ITW hissesi: Yeni temettü kralı yavaşça güçlü bir yükseliş formasyonu oluşturuyor

Illinois Tool Works (NYSE: ITW) hissesi, yatırımcıların faaliyetleri hakkında daha fazla bilgi verecek yaklaşan kazanç raporuna pozisyon almak istemesiyle son birkaç gündür geriledi. Büyüme beklentileri düşük olsa da, hisse nadir görülen bir ters baş-omuz formasyonu oluşturdu ve bu da bir toparlanmaya işaret ediyor.

Illinois Tool Works, satış büyümesinin yavaşladığı bir temettü kralıdır

Illinois Tool Works, doğrudan ve dolaylı olarak dünya çapında milyonlarca insan tarafından kullanılan ürünler üreten büyük bir Amerikan sanayi şirketidir. 

Şirket, General Motors ve Ford gibi büyük şirketler tarafından kullanılan otomotiv ürünleri, Paslode, Ramset ve Red Head gibi inşaat ürünleri ve ticari bulaşık makineleri ve fırınlar gibi gıda ekipmanları üretiyor.

ITW, 50 yılı aşkın süredir temettü ödemiş ve artırmış bir şirket olan temettü kralı haline geldi. Şu anda %2.43 temettü verimine, beş yıllık %7.4 büyümeye ve %58 ödeme oranına sahip.

Illinois Tool Works hissesi, son birkaç ayda ABD-İran savaşı nedeniyle kilit ham madde maliyetlerindeki artışın etkisiyle baskı altında kaldı. Savaşın zirvesinde hisse haftalar içinde $303'ten $241'e düştü.

ITW hisse fiyatı için bir sonraki önemli katalizör, faaliyetleri hakkında daha fazla bilgi verecek olan yaklaşan kazanç raporu olacak. Rapor bu yıl July 28th tarihinde yayınlanacak.

Yahoo Finance verileri, analistlerin yaklaşan raporun son çeyrekte gelirlerin %3.36 artarak $4.19 milyara yükseldiğini göstereceğini beklediğini gösteriyor. Üçüncü çeyrek tahmini $4.18 milyar ile %3 artış işaret ediyor. Yıllık gelirinin geçen yılki $16 milyardan $16.6 milyara gelmesi bekleniyor.

En son sonuçlar, ITW'nin sağlam rakamlar açıkladığını gösterdi; gelirleri Q1'de %5 artarken, marjı 60 baz puan artarak 25.4% oldu. Hisse başına kazanç (EPS) %12 artarak $2.66'ya yükseldi.

DAHA FAZLA OKU: Illinois Tool Works stock: why Josh Brown says ITW is the 'best' in market

Değerleme endişeleri sürüyor

Şu anda temel endişe, yavaş büyüyen bir sanayi şirketi için biraz yüksek olan değerlemesidir. 

Illinois Tool Works, ileriye dönük fiyat/kazanç oranı 23.38 ile işlem görüyor; bu, sektör medyanı olan 20'nin biraz üzerinde. S&P 500 Endeksi ise 22 çarpanında.

Özellikle, ITW şimdi Micron ve Nvidia gibi daha hızlı büyüyen şirketlerden daha yüksek bir çarpanla işlem görüyor. Geliri üç haneli büyüyen ve daha yüksek marjlara sahip Micron ileriye dönük 13 çarpanla işlem görürken, Nvidia 21 çarpanında.

Bu nedenle şirketin yatırımcıları ikna etmek için daha güçlü gelir ve kar raporlaması yapması gerekecek. Bu, analistlerin çoğunun şirkete karşı aşırı heyecanlı olmamasını açıklıyor; çoğunun notu hold veya underweight.

ITW hisse fiyatı teknik analizi

Illinois Tool Works hisse grafiği | Kaynak: TradingView

Günlük grafik, Illinois Tool Works hissesinin bugün de baskı altında kaldığını gösteriyor. Ancak daha yakından bakıldığında, ters baş-omuz formasyonunu oluşturma sürecinde olduğu görülüyor. Sol omuz ve baş bölümlerinin oluşumunu zaten tamamladı ve şimdi sağ omuzu oluşturuyor.

Bu formasyon, $255 seviyesindeki sağ omuz bölümünü yeniden teste gitmesi ve ardından geri sıçraması gerektiğini düşündürüyor. İleride hisse, bu yılın Şubat ayındaki en yüksek seviyesi olan $303'e sıçrayabilir.