Palantir hissesi: Wyckoff, kazanç sonrası 100$'a düşüş işaret ediyor

Palantir hisse fiyatı, geçen yılki en yüksek seviyesinden %32'den fazla gerileyerek ayı piyasasında sıkıştı.

Yatırımcılar büyüme momentumu hakkında daha fazla bilgi sağlayacak ve değerlemesini haklı gösterebilecek yaklaşan kazanç raporunu beklerken, PLTR Cuma günü 140$ seviyesinden işlem gördü. 

Wyckoff Teorisi, hissenin dağıtım aşamasından markdown (fiyat düşüşü) aşamasına ilerledikçe daha fazla aşağı yönlü potansiyele sahip olduğunu öne sürüyor.

Büyüme ve değerleme endişeleri arasında Palantir hissesi düşüyor

Palantir hisse fiyatının son birkaç ayda çökmesinin birkaç nedeni var.

İlk olarak, düşüş, yapay zeka (AI) kaynaklı aksaklık korkuları nedeniyle hızla değer kaybeden diğer yazılım şirketlerinin performansını yansıtıyor.

Çoğu yazılım şirketi bu yıl kırmızıda; en çok etkilenenler arasında ServiceNow, Intuit ve Adobe var. Analistler, gelişmiş AI modellerinin bu şirketleri sarsacağını düşünüyor.

Palantir bir AI şirketi olmasına karşın, AI'nın şirketin operasyonlarını bozabileceği endişeleri var.

Örneğin gelecekte şirketlerin, Palantir'in sunduğu türden yoğun analizleri gerçekleştirmek için Claude gibi ürünleri kullanmaları mümkün olabilecek.

Bununla birlikte, bu endişelerin abartılıyor olduğuna ve çoğu yazılım şirketinin yeni AI çağında muhtemelen başarılı olacağına dair işaretler var.

Ayrıca, ABD'deki en pahalı şirketlerden biri haline geldiğine dair endişeler de var; veriler ileriye dönük fiyat/kazanç oranının 125 olduğunu gösteriyor.

Buna karşılık, önde gelen bir AI sağlayıcısı olan NVIDIA'nın çarpanı 23. Teknoloji sektöründeki medyan çarpan 32 

Palantir kazançlarını May 4'te açıklayacak

Bu nedenle Palantir'in değerlemesini koruyabilmesi için bu yıl May 4'te güçlü bir çeyreklik rapor yayınlaması gerekecek.

Wall Street analistleri, şirketin gelirinin 1,54 milyar $ olacağını, geçen yılın ilk çeyreğine göre %74 artış göstereceğini tahmin ediyor.

Bu geliri, Amerikan kurumsal müşterilerinden gelen hizmet talebindeki artış destekliyor.

En son sonuçlar, Palantir’in ABD ticari gelirinin yıllık bazda %137 yükseldiğini, müşteri sayısının ise %50 arttığını gösterdi.

Şirketler, rakiplerine karşı avantaj sağlamak için Palantir'e katılıyor.

Analistler ayrıca yaklaşan raporun ikinci çeyrek gelirinin 1,68 milyar $ olacağını, yıllık bazda %67 artış göstereceğini öngörüyor.

Yıllık gelirinin 7,27 milyar $ olacağı, yıllık bazda %62 artış göstereceği bekleniyor.

Wall Street analistleri genel olarak Palantir hissesi konusunda iyimser; ortalama tahmin 198$, mevcut seviyeden %40 artış anlamına geliyor.

Wedbush'tan Dan Ives, hisse konusunda en iyimserlerden biri oldu ve 230$ hedef belirledi.

Palantir hisse fiyatı teknik analizi 

PLTR hisse grafiği | Kaynak: TradingView

Palantir hisse fiyatını tahmin etmenin bir yolu, varlıkların geçtiği dört aşamayı tanımlayan Wyckoff Teorisi'dir.

Bu durumda Palantir, 2022 ve 2023'te 5.5$ ile 44.4$ arasındaki bir bantta kaldı. Bu dönemde bir cup-and-handle formasyonu (fincan-kulp) oluşturdu.

Bu dönemde hisse Wyckoff Teorisi'nin birikim (accumulation) aşamasındaydı.

Daha sonra AI endüstrisinde önde gelen bir oyuncu olarak konumlanınca markup (yükseliş) aşamasına geçti.

Bu konumlanma, hissenin 207$ ile rekor seviyeye ulaşmasını sağladı.

Hissenin şimdi dağıtım (distribution) aşamasına geçtiğine dair işaretler var; bunu markdown aşaması izler.

Eğer bu doğruysa, düşüş trendine geri döneceği ve muhtemelen 100$ desteğini yeniden test edip ardından toparlanacağı anlamına gelir.