Plug Power hissesi analizi: Bu yıl %42 yükselmesinin nedeni

Plug Power hissesi Perşembe günü %10'dan fazla geriledi ve Çarşamba günü elde edilen kazançları sildi. Yatırımcılar kar realizasyonuna başlayınca hisse önemli destek seviyesi olan $3'e kadar düştü. Yine de yılbaşından bu yana kaydedilen $1.72'lik en düşük seviyeden hâlâ çok daha yüksekte bulunuyor.

Odak Plug Power'ın kazançlarına kayıyor 

Plug Power hissesi Çarşamba günü sert yükseldi; yatırımcılar güçlü Bloom Energy sonuçlarını memnuniyetle karşıladı ve bu, hisseyi rekor seviyeye taşıdı. Bloom’un sonuçları, yapay zeka (AI) kaynaklı güçlü talebin etkisiyle gelirinin iki kattan fazla arttığını gösterdi.

Hisse, bu yıl Mart ayında sonuçlarını yayınlamasından bu yana güçlü bir yükseliş trendinde. Bu sonuçlar, müşteri yakıt teslimatlarının desteğiyle işletmesinin önceki çeyrekte de büyümeye devam ettiğini gösterdi. 

Sonuçlar, enerji alım programının 2024'te $97.8 milyon iken geçen yıl $133.4 milyona yükseldiğini ortaya koydu. 2023'te $66 milyon olduğunu dikkate alırsak bu güçlü bir rakamdı.

Plug Power’ın yakıt hücresi sistemleri ve ilgili altyapı hizmetlerinden elde edilen gelirleri geçen yıl $52.16 milyondan $94.4 milyonun üzerine çıktı. 

Ancak şirketin en büyük iş kolu olan müşterilere ekipman satışları, bir önceki yılın $390 milyonundan $371 milyona geriledi. Bu segment bozuluyor; gelirleri 2023'te $711 milyonun üzerine çıkarak zirve yapmıştı.

En önemlisi, analistler gelir büyümesinin önümüzdeki yıllarda devam edeceğini ve uzun süren gerilemeyi sonlandıracağını düşünüyor. Örneğin analistler arasındaki ortalama tahmin, gelirinin bu yıl %13 artarak $802 milyona yükseleceği yönünde. Ayrıca gelecek yıl %18 artışla $947 milyona ulaşması bekleniyor.

Diğer kayda değer nokta, analistlerin zararların daralmaya devam edeceğine inanmaları; ortalama hisse başına kazanç (EPS) tahmini, geçen yılki 85 sentten -$0.3'e iyileşme yönünde. 

Yine de şirket için en büyük risk, kara ulaşmadan önce sermaye artırmak zorunda kalması olabilir; bu da yıllardır süren seyrelmeyi sürdürür. En son sonuçlar, çeyreği $368 milyon nakit ve nakit benzeri ile $186 milyon kısıtlı nakitle kapattığını gösterdi.

Plug Power hisse fiyatının teknik analizi

PLUG hisse grafiği | Kaynak: TradingView 

Üç günlük grafik, PLUG hisse fiyatının son birkaç haftada yukarı yönlü hareket ettiğini, Mart'taki $1.7% seviyesinden şu anki $3.17'ye çıktığını gösteriyor.

Ocak ayındaki en yüksek noktası olan $2.60'daki kritik direnç seviyesinin üzerine çıktı. Ayrıca 50 günlük ve 100 günlük Üssel Hareketli Ortalamalar (EMA) boğa yönlü bir crossover formasyonu oluşturdu; bu teknik analizde son derece olumlu bir işarettir.

Göreli Güç Endeksi (RSI) ve Yüzde Fiyat Osilatörü'nün (PPO) iki hattı bu ay yükselmeye devam etti.

Dolayısıyla, boğalar bir sonraki önemli direnç olan geçen yılın Ekim ayındaki $4.52 seviyesini hedefledikçe hisse yükselmeye devam edebilir. Bu hedef mevcut seviyenin yaklaşık %42 üzerindedir. 

Hissenin bir sonraki önemli tetikleyicisi, bu yıl 11 Mayıs'ta açıklanacak kazançlar olacak. Diğer yandan, $2.50'daki kritik desteğin altına düşüş boğa görünümünü geçersiz kılacaktır.