Nikkei 225 Endeksi bugün çöktü: yakında toparlanır mı?

Japonya hisseleri, Ortadoğu'daki devam eden kriz ortasında yatırımcıların riskten kaçınma eğilimi benimsemesiyle Pazartesi günü sert düştü. Mavi çip Nikkei 225 Endeksi %7'den fazla gerileyerek bu yıl 9 Ocak'tan bu yana en düşük seviyesine indi. Yılın en yüksek noktasından %10'dan fazla düşüşle düzeltme bölgesine girdi.

Enerji şoku sürerken Nikkei 225 Endeksi düşüşünü hızlandırdı

Nikkei 225 Endeksi, yatırımcıların devam eden petrol şokuna odaklanmasıyla Pazartesi günü güçlü düşüş trendini sürdürdü. 

Veriler, ham petrol fiyatlarının yükselmeye devam ettiğini gösteriyor; Brent ve West Texas Intermediate (WTI) yıllardır ilk kez $115'in üzerine çıktı. İki küresel gösterge, bu yılki en düşük seviyelerinden %120'den fazla sıçradı.

Yatırımcıların küresel arz ve talep dinamiklerini izlemesiyle ham petrol fiyatları yükselmeye devam etti. 

Hürmüz Boğazı'ndaki devam eden sorunlar nedeniyle Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Irak gibi bazı büyük üreticilerin üretimi kısmalarıyla bu yıl petrol talebinin istikrarlı kalması bekleniyor.

Japonya, petrol ve doğal gazının çoğunu ithal ettiği için, özellikle Ortadoğu kaynaklı bir petrol şokuna karşı son derece hassastır. Amerika Birleşik Devletleri'nin aksine Japonya'nın doğal kaynakları yoktur ve ithalata dayanmaktadır.

Yükselen enerji fiyatları muhtemelen Japonya'da enflasyonu artıracak ve Japonya Merkez Bankası'nı (BoJ) bu yıl yeniden faiz artırmaya zorlayacaktır. BoJ zaten faizleri 30 yıldan uzun bir sürenin en yüksek seviyesine çıkardı.

Ancak sorun şu ki, şimdi faizleri yükseltmek ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyecektir. Salı günü açıklanacak makro verilerin, bir önceki çeyrekte %2.6 daralmanın ardından Japon ekonomisinin dördüncü çeyrekte %1.2 genişlediğini göstereceği tahmin ediliyor. 

Çeyreklik büyümenin %0.3 seviyesinde gelmesi bekleniyor; bu, önceki çeyrekteki %0.7'lik daralmadan daha iyi.

Nikkei 225 Endeksi'ndeki çoğu şirket bugün kırmızıydı. Doğalgaz fiyatlarının sıçramasıyla önde gelen Japon enerji şirketlerinden Furukawa Electric %16.80 ile sert düştü. Resonac Holdings hisseleri %14.15, Mitsui Kinzoku ise %14 değer kaybetti.

Diğer büyük zayıflayanlar arasında Fujikura, Advantest, Sumitomo Electric Industries, Fuji Electric ve Yaskawa Electric yer aldı; bu şirketler %11'in üzerinde düşüş kaydetti.

Nikkei Endeksi teknik analiz 

Günlük zaman dilimi grafiği, Nikkei 225 Endeksi'nin bu ay sert bir geri dönüş yaşadığını; Şubat'ta ¥59,370 olan zirveden şu anki ¥51,800 seviyesine gerilediğini gösteriyor.

Endeks ¥52,697 seviyesindeki %23.6 Fibonacci Düzeltme seviyesinin altına indi. Endeks 50 günlük Üssel Hareketli Ortalama'nın (EMA) altına düşerken, Göreceli Güç Endeksi (RSI) aşırı satım seviyesine yaklaşıyor.

Bu nedenle, Nikkei 225 Endeksi için en olası beklenti ılımlı düşüş yönlüdür ve bir sonraki kilit hedef ¥48,520 seviyesindeki %38.2 Fibonacci Düzeltme seviyesidir. 

Bununla birlikte, endeksin bu haftanın ilerleyen günlerinde geri sıçrama yapma olasılığı da var. ABD hisse senetleri sert düşerken, Donald Trump muhtemelen geçen yıl Nisan ayında karşılıklı tarifeleri uyguladığında yaptığı gibi söylemlerini yumuşatacaktır. Bu, Trump'ın borsalara yakından odaklanması açısından önem taşıyor.