SentinelOne hisseleri kazanç öncesi kritik durumda: yükselir mi yoksa çöker mi?

SentinelOne hisse fiyatı son birkaç günde toparlandı; 23 Şubat'ta görülen 12.27 $ düşük seviyesinden şu anki 14 $ seviyesine yükseldi.

Son on ardışık günde artış gösterdi ve şimdi bir aydan uzun süredir en yüksek seviyesinde seyrediyor.

Peki, bu yükseliş bu haftaki kazanç açıklamasından sonra devam mı edecek yoksa düşüşe mi dönecek?

SentinelOne kazançlarını açıklayacak 

Cybersecurity sektörünün önde gelen şirketlerinden biri olan SentinelOne, son birkaç ayda baskı altında kaldı.

Geçen yılın şubat ayındaki en yüksek seviyesinden %45 düşüş kaydetti ve tüm zamanların en yüksek seviyesinden %82 geriledi.

En son olarak, hisse fiyatı yatırımcıların yapay zeka (AI) araçlarının yaratabileceği potansiyel bozulma konusundaki endişeleri nedeniyle değer kaybetti. 

Yine de analistler, yapay zeka çağında siber güvenlik araçlarına olan talebin artacağını ve bu endişelerin abartılı olduğunu düşünüyor.

Bu büyüme kritik önemde, çünkü şirketin işi veri, istihbarat ve yapay zekâyı birleştiriyor.

Devam eden gelir büyümesine rağmen SentinelOne hisseleri piyasadan geri kaldı.

En son sonuçlar, gelirinin %23 artarak 258 milyon $'ın üzerine çıktığını gösterdi; bu, yıllardır süren bir trendin devamı niteliğinde.

Şirketin yıllıklandırılmış yinelenen geliri (ARR) %23 artarak 1.05 milyar $'ın üzerine çıkarken, ARR'si 100,000 $ ve üzeri olan şirket sayısı 1,572'ye yükseldi.

SentinelOne hisselerini eToro'dan hemen satın alın.

Şirket çeyrekte zararını daraltmaya devam etti. Net kar marjı eksi %23 oldu; bu, 2024'ün aynı dönemindeki eksi %37'ye göre bir iyileşme.

Analistler, yaklaşan finansal sonuçların şirketin dördüncü çeyrekte büyümeye devam ettiğini göstereceğini düşünüyor.

Ortalama tahmin, gelirinin %20 artışla 271 milyon $ seviyesine çıktığı yönünde; en yüksek tahmin ise 273 milyon $.

Ayrıca, hisse başına zararın 22 sentten 18 sente gerileyerek 18 sent zarar olması bekleniyor.

Sonuç olarak yıllık geliri önemli $1 billion eşik değerini aşacak; bu da yıllık %22 büyümeye işaret ediyor. Bu yıl geliri ise $1.2 billion olacak ve yıllık bazda %20 artacak.

Şirketin cazip bir değerleme sunduğuna dair işaretler bulunuyor. İleriye dönük satışlara göre 4x çarpanla işlem görüyor; bu, CrowdStrike'ın 18x'i ve CloudFlare'in 24x'ine kıyasla çok daha düşük.

Şirket ayrıca olumlu bir Rule of 40 göstergesine sahip. Bu gösterge, şirketin gelir büyümesi ile kâr marjının toplanmasıyla hesaplanır.

Bu durumda gelir büyümesi %20 ve kaldıraçlı serbest nakit akışı marjı %25 olup, gösterge %45 seviyesinde.

SentinelOne hisse fiyatı teknik analizi

Haftalık grafik, SentinelOne hisse fiyatının $29.42 seviyesinde, Şubat ve Aralık 2024'teki en yüksek dönüş noktalarında bir çift tepe formasyonu oluşturduğunu gösteriyor. 

Mayıs 2024'teki en düşük dönüş noktası olan $14.25 seviyesindeki boyun çizgisinin altına geriledi.

Ayrıca bu boyun çizgisini yeniden test ederek kırılma ve yeniden test formasyonunu tamamladı; bu, yaygın bir ayı devam işaretidir.

SentinelOne hissesi tüm hareketli ortalamaların altında kalıyor. Ayrıca Yüzdelik Fiyat Osilatörü düşüşünü sürdürdü ve şimdi sıfır çizgisinin altında yer alıyor.

Bu nedenle, hisse muhtemelen bu haftaki kazanç açıklamasının ardından düşüş trendini sürdürecektir.

Bu gerçekleşirse, bir sonraki kritik hedef bu yılki en düşük seviye olan $12.6 olacak. Bu seviyenin altında bir hareket, daha fazla aşağı yönlü potansiyel işaret eder; hedef $10 seviyesine kadar inebilir.