S&P 500, SPY ve VOO ETF'lerinde kırılma için güçlü işaretler

S&P 500 Endeksi ve SPY ile VOO gibi ETF'leri, yatırımcılar jeopolitik gelişmeler, yapay zeka (AI) ve özel kredi sektöründeki devam eden sorunlara odaklandığı için son birkaç aydır dar bir bantta kaldı.

Endeks $6,880 seviyesinden işlem görüyordu; yılbaşından bu yana zirvesi $7,050 idi ve buradan hafifçe gerilemiş durumda.

S&P 500 Endeksi yükselen bir üçgen formasyonu oluşturdu 

S&P 500 Endeksi'nin yakında toparlanmasının ilk ana nedeni, son birkaç haftada oldukça destekleyici olan teknik görünümüdür.

Grafik, yaygın bir yükseliş devam işareti olan yükselen bir üçgen formasyonu oluşturduğunu gösteriyor.

Bu formasyon yatay bir direnç hattı ile yükselen bir trend çizgisinden oluşur.

Üçgenin üst sınırı $7,000 seviyesinde bulunurken, trend çizgisi geçen yılın Kasım ayından bu yana görülen en düşük dönüş noktalarını birleştiriyor. 

Bu nedenle önümüzdeki haftalarda güçlü bir yükseliş kırılması olma ihtimali bulunuyor; ilk hedef $7,000 seviyesidir.

Bu seviyenin üzerine yapılacak bir atak daha fazla kazanca işaret eder; potansiyel hedef önemli direnç seviyesi olan $7,500'dür.

Öte yandan, yükselen trend çizgisinin altına bir düşüş yükseliş tezini geçersiz kılar ve daha fazla düşüşe işaret eder; potansiyel hedef psikolojik seviye olan $6,800 olabilir.

ABD, İsrail ve İran arasında olası ateşkes 

S&P 500 Endeksi'nin son birkaç aydır yatay seyretmesinin başlıca nedenlerinden biri, ABD ve İsrail'in İran'a saldırma olasılığının artmasıdır.

Polymarket ve Kalshi gibi popüler tahmin pazarlarında saldırı olasılığı %80'e kadar yükseldi.

İran'da savaş bu hafta sonu başladı ve her iki taraf da ciddi uyarılarda bulundu; Başkan Donald Trump ise İran'a yönelik daha uzun süreli saldırılar konusunda uyardı (İran'a yönelik saldırılar).

Öte yandan İran sonuna kadar savaşacağını tehdit etti.

Olumlu tarafta, çoğu analist çatışmanın nihayetinde önümüzdeki günler veya haftalar içinde sona ereceğine inanıyor.

Polymarket verileri, ay sonundan önce bir ateşkes olasılığının artmaya devam ettiğini gösteriyor.

Bu nedenle, yatırımcıların bir ateşkes veya taraflar arasında müzakerelerin başlamasını beklemesiyle S&P 500 Endeksi ve VOO ile SPY gibi ETF'lerinin önümüzdeki haftalarda muhtemelen toparlanması bekleniyor.

Güçlü kazanç büyümesi 

S&P 500 Endeksi ayrıca son kurumsal kazanç raporları sayesinde iyi performans gösterebilir; bunlar büyümenin dirençli kaldığını gösterdi.

FactSet tarafından derlenen veriler, S&P 500 Endeksi'ndeki şirketlerin %96'sının sonuçlarını zaten yayımladığını gösteriyor.

Bu şirketlerin tamamında kazanç büyümesi %14.2 oldu; bu, üst üste beşinci çift haneli büyüme çeyreğidir. 

Endeksteki bazı büyük şirketler güçlü finansal sonuçlar açıkladı.

Örneğin, Nvidia güçlü kazançlar açıkladı, gelirleri 68 milyar doları aştı.

Nvidia hisselerini şimdi eToro'da anında satın alın.

Wall Street analistleri artık yıllık gelirinin bu yıl 366 milyar doları, 2027'de ise 458 milyar doları aşacağını öngörüyor.

Microsoft, Google, Meta Platforms gibi diğer büyük şirketler ile Goldman Sachs ve Morgan Stanley gibi bankalar da güçlü finansal sonuçlar açıkladı.

Federal Reserve faiz indirimleri

Federal Reserve bu yıl S&P 500 Endeksi'ni canlandırmaya da yardımcı olacak.

Trump zaten Kevin Warsh'ı bir sonraki Fed Başkanı olarak aday gösterdi; Jerome Powell ise görece şahin bir duruş sergilemişti.

Analistler, bankanın bu yıl üç kez faiz indirimi yapacağını ve bunun baş faiz oranını %3'ün altına çekeceğini öngörüyor.

Fed faiz indirirken hisse senedi piyasası genellikle iyi performans gösterir; çünkü bu, tahvil piyasasından hisse senetlerine bir rotasyona yol açar.