı, riskli kalıplar oluştuğunda dalgalanmayla yüzleşecek

BAE Systems hisse fiyatı son birkaç ayda iyi performans gösterdi; Aralık ayındaki en düşük seviye olan 1.588p'den en yüksek seviye olan 2.160p'ye yükseldi. Sonra mevcut 1.973p'ye geri çekildi. Bu makale, BA hissesinin ada tersine dönüşü ve düşüş eğilimli bir yutma deseni oluşturduktan sonra neden geri çekilebileceğini inceliyor.

BAE Systems hisse fiyatı teknik analizi 

Günlük zaman çizelgesi, BA hissesinin son birkaç gündür baskı altında kaldığını gösteriyor; 19 Ocak'taki 2.159p en yüksek seviyeden şu anki 1.973p seviyesine yükseldi.

Önümüzdeki haftalarda daha fazla düşüş olacağına işaret eden bir dizi riskli grafik deseni oluşturdu. Örneğin, 19 Ocak'ta bir kaş yıldızı deseni oluşturdu. Bu desen uzun bir üst gölge ve küçük bir gövdeden oluşur.

Hisse senedi düşüş eğilimli bir yutma desenine sahip olmuştur; bu, küçük bir yükseliş mumunu tamamen kapatan büyük kırmızı mumla karakterize edilir. Bu desen zamanla büyük bir tersine dönüşe de yol açar.

En önemlisi, hisse senedi bir varlık sıçrayıp boşluk oluşturduktan sonra gerçekleşen bir ada tersine dönme deseni oluşturmuştur. Bu durumda, bu boşluk 7 Ocak'ta Donald Trump'ın Nicholas Maduro'yu tutuklamasının ardından jeopolitik risklerin artmasıyla gerçekleşti.

MACD göstergesinin iki çizgisi düşüş eğilimli bir tersine dönüş deseni oluşturmuş ve aşağıya doğru işaret ediyor. Ayrıca, Göreceli Güç Endeksi (RSI) aşırı satın alma seviyesi olan 84'ten mevcut 55'e kaydı.

Bu nedenle, en olası senaryo, BAE Systems hisse fiyatının düşmeye devam etmesi ve satıcıların boşluğu doldurmaya devam etmesi; bu hareket, fiyatı geçen yıl Ekim ayındaki en yüksek noktaya denk gelen 1.900p seviyesine taşıyacak.

BAE Sistemleri tablosu | Kaynak: TradingView

BAE Systems'in işi iyi gidiyor ve büyük katalizörleri var

BAE Systems hisse senedi fiyatının düşüş görünümü teknik özelliklere dayanıyor. Şirketin temel özellikleri, şirketin iyi durumda olduğunu ve Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa'da askeri ekipman talebinin arttığını gösteriyor.

Donald Trump, savunma harcamalarının mevcut yıllık 1 trilyon dolardan 1,5 trilyon dolara yükselmesini talep etti; bu rakam diğer ülkelerin toplamından çok daha yüksek. Böyle bir hamle Amerika'nın finansmanına zarar verecek olsa da, BAE Systems'in en büyük firmalarından biri olan savunma yüklenicilerine fayda sağlayacak.

Trump ayrıca NATO üye ülkelerini savunma harcamalarını mevcut %2'den GSYİH'nın %5'ine çıkarmaya teşvik etti. Böyle bir hamle, zamanla BAE Systems ekipmanına olan talebin artmasına yol açacaktır.

Endeks, en son sonuçlar şirketin satışlarının arttığını gösterdi. Satışları 2024'ün ilk yarısında 13,4 milyar £'dan £14,6 milyar'a yükselirken, düzeltilmiş EBIT'si önceki £1,4 milyardan £1,6 milyar'a yükseldi.

Şirket bu dönemi 75 milyar £ birikmiş bir borç ve 180 milyar £ boru hattıyla tamamladı. Bu büyüme, elektronik sistemler, hava, denizcilik, siber ve istihbarat gibi kilit sektörlerdeki çeşitli gelir kaynaklarından ve platformlar ile hizmetlerden kaynaklanacak.

Aynı zamanda şirket, yatırımcılara fon iade etmeye devam ediyor. Yatırımcılara temettü ve hisse geri alımlarının birleşimiyle 1,5 milyar £ geri dönüş sağladı. 

BAE Systems hisse fiyatının bir sonraki önemli katalizörü, 18 Şubat'ta açıklanacak kazanç olacak. Analistler, sonuçların gelirin £31 milyar olacağını, temel FAİT'nin ise £3,3 milyarın üzerinde olacağını göstereceğini bekliyor.