Plug Power hissesi aşırı satıldı; opsiyon piyasası kazanç sonrası toparlanmaya bahis oynuyor

Plug Power hissesi, bu yılın en yüksek seviyesinden %50'den fazla düşerek derin bir ayı piyasasında kalmaya devam ediyor. Şirket 7 Ağustos'ta finansal sonuçlarını açıkladığında bu geri çekilme teste tabi tutulacak. Peki, hisse kazanç raporunun ardından yükselecek mi yoksa düşecek mi?

Opsiyon piyasası kazanç sonrası yüksek volatilite sinyali veriyor

Plug Power hissesi, finansal sonuçlarını açıkladığında genellikle önemli volatilite yaşar. Örneğin Nisan ayında rakamlarını açıkladığında %13 yükseldi ve Marttaki rakamlarının ardından %30 sıçradı.

Opsiyon piyasası, 7 Ağustos'ta vadesi dolanlar için implike volatilitenin %107 olmasıyla kazanç sonrası yüksek volatiliteye pozisyonlanıyor. Bu, volatilite açısından üst %25'lik dilime giriyor.

Barchart verileri, toplam put hacminin 956 ve call hacminin 973 olduğunu gösteriyor. Bu, put/call işlem hacmi oranını 0.98 yapıyor. Açık pozisyon (open interest) bakımından put ve call açık pozisyonları sırasıyla 1,071 ve 7,457'ye yükseldi. Put/call açık pozisyon oranı 0.14; bu, yatırımcıların put'lardan daha fazla call satın aldığı anlamına geldiği için güçlü bir boğa işaretidir.

Analistler Plug Power gelir büyümesi öngörüyor

Boğa pozisyonlamasının arkasındaki olası nedenlerden biri, analistlerin şirketin Amazon ve Walmart ile yaptığı büyük anlaşmaların desteğiyle büyümeye devam edeceğini tahmin etmeleri.

Analistler arasındaki ortalama tahmin, gelirinin $170 milyon olacağı yönünde; bir analist bunu $173 milyona kadar yükselmesini öngörüyor. 

Öne çıkan nokta, hisse başına zararının 18 sentten 8 sente iyileşmesinin beklendiği; bu, şirketin kârlılık hedeflerinde ilerleme kaydettiğinin bir işareti. Plug Power önümüzdeki birkaç yılda net kara geçmeyi bekliyor.

Yıl için analistler, şirketin $813 milyon gelir elde etmesini, yıl bazında %15 artışla bekliyor; gelecek yıl ise $$962 million öngörülüyor. Şirketin önümüzdeki yıl itibarıyla yıllık gelirde $1 milyar eşiğini aşma olasılığı bulunuyor.

En son sonuçlar Plug Power’ın işinin iyi gittiğini gösterdi; gelirleri %22 artışla $163 milyona yükseldi. Brüt marjı, geçen yılın aynı dönemindeki eksi %55'ten eksi %13'e iyileşti. 

Plug Power hisse fiyatı teknik analizi

PLUG hisse grafiği | Kaynak: TradingView

Günlük grafik, PLUG hissesinin güçlü bir düşüş trendinde olduğunu, Mayıs'ta $4.32'den şu anki $2.09'a gerilediğini gösteriyor. Murrey Math Lines aracının aşırı satım seviyesine doğru yavaşça yaklaşıyor.

Aynı zamanda Göreceli Güç Endeksi (RSI) 30 olan aşırı satım seviyesine yaklaşıyor. Bu yılın başında 73 ile zirve yapmasından beri düşüyor.

Bu nedenle, hissenin $2.35'teki nihai destek seviyesine doğru toparlanma olasılığı bulunuyor. Bu toparlanma mümkün çünkü şirket yoğun bir şekilde short pozisyonuna maruz; kısa pozisyon ilgisi %24'e yükseldi.