AMAT hissesi bilanço öncesi kritik eşikte: Applied Materials için sırada ne var?

Applied Materials hisse fiyatı güçlü bir yükseliş rallisinde ve rekor seviyesine yakın işlem görüyor.

AMAT $431 seviyesinden işlem görüyordu; rekor $447'nin birkaç puan altındaydı.

Son 12 ayda %156 ve son beş yılda %275 artış gösterdi. 

Analistler bilanço öncesi AMAT hissesi konusunda iyimser

Yarı iletken üreticilerine temel ürünler sağlayan Applied Materials, bu hafta finansal sonuçlarını açıklayacağı için gündemde olacak. 

Wall Street analistleri şirkete oldukça iyimser bakıyor; özellikle Elon Musk'ın terafab ürünü için şirketi tercih etmesinin ardından.

Bir açıklamada Citi analisti Atif Malik hedef fiyatını $420'dan $450'ye yükselttiğini, bunun güçlü gelir ve kar büyümesine işaret ettiğini bildirdi:

“CY27 silikon gelirini yıllık %31 büyümeye yükseltiyor ve hisse başına kazancı %12 artırarak $15.72'ye çıkarıyoruz. Ayrıca, AMAT hissesi çarpanı, 2026/27'de iyileşen uygulama ve olumlu son pazar (DRAM ve F/L) harcama karışımı nedeniyle yılbaşından bu yana 23x'ten 27x'e genişledi.”

Diğer Wall Street analistleri de şirketlerin sermaye harcamalarını artırmaya devam etmesiyle bu yıl AMAT için hedef fiyatlarını yükseltti.

Bu hafta yayımlanan bir notta Cantor Fitzgerald'dan C.J Mose hedefini önceki $500'dan $550'ye yükseltti. Şirketin güçlü rakamlar ve marjlar açıklamasını bekliyor. 

HSBC'den Adithya Metuku hedefi $517 olarak belirlerken, UBS hedefi önceki $430'dan $480'e yükseltti.

Ortalama tahmin son birkaç ayda yükseldi; bugün $384 seviyesine gelirken, bir yıl önce $203'tü. 

Applied Materials’in işi iyi gidiyor

Wall Street analistleri, güçlü yapay zeka harcamalarının desteğiyle şirketin büyümeye devam edeceği konusunda iyimser.

Bu, şirketin Samsung, TSMC ve GlobalFoundries gibi dünyanın önde gelen AI fab firmalarına başlıca tedarikçilerden biri olması nedeniyle dikkat çekiyor. 

Analistler arasındaki ortalama tahmin, gelirinin $7.69 milyar olacağı ve bunun yıllık %8.32 artış anlamına geldiği yönünde.

Son dönemdeki performansına bakıldığında şirketin muhtemelen beklentilerin üzerinde sonuç açıklaması bekleniyor. Bu durumda gelirinin $7.8 milyarın üzerinde gelmesi olası.

Applied Materials'in yıllık geliri bu yıl %11 artışla $31.5 milyara yükselmesi bekleniyor.

Ertesi yıl ise %21.3 artışla $38.2 milyarın üzerine çıkması ve hisse başına kazancın $14.3 seviyesine ulaşması öngörülüyor.

Bu büyümenin, önde gelen hiperskalerlerin harcamalarını bu yıl $725 milyarın üzerine çıkarmasıyla muhtemelen hızlanarak sürmesi bekleniyor. 

Yine de, AMAT hissesinin nispeten aşırı değerlenmiş olduğuna dair endişeler var.

İleriye dönük fiyat/kazanç oranı 40; bu, NVIDIA'nın 23'üne kıyasla neredeyse iki kat. Ayrıca S&P 500 Endeksi'nin 21 seviyesinden de çok daha yüksek.

Applied Materials hisse fiyatı tahmini

AMAT hisse grafiği | Kaynak: TradingView

Günlük grafik, AMAT hissesinin son birkaç yılda güçlü bir yükseliş trendinde olduğunu ve şu anda tüm zamanların en yüksek seviyelerine yakın bulunduğunu gösteriyor. Zirveye yakın seviyede neredeyse $450 görürken şu an $430 civarında işlem görüyor. 

Hisse, ona önemli destek sağlayan 50 ve 100 günlük hareketli ortalamalar tarafından desteklenmeye devam ediyor. 

Aynı zamanda Applied Materials hisseleri küçük bir abandoned baby (terk edilmiş bebek) mum formasyonu oluşturdu.

Göreceli Güç Endeksi (RSI) ayrıca simetrik bir üçgen formasyonu oluşturdu.

Ayrıca yükselen kama formasyonu da oluştu.

Bu nedenle, hisse büyük olasılıkla yükselmeye devam edecek olsa da, sonuçlar açıklandığında geri çekilme riski bulunuyor. Sonuçta yılın ilerleyen dönemlerinde $500'ün üzerine sıçrama olasılığı yüksek.