Zeta Global hissesi kazanç sonrası geriledi: Düşüşten almak güvenli mi?

Zeta Global hissesi, yatırımcıların kazanç raporunun ardından kar realizasyonu yapmasıyla bu haftanın başındaki kazançlarının bir kısmını geri verdi. Bu hafta görülen $24.45'ten $23 seviyesine çekildi. Yılın en düşük seviyesinin yaklaşık %65 üzerinde bulunuyor ve piyasa değeri $6 milyarın üzerinde.

Güçlü gelir büyümesine rağmen Zeta Global hissesi düştü

Salı günü yayımlanan açıklamada, pazarlama alanında önde gelen şirketlerden Zeta Global, geçen çeyrekte gelir büyümesinin hızlandığını bildirdi.

Gelirleri, daha fazla şirket platformuna geçmeye devam ettikçe %44 artış gösterdi. Çeyrekte $443 milyon gelir kaydetti; bu, önceki rehberliğinin orta noktasından $23 milyon daha fazla. Bu dönemde süper ölçekli müşteri sayısı 197'ye yükseldi; yıllık bazda %17 artışla kullanıcı başına ortalama gelir (ARPU) $1.8 milyon seviyesine çıktı.

Bu büyüme, OpenAI, Snowflake ve Plantir gibi şirketlerle yapılan iş birlikleriyle desteklendi. Yönetim, bu iş birliklerinin yıllardır inşa ettiği yetenekleri bir araya getirdiğini ve şirketi bir dönüm noktasına taşıdığına inanıyor. CFO şu ifadeyi kullandı:

“İlk yarı performansımız ve satış hattı görünürlüğümüz, gelir, düzeltilmiş FAVÖK, serbest nakit akışı ve GAAP EPS beklentilerimizin orta noktasını önemli ölçüde artırma konusunda bize güven veriyor.”

Buna bağlı olarak, üçüncü çeyrek rehberliğini $469 ile $472 milyon aralığına yükseltti; bu, önceki rehberliğe göre $10 milyonluk bir artış anlamına geliyor. Bu büyüme, siyasi işten elde edilen geçici fayda ve birleşme ve satın almalardan kaynaklanan etkileri kapsamıyor.

Ayrıca yönetim, yıllık gelirin $1.81 milyar ile $1.82 milyar aralığına yükseleceğini, yıllık FAVÖK'ün ise $401 milyon ile $406 milyon aralığına çıkacağını öngörüyor. Serbest nakit akışının yaklaşık $235 milyon seviyesine yükseleceği bekleniyor.

Bu rakamlar, şirketin büyümesinin hızlandığını gösteriyor ve bu da nispeten yüksek olmayan değerlemesini haklı çıkarabilir. Şirketin ileriye dönük fiyat/kazanç oranı 24 ve Rule-of-40 metriği %64.

Zeta'yı takip eden analistlerin çoğu şirket için yükseliş (al) notu veriyor; konsensüs hedef fiyat $28 olup mevcut seviyeye göre %16,70 artışı işaret ediyor. Freedom Capital son değerlendirmesinde güçlü 'al' notunu korurken, Bank of America hedefi $24'ten $28'e yükseltti. DA Davidson hedefi $30'a çıkardı.

Zeta hisse fiyatı teknik analizi

Zeta Global hisse grafiği | Kaynak: TradingView

Günlük grafik, Zeta Global hisselerinin Nisan 2025'teki $10.68 dip seviyesinden bu haftaki $24.60 zirvesine sıçradığını gösteriyor. Hisse 50 günlük üssel hareketli ortalamanın (EMA) üzerine çıktı.

Hisse senedinin yükselen üçgen formasyonu oluşturduğuna dair işaretler var; bu, teknik analizde yaygın bir yükseliş devam işaretidir. Ichimoku bulutunun ve Supertrend göstergelerinin üzerinde işlem görüyor.

Bu nedenle en muhtemel senaryo, hissenin yukarı trendine devam etmesi ve yılbaşından bu yana en yüksek seviye olan $26'yı yeniden test etmesi yönünde. Bu seviyenin üzerinde kalınması, uzun vadede daha fazla kazancı işaret edebilir; potansiyel hedef $27.85, Aralık 2024'teki en yüksek seviye.