Gübre fiyatları yükselirken Nutrien hissesi yavaş yavaş fincan-kulp formasyonu oluşturuyor

Nutrien hisse fiyatı güçlü bir dönüş gerçekleştirerek Eylül 2022'den bu yana en yüksek noktasına ulaştı. Pandemi sırasındaki en düşük seviyesinden %100 artışla $82'ye yükseldi ve İran savaşıyla hızlanan rallinin etkisiyle piyasa değeri $38 billion üzeri seviyelere çıktı. Fincan-kulp formasyonu oluşturduktan sonra yükselmeye devam edebilir.

Nutrien hissesi, gübre fiyatları yükselince sert prim yaptı 

NTR hisse fiyatı, İran savaşı sürerken bu hafta da güçlü rallisini sürdürdü. Bu savaş, gübre endüstrisinde önde gelen şirketlerden biri olan Nutrien için genelde yükseliş yönlü olarak değerlendiriliyor.

Ham petrol Hormuz Boğazı kapanışının ana odağında olsa da, gübre de çoğunlukla Orta Doğu'da üretildiği için etkilenen önemli bir emtiadır.

Gübre üretimi devam etse de asıl zorluk onu Hormuz Boğazı üzerinden nakletmek. Bu durum, ürünlerinin çoğunu ABD ve Kanada'da üreten Nutrien gibi şirketlerin, gübre fiyatları yükselirken fayda sağlamasına yol açıyor.

En son finansal sonuçlar, şirketin işinin iyi gittiğini gösterdi.

Veriler, gübre hacminin son birkaç yılda artmaya devam ettiğini, 2023'te 26.2 milyon tondan geçen yıl 27.5 milyon tonun üzerine çıktığını gösterdi.

Perakende düzeltilmiş FAVÖK aynı dönemde $1.46 milyardan $1.74 milyara sıçradı. Bu kârlılık, şirket maliyetleri düşürmeye devam ederken gerçekleşti; sermaye harcamaları geçen yıl $2.6 milyardan $2.0 milyara geriledi.

Büyüyen kârlılık, hissedar getirilerini artırmasına yol açtı: dolaşımdaki pay sayısı 507 milyon adetten 482 milyon adete geriledi, hisse başına temettü ise $2.18'e yükseldi.

Nutrien hissesi, şirketin geçtiğimiz yıl $900 milyonun üzerinde varlık satışı da içeren dönüşüm önlemlerini sürdürmesiyle yükseldi. Şirket, özellikle fosfat iş kolu ve Trinidad'taki faaliyetleri başta olmak üzere elden çıkarmaları sürdürmeyi hedefliyor.

Wall Street analistleri, Nutrien’in işinin bu yıl da iyi performans göstermeye devam edeceği konusunda iyimser. Yahoo Finance tarafından derlenen veriler, şirketin bu çeyrekte $5.22 milyar gelir elde edeceğini, bu rakamın %7.32 artışa işaret ettiğini gösteriyor. Yıllık gelirinin bu yıl $26.46 milyara ulaşması bekleniyor.

Ayrıca şirketin ucuz olduğuna dair işaretler var. Veriler, şirketin ileriye dönük fiyat/kazanç oranının 15 olduğunu; bu oranın sektör medyanı olan 17'nin altında kaldığını gösteriyor. 

Nutrien hisse fiyatı teknik analiz 

NTR hisse grafiği | Kaynak: TradingView 

Haftalık grafik, Nutrien hisse fiyatının son birkaç ayda iyi performans gösterdiğini ortaya koyuyor. Aralık 2024'teki $42 dip seviyesinden mevcut $80 seviyesine yükseldi.

Hisse, 50 haftalık ve 200 haftalık Üssel Hareketli Ortalamaların (EMA) kesişmesiyle bir altın kesişim formasyonu oluşturdu.

Yavaş yavaş bir fincan-kulp formasyonu oluşturuyor; bu yükseliş devam formasyonunun üst seviyesi $102, alt seviyesi ise $42 olarak görülüyor. 

Göreli Güç Endeksi (RSI) ve Yüzde Fiyat Osilatörü (PPO) gibi başlıca osilatörler de yükselmeye devam ediyor.

Bu nedenle en olası senaryo, hissenin yükselmeye devam etmesi ve bir sonraki kilit hedefin mevcut seviyenin %25 üzerinde olan $102 olmasıdır.