توقعات أسعار أسهم 3M والتحليل الفني: الشراء، البيع، الانتظار؟

انتعش سعر سهم 3M ( NYSE: MMM ) بشكل حاد هذا العام حتى مع استمرار الشركة في مواجهة تحديات كبيرة. لقد ارتفع إلى أكثر من 100 دولار ويحوم عند أعلى نقطة له منذ أغسطس 2022. وقفز السهم بأكثر من 47٪ من أدنى مستوى له في ديسمبر من العام الماضي.

يستمر التحول

حققت شركة 3M، إحدى أكبر الشركات الصناعية في الولايات المتحدة، أداءً جيدًا هذا العام مع استمرار التحول.

لقد كان هذا واحدًا من أغلى أساليب التحول في الشركات الأمريكية. ووافقت على دفع 10.3 مليار دولار لتسوية تسوية المواد الكيميائية إلى الأبد. وسيتم دفع هذه الأموال في حوالي 13 عاما.

ووافقت الشركة أيضًا على دفع 6 مليارات دولار بين عامي 2023 و2029 لتسوية مطالبات سدادات الأذن الخاصة بالأسلحة القتالية. 16 مليار دولار هو مبلغ كبير بالنسبة لشركة تبلغ قيمتها أكثر من 55 مليار دولار. والأهم من ذلك أنها أنهت مسيرتها الطويلة باعتبارها توزيعات أرباح أرستقراطية من خلال إعادة تعيين أرباحها إلى 40٪ من التدفق النقدي الحر المعدل.

وكجزء من هذا التحول، قررت الشركة تحويل أعمالها في مجال الرعاية الصحية إلى شركة منفصلة للتداول العام تسمى Solventum. تقوم شركة Solventum بإنتاج العديد من المنتجات مثل العناية بالجروح والمنتجات الجراحية والتعقيم ومنتجات طب الأسنان الأخرى وغيرها. وتبلغ قيمتها السوقية ما يقرب من 10 مليار دولار.

تركز الشركة المتبقية الآن على السلامة والصناعة والنقل والإلكترونيات والمنتجات الاستهلاكية. وتتوقع أن تكون أعمال السلامة والصناعة لديها ثابتة هذا العام بينما سترتفع أعمال النقل والإلكترونيات قليلاً.

المحللون لديهم رأي معتدل حول الشركة. ويبلغ متوسط التقدير للشركة حوالي 107 دولارات، أي أعلى ببضع نقاط من السعر الحالي البالغ 100 دولار. وبالمثل، تظهر بيانات TipRanks أن متوسط التقدير هو 109 دولارات. يقدر مقياس تقييم التدفقات النقدية المخصومة أن القيمة العادلة للسهم هي 169.5 دولارًا، وهو أعلى من 100 دولار الحالية.

حساب 3M DCF

توقعات سعر سهم 3M (أسبوعيًا)

يظهر الرسم البياني الأسبوعي أن سعر سهم 3M كان في اتجاه صعودي قوي في الأشهر القليلة الماضية. لقد قفز فوق مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6%، وهو ما يعتبر إشارة إيجابية.

وقد أشار مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشرات MACD إلى الأعلى، وهو ما يعد علامة إيجابية في السوق. علاوة على ذلك، شكل السهم نموذج رأس وكتفين معكوس، وهو ما يعد إشارة إيجابية.

ولذلك، فإن النظرة المستقبلية للسهم لا تزال صعودية، والنقطة التالية التي يجب مراقبتها هي نقطة الارتداد بنسبة 50٪ عند 118 دولارًا. وهذا الرأي أعلى بنحو 18% من المستوى الحالي.

تحليل سهم MMM

مخطط 3M بواسطة TradingView

يظهر الرسم البياني اليومي أيضًا أن سعر سهم 3M كان في اتجاه صعودي قوي في الأشهر القليلة الماضية. وقد شكل أيضًا نمط الرسم البياني H&S المعكوس. كما شكل أيضًا نموذج التقاطع الذهبي، حيث يشكل المتوسطان المتحركان لمدة 200 يومًا و50 يومًا تقاطعًا صعوديًا.

انتقل السهم أيضًا إلى الموجة الخامسة من نمط موجة إليوت، وهي إشارة صعودية شائعة. لذلك، من المرجح أن يستمر السهم في الارتفاع حيث يستهدف المشترون نقطة المقاومة الرئيسية عند 106 دولارًا، وهي أعلى نقطة له هذا العام. يشير التحرك فوق هذا المستوى إلى مزيد من الاتجاه الصعودي حيث يستهدف المشترون النقطة الرئيسية عند 120 دولارًا.