CAVA Group hissesi, kazanç öncesi yükseliş formasyonları sergiliyor

CAVA Group hisse fiyatı, tüm zamanların en yüksek seviyesinden %60'tan fazla düşerek teknik bir ayı piyasasına girdi.

Ancak son zamanlarda, Kasım ayındaki en düşük seviyesinden %62 geri toparlandı ve finansal sonuçlar öncesinde nadir görülen ters baş-omuz formasyonunu oluşturdu. 

CAVA Group hisse fiyatı teknik analizi

Günlük zaman dilimi grafiği, CAVA Group hisse fiyatının son birkaç ayında toparlandığını gösteriyor.

Daha yakından bakıldığında iki ana dönüş formasyonunun oluştuğu görülüyor: bir island reversal (ada dönüşü) ve ters baş-omuz formasyonu.

Bir island reversal formasyonu, bir varlık büyük bir gap (boşluk) oluşturduktan sonra meydana gelir.

Bu durumda, hisse geçen yıl 12 Ağustos'ta büyük bir aşağı gap yaptı. Aşağı gap'ten sonra hisse konsolide oldu ve ardından toparlandı.

Hisse ayrıca teknik analizde yaygın bir yükseliş dönüş işareti olan ters baş-omuz formasyonunu oluşturdu ve şu anda bu formasyonun boyun çizgisi civarında seyrediyor.

Aynı zamanda, hisse kısa vadede alıcıların kontrolü ele geçirdiğine işaret eden 50 günlük Üstel Hareketli Ortalama (EMA) seviyesinin üzerine çıktı.

Ayrıca, Yüzde Fiyat Osilatörü (PPO) çizgilerinin ikisi de nötr seviyenin üzerinde kaldı.

Bu nedenle en muhtemel senaryo, CAVA Group hissesinin yükselişine devam etmesi ve geçen yıl Temmuz ayındaki en yüksek seviyesi olan $92'deki önemli dirence doğru hareket etmesidir.

Eğer hisse $58 seviyesindeki sol omuzun altına düşerse, yükseliş görünümü geçersiz olur.

CAVA Group kazanç raporu temel katalizör olacak 

CAVA hisse fiyatı için bir sonraki önemli katalizör, Çarşamba günü açıklanacak olan yaklaşan finansal sonuçlar olacak.

Bu sonuçlar, gelir büyümesi ve maliyetler dahil olmak üzere işletmesi hakkında daha fazla bilgi sağlayacağı için önemli olacak.

En son sonuçlar tahminlerin altında geldi ve şirket yıl için mağaza açılış planlarını ayarlamaya karar verdi. Hisse başına kazancı (EPS) 12 sent oldu; beklenen 13 sentin altındaydı.

CAVA Group, mağaza açılış planlarını 68 ile 70 arasında olacak şekilde revize ederken, aynı restoran satış büyümesinin %4 ile %6 arasında olması bekleniyor.

Ek olarak, şirket restoran düzeyi marjını %24.4 ile %25.2 arasına düşürdü.

CAVA Group hissesi ayrıca şirket mağaza açılış maliyetlerini artırdığında düştü; maliyetler önceki 15.5 ile 16.5 milyon dolar tahmininin çok üstüne çıkarak 18 ile 19 milyon dolar aralığına yükseldi.

Wall Street analistleri, yaklaşan finansal sonuçların dördüncü çeyrek gelirinin %18 artarak $268 milyonun üzerine çıktığını göstereceğini tahmin ediyor.

Böyle bir gelişme, yıllık gelirini $1.17 billion seviyesine getirerek yıllık bazda %21 artış sağlayacak.

CAVA Group ve Chipotle Mexican Grill gibi diğer günlük restoran zincirleri, operasyonel maliyetlerin artması ve enflasyonun daha fazla müşteriyi tasarrufa yönlendirmesi nedeniyle ciddi zorluklarla karşı karşıya.

Aynı zamanda, hisse fiyatı tüm zamanların zirvesinden çift haneli düşüş yaşasa bile şirket oldukça yüksek değerlendi.

Hisse, ileriye dönük F/K oranı 133 ile işlem görüyor; bu, sektör medyanı olan 17'nin çok üzerinde. Çarpanı Chipotle Mexican Grill'in 32'sinden çok daha yüksek.

Yine de, şirket güçlü finansal gelir büyümesi gösterirse, bu yüksek değerlemeyi sürdürebilir.

Bu, Truist, Telsey, UBS ve Citigroup gibi analistlerin yakın zamanda hisse için hedeflerini yükseltmesini açıklıyor.