ASX 200 Endeksi'nin güçlü boğa koşusunun nedeni

ASX 200 Endeksi, Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) faiz artırma olasılıklarının artmasına rağmen güçlü rallisini sürdürdü ve tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Son üç haftadır artış gösterdi ve $9,173'e kadar çıkarak geçen yılın $7,130'luk dip seviyesinden keskin şekilde yükseldi.

Artan Avustralya doları ve tahvil getirilerine rağmen Avustralya hisseleri yükseldi 

ASX 200 Endeksi bu hafta da yükselmeye devam etti; Avustralya'nın güçlü enflasyon raporu yayımlaması, Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) faiz artırma olasılığını gündeme getirdi.

Çarşamba günü yayımlanan bir rapor, başlık Tüketici Fiyat Endeksi'nin %3,8'de kaldığını ve medyan tahmin olan %3,7'nin üzerinde olduğunu gösterdi. 

Kırpılmış ortalama tüketici enflasyonu önceki %3,3'ten %3,4'e yükselirken, ağırlıklı ortalama TFE Ocak ayında %3,3'te sabit kaldı.

Bunun sonucu olarak Avustralya doları da yükselmeye devam ederek 0.7155 seviyesine ulaştı ve Haziran 2022'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. 0.5916'dan keskin bir şekilde yükseldi. 

Benzer şekilde, Avustralya tahvil getirileri son birkaç aydır yükselmeye devam etti. 10 yıllık getiri %4,705'e, 5 yıllık getiri ise %4,50'ye yükseldi. Faiz artırımı olasılıklarının artmasıyla bu tahvil getirileri son aylarda yükseliş kaydetti.

Çoğu ekonomist, Avustralya'nın enflasyonunun beklenenden önemli ölçüde yüksek seyretmesi nedeniyle Avustralya Merkez Bankası'nın bu yıl faizleri artırmaya devam edeceğini bekliyor. Banka bu yıl zaten faizleri yükseltti ve yetkililer eğilimin süreceğini öngörüyor.

ASX 200 Endeksi, Dow Jones, Nasdaq 100 ve S&P 500 endekslerinin yeniden yükseliş trendine dönmesiyle Amerikan şirketlerinin performansını takip ederek yükseldi.

Çoğu Avustralya şirketi bugün pozitif bölgede işlem gördü; IDP Education Perşembe günü %13'ün üzerinde arttı. Ramsay Health Care %10'dan fazla sıçradı; Megaport, Telix Pharmaceuticals, Domino’s Pizza, Super Retail, Cleanway Waste Management ve Xero en çok kazananlar arasındaydı.

Öte yandan Cettire, WorleyParsons, Qantas Airways, Liontown ve Paladin Energy gibi şirketler ASX 200 Endeksi'nde en çok gerileyenler arasındaydı.

ASX 200 Endeksi teknik analizi 

Haftalık zaman dilimi grafiği, ASX 200 Endeksi'nin son birkaç aydır güçlü bir yükseliş trendinde olduğunu gösteriyor. Endeks $9,200 seviyesine kadar çıkarak geçen yılın $7,130'luk dip seviyesinden keskin şekilde yükseldi.

Endeks, geçen yıl Ekim'deki en yüksek seviyesi olan $9,141 kritik direnç seviyesinin üzerine çıktı. Bu seviyenin aşılması, teknik analizde yaygın bir düşüş dönüş işareti olan çift tepe formasyonunu geçersiz kıldı.

Endeks, 50 haftalık ve 100 haftalık Üssel Hareketli Ortalamaların (EMA) üzerine çıktı; bu durum boğaların kontrolü elinde tuttuğuna işaret ediyor.

Aynı zamanda, Göreceli Güç Endeksi (RSI) ve MACD göstergeleri son birkaç aydır yükselmeye devam etti. RSI, geçen yıl Ağustos'tan bu yana en yüksek seviye olan 66'ya yükseldi. 

Avustralya hisseleri Supertrend ve Ichimoku bulutu göstergelerinin üzerinde kalmaya devam ediyor. Bu nedenle en muhtemel senaryo, endeksin boğaların hedeflediği bir sonraki ana direnç seviyesi olan $9,500'ü hedefleyerek yükselmeye devam etmesi yönünde. Bu seviyenin üzerine bir hareket daha fazla kazanç sinyali vererek potansiyel olarak $10,000'daki ana direnç seviyesine kadar yükselişe işaret edebilir.