DocuSign hissesi altın kesişim oluşturdu, Morgan Stanley hedefi yükseltti

DocuSign hissesi, şirketin yapay zeka (AI) yatırımlarının meyve vermeye başlamasıyla güçlü yükselişini sürdürdü. DOCU 67.05 $ seviyesine yükseldi ve yılın en düşük seviyesinden %62 artış gösterdi. Morgan Stanley ve Evercore gibi kurumların analistlerinin görünümü iyileştirmesiyle bu ralli önümüzdeki dönemde de devam edebilir.

DocuSign hissesi gelir ve kâr artışıyla iyi performans gösteriyor

DOCU son birkaç aydır güçlü bir rallide; yapay zeka (AI) endüstrisinde önemli bir oyuncu konumuna yerleşti. Bir açıklamada şirket, gelirinin ikinci çeyrekte %9 artarak $875 million seviyesine ulaştığını bildirdi.

IAM, anlaşma koşullarını analiz eden ve sözleşme dili üreten yapay zeka ajanlarından oluşan önemli bir üründür. Ayrıca anlaşma kabulü ve tedarikçi yenileme gibi roller için önceden hazırlanmış ajanlara ve müşterilerin özel ajanlar oluşturup yöneteceği ve dağıtabileceği bir AI agent studio'ya sahiptir. Bir açıklamada CEO şunları söyledi:

“Our AI agents are now securely executing contract workflows end-to-end, and the IAM platform also ingested a record volume of agreements.”

En dikkat çekeni, Intelligent Agreement Management (IAM) platformunun 31 Temmuz itibarıyla yıllık yinelenen gelirin (ARR) %15.1'ini oluşturmasıdır. Bu, bu yıl Nisan ayında %12.6 olan orandan büyük bir artıştır. 

Şirket brüt marjını önceki %79.3'ten %79.7'ye çıkarmaya devam etti ve serbest nakit akışı $295 million'i aştı. Ayrıca şirket, yönlendirmesini yukarı çekti; Q3 gelirinin $886 million ile $890 million arasında gerçekleşmesi bekleniyor. Brüt marjın ise %81.5 ile %81.9 arasında olması öngörülüyor.

Yönetim, düşük değerlemeyi hisse geri alımları için de kullandı. Hisseleri geri almak için $306 million harcadı; bu, geçen yıl harcadığı $201 million'den daha yüksek. Dolaşımdaki hisselerin sayısını 2024'teki 205 milyondan 193 milyona düşürdü.

Analistler, DocuSign hissesinin daha fazla yükseliş potansiyeli olduğunu düşünüyor; Morgan Stanley hedefi $69'dan $75'e yükseltti. Evercore ISI hedefi $65'e çekerken, Needham yükseliş görüşünü yineledi. BTIG hedefi $60'tan $75'e yükseltti; Citizens ise hedefi $86'ya çıkardı.

DOCU hissesinin teknik analizi

DocuSign hisse grafiği | Kaynak: TradingView

Günlük grafik, DOCU hissesinin 23 Şubat ve 18 Haziran'daki en düşük seviyesi olan $41.45 seviyesinde bir çift dip (double-bottom) formasyonu oluşturduğunu gösteriyor. Hisse şimdi 1 Haziran'daki en yüksek noktası olan $57.22 boyun çizgisinin üzerine çıktı. Bu formasyon genellikle yükseliş dönüşüne işaret eder. 

Hisse, 50 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamaların kesişmesiyle oluşan altın kesişim (golden cross) formasyonunu oluşturdu. Bu formasyon genellikle zaman içinde ilave kazançlara yol açar.

Hisse ayrıca Supertrend göstergesinin üzerine çıktı; bu da yükseliş işaretidir. Bu nedenle, boğaların hedeflediği 18 Eylül'deki en yüksek seviye olan $86.6 ana dirence doğru hissenin yükselmeye devam etmesi muhtemeldir.