RBC, BMO ve TD Bank kazançları öncesi TSX Composite Endeksi tahmini

TSX Composite Endeksi geçen hafta güçlü yükselişine devam etti ve rekor seviyede $33,817 ile kapandı. Son 12 ayda %32 yükselerek Nasdaq 100 ve S&P 500 gibi Amerikan muadillerini geride bıraktı.

Endeks, Yüksek Mahkeme'nin Donald Trump'ın tarifelerine Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle karşı karar vermesinin ardından Cuma günü sert sıçrama yaptı. Bazı yargıçlar, başkana tarifeleri belirleme yetkisi verilmesinin ona çok fazla güç sağlayacağını uyardı.

Trump zaten yeni küresel tarifeleri açıklamış olsa da, olağanüstü yetkilerin kaybedilmesi, mevcut yönetimde etkin kullandığı araçlardan birini ortadan kaldırıyor.

En büyük TSX Composite Endeksi bankalarının kazanç duyuruları

TSX Composite Endeksi için bu haftaki ana katalizör, çoğu piyasa değeri zirvede işlem gören bazı büyük Kanadalı bankaların finansal sonuçları olacak.

Değeri $93 milyarın üzerinde olan Bank of Nova Scotia finansal sonuçlarını 24 Şubat'ta açıklayacak.

Bank of Montreal, yaygın olarak bilinen adıyla BMO, rakamlarını Çarşamba günü açıklayacak. BMO'nun piyasa değeri $100 milyarın üzerinde. National Bank of Canada da aynı gün sonuçlarını yayımlayacak.

Diğer büyük şirketler, Royal Bank of Canada (RBC), TD Bank ve CIBC ise bu hafta Perşembe günü sonuçlarını açıklayacak. RBC'nin değeri $233 milyarın üzerinde, TD'nin piyasa değeri ise $166 milyarın üzerinde.

Bu bankalar, son birkaç yılda diğer küresel bankaların performansını yansıtarak iyi performans gösterdi ve son yıllarda değerleri yükseldi.

Örneğin, en son sonuçlar RBC'nin net gelirinin $20.4 billion'ın üzerinde olduğunu ve yıllık bazda %25 arttığını gösterdi. Hisse başına kazancı (EPS) %25 artışla $14.07'ye yükseldi, CET1 oranı ise %13.5'in üzerinde kaldı.

En önemlisi, şirket yatırımcılara para iade etmeye devam etti. Temettüler ve hisse geri alımları yoluyla yaklaşık $11.3 billion geri ödedi.

Benzer şekilde, TD Bank da net gelirinin $8.4 billion'dan $20 billion'a yükselmesiyle güçlü finansal sonuçlar bildirdi.

Altın ve gümüş fiyatları

TSX Composite Endeksi, devam eden altın ve gümüş fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle iyi performans gösterdi. Altın haftayı $5,000'in üzerinde kapatırken, gümüş $85'e kadar yükseldi.

Detaya bakıldığında, TSX Composite Endeksi'ndeki en iyi performans gösteren şirketlerin çoğunun altın ve gümüş madenciliği sektöründe olduğu görülüyor.

First Majestic'in gümüş hisse fiyatı bu yıl %61 yükselerek TSX Composite Endeksi'ndeki en iyi performans gösteren şirketlerden biri oldu.

Endeksteki diğer önemli kazananlar arasında Sprott, Oceanagold, New Gold, Allied Gold Corporation, Agnico Eagle Mines ve Endeavor Mining gibi şirketler bulunuyor.

Bu hisseler, Donald Trump'ın İran'a saldırmayı düşündüğü yönündeki haberler nedeniyle (bu adım Orta Doğu'da daha geniş çaplı bir savaşa yol açabilir) önümüzdeki günlerde de iyi performans göstermeye devam edebilir. Tarihsel olarak böyle büyük riskler altın ve gümüş fiyatlarını yükseltir.

TSX Endeksi teknik analiz

Günlük zaman dilimi grafiği, TSX Composite Endeksi'nin son birkaç yılda iyi performans gösterdiğini ve şu anda rekor seviyesinde işlem gördüğünü gösteriyor.

Endeks bu ayın en yüksek seviyesi olan $33,692'deki önemli direnç seviyesinin biraz üzerine çıktı.

Hisse tüm hareketli ortalamaların üzerinde kalırken, Relative Strength Index (RSI) ve MACD göstergeleri yükselmeye devam etti.

Bu nedenle en muhtemel senaryo, boğaların bir sonraki önemli direnç seviyesi olan $34,000'i hedeflerken hissenin yükselmeye devam etmesi yönünde.