Baker Hughes hissesi yakında tarihi zirvesini yeniden test eder mi?

Baker Hughes hisse fiyatı yükseldi ve şimdi tarihî zirvesine yaklaşıyor; ürün ve hizmetlerine olan talebin artmasıyla bu eğilim devam edebilir. BKR $63 seviyesinden işlem görüyor; bu, $67 olan tarihî zirvenin birkaç puan altında.

Baker Hughes hissesi ABD-İran savaşından fayda sağlayacak 

Petrol hizmetleri şirketleri, bölgede büyük tesislerin zarar görmesi nedeniyle devam eden Orta Doğu krizinden en fazla fayda sağlayacak kurumlar arasında yer alacak. 

Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Bahreyn gibi ülkelerdeki sahalar ciddi hasar gördü ve onarımı yıllar alacak.

Bu hasar, Endüstriyel & Enerji Teknolojisi (IET) ve Petrol sahası hizmetleri ve ekipmanları gibi alanlar da dahil olmak üzere şirketin iş kollarında talebi artıracak.

En son sonuçlar, Baker Hughes işlerinin elektrik üretimi, veri merkezleri ve gaz ve enerji altyapısı gibi ana dinamiklerin desteğiyle güçlü seyrini sürdürdüğünü gösterdi. Küresel enerji talebinin yükselmesiyle bu büyümenin devam etmesi bekleniyor.

Sonuçlar, siparişlerin dördüncü çeyrekte yıllık bazda %5 artışla $7,8 milyara yükseldiğini gösterdi. Yıllık siparişler ise %5 artışla $29,5 milyarın üzerine çıktı.

Şirketin gelirleri çeyreksel bazda yatay kalarak $7,3 milyar oldu; yıllık gelir ise $27,7 milyarın üzerine çıktı. En önemlisi, düzeltilmiş serbest nakit akışı (FCF) %50 artışla $1,34 milyarın üzerine çıkarak kârlılık artışının sürdüğünü gösterdi.

Baker Hughes gelirleri ve kârları muhtemelen güçlü seyretmeye devam edecek ve şirketin rehberlik tahminlerinin üzerinde gerçekleşebilir. Şirket, birinci çeyrek gelirinin $6,4 milyar olacağını ve iki ana bölümün bu tutarı üreteceğini öngördü. Düzeltilmiş FAVÖK'ün ise $1,04 milyarın üzerinde olması bekleniyor.

Yıl için yönetim, şirketin $26,2 milyar ile $28,3 milyar arasında gelir elde edeceğini ve orta noktanın $27,25 milyar olduğunu öngörüyor. Ayrıca, düzeltilmiş FAVÖK'ün yaklaşık $4,8 milyar olması bekleniyor.

Ürün ve hizmetlerine yönelik beklenen talep artışı, şirketin yüksek değerlemesini haklı çıkarabilir. Seeking Alpha tarafından derlenen veriler, şirketin ileriye dönük fiyat/kazanç (F/K) oranının 25,1'e yükseldiğini; bunun sektör medyanı olan 15'in üzerinde olduğunu gösteriyor. Çarpanı ayrıca beş yıllık ortalama olan 22'nin de üzerinde.

Şirketi takip eden analistler yakın vadede daha yukarı yönlü potansiyel görüyor. Örneğin Susquehanna'dan Charles Minervino hedefi önceki $65'ten $70'e yükseltti.

Citigroup'ta üst düzey analist olan Scott Grueber hedefi $69'a yükseltirken, BMO ve Evercore hedefi $70'e çıkardı.

BKR hisse fiyatı teknik analizi 

Baker Hughes hisse grafiği | Kaynak: TradingView 

Günlük zaman dilimi grafiği, BKR hissesinin bu yılın Mart ayında $66.96 ile zirve yaptığını ve ardından İran savaşının tırmanmasıyla 13 Mart'ta $53.85'e gerilediğini gösteriyor.

Bölgedeki altyapı tahribatı sonrasında yatırımcıların artan talebi fiyatlamasıyla hisse şimdi toparlandı.

Hisse 50 günlük ve 100 günlük Üstel Hareketli Ortalamaların (EMA) üzerinde kalmaya devam ediyor. Ayrıca Supertrend göstergesi kırmızıdan yeşile döndü ve Göreli Güç Endeksi (RSI) 50'deki nötr seviyenin üzerine çıktı.

Boğaların bu yılki en yüksek seviyesi olan $66.95'teki kilit direnç seviyesini hedeflemesiyle hissenin yükselmeye devam etmesi muhtemel. Bu seviyenin üzerinde bir hareket daha fazla kazancı işaret edecek ve potansiyel olarak bir sonraki kilit direnç seviyesi olan $75'e kadar uzanabilir. $53.85'in altına düşmesi durumunda ayı görüşü geçersiz hale gelecektir.