Bloom Energy hissesi nadir bir formasyon oluşturdu: Yakında 300$'a çıkar mı?

Bloom Energy hissesi son dönemde toparlandı; Ağustos alçığı olan $157.2'den bugün $248'e kadar yükseldi. Bu toparlanma, yapay zekâ şirketlerine dönmeyle ve güçlü finansal sonuçlarla eş zamanlı gerçekleşti. Hisse, daha fazla yükselişe işaret eden ters bir baş ve omuz formasyonu oluşturdu.

Bloom Energy güçlü talep görüyor

Bu yıl finansal piyasaların en öne çıkan temalarından biri, veri merkezi konuşlandırmalarını artıran yapay zekâ patlaması oldu. Bu büyüme, teknoloji sektöründeki çoğu şirketin ve tedarikçilerinin faydasına işliyor.

Bloom Energy, elektrik üretimi sektöründeki artan pazar payı nedeniyle sektörde önemli bir role sahip. Nebius ve Oracle gibi önde gelen veri merkezi şirketleriyle bazı büyük anlaşmalar yaptı. 

Geçen hafta şirket, Fremont tesisine güç sağlayacak teknolojiyi kullanacak olan MiTAC ile genişletilmiş bir anlaşma duyurdu. MiTAC zaten San Jose tesisinde şirketin teknolojisini kullanıyor. 

En son sonuçlar Bloom Energy’nin işinin ikinci çeyrekte büyümeye devam ettiğini gösterdi. Gelirleri %165 artışla $1.06 billion seviyesine ulaştı; bu, analistlerin beklentilerinin üzerindeydi.

Şirketin brüt marjı önceki %26.7'den %33.4'e genişledi; faaliyet geliri ise $182.2 million seviyesine sıçradı. Daha önce $185 million faaliyet geliri üretmişti. 

Çeyreklik geliri dikkat çekiciydi; şirketin 2021'in dört çeyreğinde elde ettiğinden daha yüksekti. Kurucu KR Sridhar bir açıklamada şunları söyledi:

“Bugün, tüm büyük ABD hyperscaler'ları ile ondan fazla neocloud, AI laboratuvarı ve kolokasyon veri merkezi işletmecisi, AI fabrikaları için güç çözümlerimizi doğruladı ve onayladı. Bloom şimdi sahada AI güç sağlamada bir standart.”

En önemlisi, şirket yıl için ileriye dönük tahminlerini yukarı çekti. Bu yıl $3.9 billion ile $4.2 billion arasında gelir bekliyor ve brüt marjın %34'e yükselmesi öngörülüyor. Faaliyet gelirinin $800 million ile $900 million arasında olması bekleniyor. Analistler ise gelecek yıl gelirlerin $6.77 billion'a sıçramasını bekliyor.

Bu rakamlar yüksek değerlemesini savunmaya yardımcı oluyor; ileriye dönük fiyat/kazanç oranı 77'ye yükseldi. Bu çarpan sanayi sektör segmenti olan 23'ten çok daha yüksek. Ayrıca ileriye dönük fiyat/serbest nakit akışı çarpanı 92 ile sektör medyanı 16'nın üzerinde.

Bloom Energy'nin karşı karşıya olduğu ana risk, AI süper döngüsünün sönmeye başlamasıdır; şu an için bunun gerçekleşmesi düşük bir olasılık gibi görünüyor. Zaten Nvidia, ABD'deki önde gelen finans şirketlerinin müşterilerine finansman sağlamasını öngören bir anlaşma imzaladı.

Bloom Energy hissesi ters bir baş ve omuz (H&S) formasyonu oluşturdu

BE hisse grafiği | Kaynak: TradingView

Dört saatlik grafik, BE hissesinin $157 düzeyinde dip yaptığını ve ardından mevcut $240 seviyesine sıçradığını gösteriyor. Daha yakından bakıldığında teknik analizde yaygın bir yükseliş dönüş işareti olan ters bir baş ve omuz formasyonunu yavaşça oluşturduğu görülüyor.

Hisse şu anda bu formasyonun boyun çizgisine yakın seyrediyor. Ayrıca 50 periyotluk hareketli ortalamanın biraz üzerine çıkmış durumda. Bu nedenle hissenin yükselmeye devam ederek psikolojik $300 seviyesine doğru hareket etme olasılığı bulunuyor.