سهم ZIM: يشير الصليب الذهبي إلى أن السفينة غادرت الميناء

حقق سعر سهم ZIM Integrated ( NYSE: ZIM ) أداءً جيدًا هذا العام، مما يجعلها واحدة من الشركات الأفضل أداءً في وول ستريت. لقد ارتفعت إلى أكثر من 22 دولارًا، وهو أعلى مستوى لها منذ أغسطس 2022. وقفزت بأكثر من 240٪ من أدنى نقطة لها في عام 2023، ليصل تقييمها إلى أكثر من 2.5 مليار دولار.

ZIM أرباح متكاملة المقبلة

تعمل شركة ZIM Integrated Shipping بشكل جيد، مدعومة بارتفاع أسعار الشحن. وأظهرت أحدث نتائجها المالية أن حجم النقل قفز من 846 ألف حاوية نمطية، وهي زيادة كبيرة عن 769 حاوية في عام 2023.

ارتفع متوسط سعر الشحن من 1,390 دولارًا أمريكيًا في الربع الأول من عام 2023 إلى 1,452 دولارًا أمريكيًا بينما قفزت إيراداتها من أكثر من 1.3 مليار دولار أمريكي إلى 1.56 مليار دولار أمريكي.

والأهم من ذلك، أن الشركة أعلنت عن أول أرباح ربع سنوية لها منذ فترة طويلة. وقفز صافي أرباحها إلى أكثر من 92 مليون دولار من خسارة قدرها 65 مليون دولار في العام السابق. ونتيجة لذلك، قررت الشركة إعادة 28 مليون دولار للمستثمرين من خلال توزيع الأرباح ، كما توقعت من قبل ونشرت نتائجها المالية.

بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة بتحديث توجيهاتها المستقبلية. وتتوقع أن تتراوح الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بين 1.15 مليار دولار و1.55 مليار دولار. وأيدت هذا التوجيه على أساس الرأي القائل بأن أسعار الشحن سوف تستمر في الارتفاع.

تظهر بيانات Drewry أن مؤشر الحاويات العالمي ارتفع بنسبة تزيد عن 4% الأسبوع الماضي ليصل إلى 4,226 دولارًا للحاوية التي يبلغ طولها 40 قدمًا. ويعد هذا نموًا قويًا بالنظر إلى أن المؤشر كان أقل من 1500 دولار في بداية العام.

الرسم البياني لمؤشر الحاويات العالمية

ويدعم هذا الرأي أيضًا أحدث أرباح شركة ميرسك. وقالت ثاني أكبر شركة في العالم في هذه الصناعة إنها ستحقق أرباحًا تتراوح بين مليار دولار وثلاثة مليارات دولار. وهذه زيادة كبيرة بالنسبة لشركة توقعت أنها ستتكبد خسارة قدرها 2 مليار دولار هذا العام.

أحد المحفزات المحتملة لهذه الصناعة هو أن شركات الشحن الكبرى مثل Walmart وTarget بدأت الاستعداد لموسم العطلات في وقت أبكر مما كان متوقعًا. إنهم خائفون من الاضطرابات المستمرة في سلسلة التوريد مع استمرار الجغرافيا السياسية.

ZIM توقعات أسعار الأسهم المتكاملة

مخطط ZIM بواسطة TradingView

يظهر الرسم البياني اليومي أن سعر سهم ZIM Integrated Shipping وصل إلى القاع عند 6.25 دولار في ديسمبر من العام الماضي. لقد ارتفع الآن وتحرك فوق مستوى المقاومة الحاسم عند 20 دولارًا. وعلى طول الطريق، قفز فوق مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2%.

وقد شكل أيضًا نمط التقاطع الذهبي حيث شكل المتوسطان المتحركان الأسيان لـ 50 يومًا و 200 يومًا (EMA) تقاطعًا صعوديًا. ولذلك، فإن توقعات السهم صعودية، مع وجود المستوى التالي الذي يجب مراقبته عند نقطة تصحيح 50٪ عند 25.10 دولارًا.