توقعات أسهم جلينكور مع انخفاض أسعار النيكل والنحاس

تراجع سعر سهم جلينكور ( LON: GLEN ) بشكل حاد هذا الشهر حيث تركز التداولات على انخفاض أسعار النحاس. انخفض السهم إلى مستوى منخفض بلغ 465 بنسًا يوم الثلاثاء، بانخفاض يزيد عن 8٪ من أعلى نقطة له هذا العام.

التقلبات في سوق السلع

لقد انهار سعر سهم جلينكور بشدة حيث يركز المستثمرون على الأحداث في سوق السلع. وانخفض النحاس بأكثر من 12% من أعلى نقطة هذا العام حتى مع توقع المستثمرين لطلب قوي هذا العام. وفي مذكرة هذا الأسبوع، قال المحللون في دويتشه بنك إن النحاس سيقفز إلى 9000 دولار للطن على المدى الطويل.

تستفيد شركة جلينكور عندما ترتفع أسعار النحاس لأنها واحدة من أكبر المنتجين. أظهر أحدث تقرير إنتاج لها أنها أنتجت 239 ألف طن من النحاس من 244.1 ألف طن أنتجتها في نفس الفترة من عام 2023. وتتوقع إنتاج ما بين 950-1010 ألف طن من النحاس هذا العام.

وتراجعت موارد جلينكور الأخرى في الأسابيع القليلة الماضية. وانخفض سعر النيكل بأكثر من 17% من أعلى مستوى له في مايو عندما ارتفع وسط الاحتجاجات الكاتالونية. كانت أسعار الكوبالت والزنك والفحم متقلبة بعض الشيء.

كما انهار سعر سهم جلينكور أيضًا بعد أن تخلت BHP عن خطتها للاستحواذ على شركة Anglo American، إحدى أكبر الشركات في صناعة التعدين. كان هدفها هو دمج أعمال النحاس في Anglo في محاولة لإنشاء أكبر شركة لتعدين النحاس.

في مرحلة ما، كانت هناك آمال في أن تأتي شركة جلينكور وتقدم عرضًا للشركة في محاولة للحصول على حصة في السوق. ومن غير الواضح ما إذا كانت شركة جلينكور تمتلك الموارد المالية اللازمة لهندسة مثل هذه الصفقة المعقدة نظرًا لأن ديونها تزيد عن 32 مليار دولار.

أعتقد أن شركة جلينكور هي واحدة من أفضل شركات التعدين للاستثمار فيها بسبب تنوعها. ولها حضور كبير في السلع الأساسية مثل الفحم والنحاس والزنك والنيكل. والأهم من ذلك أن الشركة لديها نشاط تجاري كبير، حيث تنافس شركات مثل فيتول وترافيجورا.

وفي هذا الأسبوع فقط، قالت شركة جلينكور إنها ستحل محل ترافيجورا كمورد للنفط الخام لمصفاة ليندسي. جاء هذا الإعلان بعد شهر من قيام المشروع المشترك بين جلينكور وبي تي شاندرا أسري باسيفيك بشراء مصفاة نفط في سنغافورة.

توقعات سعر سهم جلينكور

مخطط GLEN بواسطة TradingView

يظهر الرسم البياني اليومي أن سعر سهم جلينكور كان في اتجاه هبوطي قوي في الأسابيع القليلة الماضية. لقد انهار دون مستوى الدعم الحاسم عند 473.35 بنس، وهو أعلى مستوى له في ديسمبر وسبتمبر من العام الماضي.

انخفض سعر شركة جلينكور إلى ما دون نقطة وودي المحورية. كما أن خطي MACD والرسم البياني قد تحركا تحت المستوى المحايد. انخفض مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى ما دون النقطة المحايدة عند 50.

لذلك، من المرجح أن يبقى السهم في هذا النطاق على المدى القريب ثم يشهد عودة قوية. وأظن أنه سوف ينتعش ويعيد اختبار أعلى مستوى له منذ بداية العام عند 506 بنسًا بحلول الوقت الذي ينشر فيه نتائج النصف الأول في 7 أغسطس.