سهم Warner Bros. Discovery: هل انتهى الاتجاه الهبوطي طويل المدى أخيرًا؟

كانت شركة Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) في رحلة متقلبة منذ تأسيسها من شركة WarnerMedia العرضية بواسطة AT&T والاندماج مع Discovery, Inc. وانخفض السهم من مستويات 24 دولارًا خلال وقت الاندماج إلى أقل من 8 دولارات في الشهر الماضي. . ومع ذلك، فإن التطورات الأخيرة، بما في ذلك تقرير أرباح الربع الأول، أثارت الحماس بين المستثمرين بأن الشركة قد تكون على وشك التحول.

أظهر الأداء المالي للشركة في الربع الأول إيجابيات وسلبيات. وبينما جاءت الإيرادات أقل قليلاً من التوقعات عند 9.9 مليار دولار، انخفض صافي الخسارة إلى 966 مليون دولار، مما يشير إلى التحسن. ومن الجدير بالملاحظة بشكل خاص أداء قطاع المنتجات المباشرة للمستهلك (DTC)، والذي شهد نموًا في الإيرادات وزيادة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة.

التفاؤل الحذر وسط التحديات

وقد انتبه المحللون إلى ذلك، وتراوحت المشاعر بين الحذر والتفاؤل. يتوقع البعض حدوث تحسينات تدريجية في البيانات المالية للشركة، مدفوعة بعوامل مثل التخفيض المستمر للديون وإمكانات أعمال ماكس. ولا يزال آخرون متشككين، مشيرين إلى التحديات المستمرة في قطاع البث المباشر والقضايا الهيكلية داخل الشركة.

على الرغم من وجهات النظر المختلفة هذه، هناك إجماع على أن تقييم WBD يجعله احتمالًا مثيرًا للاهتمام بالنسبة للمستثمرين. مع تداول السهم بالقرب من أدنى مستوى له خلال 52 أسبوعًا ونسبة EV/المبيعات المواتية مقارنة بنظرائه، فإنه يمثل فرصة قيمة.

وبالنظر إلى المستقبل، فإن استراتيجيات الشركة، مثل تجميع خدمات البث مع عروض ديزني، يمكن أن تؤدي إلى نمو المشتركين والإيرادات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات، بما في ذلك المنافسة الشديدة في مجال البث المباشر والحاجة إلى استمرار تخفيض الديون.

بينما نتعمق في التحليل الفني، سنقوم بفحص أنماط الأسعار ومستويات الدعم والمقاومة والمؤشرات الرئيسية للحصول على نظرة ثاقبة لتحركات الأسعار المحتملة لسهم WBD. من خلال الجمع بين التحليل الأساسي والرؤى الفنية، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات أكثر استنارة حول ما إذا كانوا سيستثمرون في Warner Bros. Discovery أم لا.

القوة على المدى القصير: تحول إيجابي

على الرغم من الانخفاض الكبير الذي سجلته شركة Warner Bros. Discovery من 24 دولارًا أمريكيًا إلى أقل من 8 دولارات أمريكية، فقد حدث الكثير من هذه الحركة الهبوطية في عام 2022. وطوال عام 2023، شهد السهم انتعاشًا، حيث تم تداوله في نطاق من 11 دولارًا إلى 15.8 دولارًا أمريكيًا لمعظم أيام العام. ومع ذلك، استعاد المضاربون على الانخفاض السيطرة في بداية هذا العام، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 27.5% منذ بداية العام حتى تاريخه.

مخطط WBD بواسطة TradingView
ومع ذلك، فقد كانت هناك علامات قوة على الرسوم البيانية قصيرة المدى منذ بداية هذا الشهر. ظل السهم ثابتًا فوق 7.30 دولارًا أمريكيًا، مما يوفر فرصة جذابة للمستثمرين الصعوديين. الشراء بالقرب من 8.20 دولار أمريكي مع وقف خسارة صغير عند 7.30 دولار أمريكي يمكن أن يوفر نقطة دخول منخفضة المخاطر وعالية المكافأة، مع إمكانية رفع السهم إلى مستوى المقاومة على المدى القريب عند حوالي 12.80 دولارًا أمريكيًا.

بالنسبة للمتداولين الذين لديهم توقعات هبوطية، يُنصح بالحذر حيث شهد السهم بالفعل انخفاضات كبيرة. من المرجح أن تتطلب المزيد من الحركة الهبوطية محفزًا سلبيًا جديدًا. ومع ذلك، بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في المخاطرة، يمكن النظر في بدء مركز بيع قصير فوق مستوى 12.50 دولارًا أمريكيًا إذا وصل السهم إلى هذا المستوى في الأسابيع المقبلة، مع تحديد وقف الخسارة عند 15.85 دولارًا أمريكيًا. يمكن جني الأرباح إذا انخفض السهم إلى مستوى 7.35 دولار.