سهم ZIM Integrated Shipping: يشير Golden Cross إلى قفزة بنسبة 44٪

أصبح سعر سهم ZIM Integrated ( NYSE:ZIM ) مكافئًا هذا الأسبوع حيث يركز المستثمرون على ارتفاع أسعار الشحن العالمية وإمكانية توزيع الأرباح. لقد ارتفع لمدة ستة أسابيع متتالية، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ مايو 2023. وقد ارتفع بأكثر من 175٪ من أدنى نقطة له في عام 2023، متفوقًا على مؤشري S&P 500 وNasdaq 100.

تكاليف الشحن العالمية آخذة في الارتفاع

وتستفيد شركة ZIM، إحدى أكبر شركات الشحن، من ارتفاع الأسعار، مما قد يجعلها تحقق أرباحًا هذا العام. ارتفع مؤشر Drewry World Container Index (WCI) الذي تتم مراقبته عن كثب إلى 3,159 دولارًا الأسبوع الماضي.

وفي حين أن هذا السعر أقل من أعلى مستوى منذ بداية العام والذي بلغ حوالي 4000 دولار، إلا أنه أعلى بكثير من أدنى مستوى سجله في ديسمبر الماضي والذي بلغ 1100 دولار. تستفيد ZIM من أسعار الشحن القوية لأنها تساعدها على تحسين هوامش الربح والربح.

وقفزت تكاليف الشحن بسبب الأزمة الجيوسياسية المستمرة في الشرق الأوسط والتي أجبرت الشركات على استخدام رأس الرجاء الصالح. ونتيجة لذلك، فإنهم يفرضون على عملائهم المزيد من الأموال بسبب ارتفاع تكاليف الوقود والعمالة.

وهناك أيضاً دلائل على أن التجارة العالمية تتعافى. أظهرت البيانات الصادرة يوم الخميس أن صادرات الصين قفزت بنسبة 1.5٪ في أبريل بعد انخفاضها بنسبة 7.5٪ في الشهر السابق. كما انتعشت الواردات بنسبة 8.4% بعد انخفاضها بنسبة 1.9%. ونتيجة لذلك، اتسع الفائض التجاري للبلاد إلى 72.5 مليار دولار.

وتشهد دول أخرى مثل فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة المزيد من الأرقام التجارية. ووفقا لمنظمة التجارة العالمية، فإن حجم التجارة سيرتفع بنسبة 2.6% هذا العام و3.3% في عام 2024.

وهذا الاتجاه سوف يفيد شركات الشحن مثل ZIM. ومع ذلك، سيتم تعويض ذلك أيضًا من خلال زيادة في الشحن من قبل الشركات الرائدة مثل Maersk وEvergreen. وتقدر ZIM أنه سيكون هناك 120 مبنى جديدًا هذا العام، مع استقبال 46 حاوية.

يعتقد المحللون أن شركة ZIM Integrated ستحقق أرباحًا إذا ظلت تكاليف الشحن مرتفعة. في نتائجها الأخيرة، قدرت الشركة أنها ستحقق أرباحًا معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تتراوح بين 850 مليون دولار و1.4 مليار دولار. وستكون الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك (EBIT) بين سالب 300 مليون دولار وإيجابي 300 مليون دولار.

سعر سهم ZIM الصليب الذهبي

مخطط ZIM بواسطة TradingView

من الناحية الفنية، تجاوز سهم ZIM Integrated نقطة المقاومة الحاسمة عند 15.57 دولارًا، وهو أعلى تأرجح له في الأول من فبراير. كان عبور هذا المستوى مهمًا لأنه كان نقطة القمة المزدوجة. كما قفز أيضًا فوق نقطة تصحيح 23.6%.

والأهم من ذلك، أن السهم قد شكل نمط التقاطع الذهبي، والذي يتشكل عندما يتقاطع المتوسطان المتحركان لمدة 50 يومًا و 200 يومًا مع بعضهما البعض. في معظم الحالات، عادة ما يتبع هذا النمط انتعاش قوي.

ولذلك فإن النظرة المستقبلية للسهم صعودية للغاية مما يعني أنه سيقفز إلى نقطة ارتداد 50% عند 25.1 دولار، وهو أعلى بحوالي 44% من المستوى الحالي.