Boeing hissesinde analiz ve kazanç önizlemesi: sıçrar mı çöker mi?

Boeing hisse fiyatı, şirket finansal sonuçlarını açıklayacağı bu hafta yüksek volatilite gösterecek; bu sonuçlar devam eden yeniden yapılanma hakkında daha fazla bilgi sağlayacak. BA geçen haftayı $38 seviyesinde kapattı; yıl başından bu yana görülen $230 zirvesinden hafifçe geride. Hâlen yıl başından bu yana görülen $187 dip seviyesinin %20 üzerinde.

Boeing to publish earnings on April 22

ABD'nin en büyük uçak üreticisi BA, işinin durumuna dair daha fazla renk sağlayacak kazançlarını bu hafta yayınlayacağı için gündemde olacak.

Bu sonuçlar, yönetimin ilk çeyrek teslimat rakamlarını açıkladığı birkaç gün sonrasında geliyor. Şirket 143 ticari uçak teslim etti ve bunların çoğu 737 idi. Ayrıca 15 adet 787, 8 adet 777 ve 6 adet 757 teslim etti. 

Aynı zamanda, savunma, uzay ve güvenlik programları işleri çeyrek içinde 30 ürün teslim etti. Bu rakamlar, haftada üretilebilecek jet sayısının kısıtlı olduğu geçen yıla kıyasla çok daha yüksekti.

Sonuç olarak, Wall Street analistleri şirketin gelir büyümesinin ilk çeyrekte devam ettiğini düşünüyor. Konsensüs, şirketin $22 billion gelir elde ettiğine ve bunun geçen yılın aynı dönemine göre %12 artış gösterdiğine işaret ediyor. 

Analistler ayrıca ileriye dönük rehberlikte ikinci çeyrek gelirinin $24 billion olacağını (%5,75 artış), yıllık rakamın ise $97 billion seviyesinde olacağını öngörüyor. Analistler ayrıca backlog yükselmeye devam ederken şirketin gelecek yıl $111 billion'ın üzerinde gelir elde edeceğini görüyor.

Bu tahminler, özellikle şirketin uçakları güvenliklerini gösterdikçe — yönetimin odaklandığı konu — ulaşılabilir görünmektedir.

Yaklaşan sonuçlar, devam eden İran savaşının iş üzerine etkisi hakkında da daha fazla bilgi sağlayacak. Asıl etkisi, savaşın başlamasıyla keskin şekilde yükselen hammadde maliyetleri, özellikle alüminyum üzerinde olacak.

Potential catalysts for BA stock 

BA hisse fiyatı için bir diğer önemli potansiyel katalizör, Başkan Donald Trump'ın bu yıl Mayıs ayında Beijing'i ziyaret etmeyi planlaması ve şirket CEO'sunun heyetin bir parçası olması beklenmesidir. Medya raporları, şirketin $80 billion değerinde siparişler alabileceğini öne sürüyor.

Bu kritik bir sipariş olacak çünkü şirket, son ticaret savaşından kaynaklanan bir durum nedeniyle sekiz yıldan uzun süredir Çin müşterilerine satış yapmıyordu. Ayrıca, Airbus ile arasındaki backlog açığını kapatmasına yardımcı olacağı için de önemli olacak.

Hisseyi destekleyebilecek bir diğer potansiyel katalizör ise ABD ile İran arasında bir anlaşma olabilir. İran’ın nakit akışının serbest bırakıldığı bir anlaşma, JCPOA imzalandıktan sonra gördüğümüz gibi yüzlerce Boeing siparişine yol açabilir.

Boeing stock price forecast: technical analysis

BA hisse fiyatı grafiği | Kaynak: TradingView 

Üç günlük grafik, Boeing hisselerinin son birkaç haftada toparlandığını; Mart'ta görülen $187 dibi seviyesinden mevcut $220 seviyesine yükseldiğini gösteriyor.

Hisse, teknik analizde yaygın bir yükseliş dönüş sinyali olan ters baş-omuz formasyonu görünümünü oluşturmuş gibi görünüyor.

50 günlük ve 100 günlük hareketli ortalamaların üzerinde kalmış ve geçen yılın April ayından bu yana en düşük dönüşleri birleştiren yükselen trendi takip ediyor.

Ancak hisse, küçük bir gövdeden ve uzun bir üst gölgeden oluşan shooting star mum formasyonu oluşturdu.

Bu formasyon kısa vadeli bir gerilemeyi işaret ediyor; potansiyel olarak $200 seviyesindeki kilit desteğe doğru ve ardından yeniden bir toparlanma. Tam bir toparlanma, hissenin $254'teki kilit direnç seviyesinin üzerine atlamasıyla teyit edilecek. Bu fiyatın üzerindeki bir hareket, $300 seviyesine doğru daha fazla kazanç sinyali verecektir.