هذا هو سبب انخفاض أسعار أسهم ZIM Integrated وSBLK

انخفضت أسعار أسهم ZIM Integrated ( NYSE: ZIM ) وStar Bulk Carriers ( NASDAQ: SBLK ) بشدة هذا الأسبوع، لتواصل الاتجاه الذي بدأ الأسبوع الماضي. انهارت أسهم SBLK إلى مستوى منخفض بلغ 24.5 دولارًا يوم الثلاثاء، بانخفاض بنسبة 7.6٪ عن أعلى نقطة لها هذا العام.

وبالمثل، انهارت أسهم ZIM Integrated إلى 17.65 دولارًا، بانخفاض يزيد عن 25% عن أعلى مستوى هذا العام. كما تراجعت الأسهم الأخرى المرتبطة بالشحن مثل Maersk و Golden Ocean Group و Costamere بشكل حاد مؤخرًا.

وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس

تراجعت أسعار أسهم ZIM وSBLK بشدة بسبب الأحداث الجارية في الشرق الأوسط حيث توجد علامات السلام بين إسرائيل وحماس. واقترحت إسرائيل وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع حيث سيطلق الجانبان سراح الرهائن.

وقد أيدت الولايات المتحدة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الاتفاق. ومن غير الواضح ما إذا كانت حماس ستقبل الصفقة، الأمر الذي قد يؤدي إلى خفض الأعمال العدائية في المنطقة.

واستفادت شركات الشحن قليلاً من التوترات المستمرة في المنطقة والتي أدت إلى ارتفاع التكاليف في الأشهر القليلة الماضية. تظهر أحدث البيانات أن تكلفة شحن حاوية 40 قدمًا قفزت بنسبة 12٪ الأسبوع الماضي لتصل إلى 4716 دولارًا. وهذا رقم أعلى بكثير مما بدأ به العام. وفي شهر يناير، بلغ المؤشر أقل من 1200 دولار.

وقد استفادت شركة ZIM Integrated من هذا الاتجاه كما يتضح من أحدث نتائجها المالية. وقالت الشركة إن صافي دخلها قفز إلى 92 مليون دولار في الربع الأول مقارنة بخسارة 58 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وقفزت إيراداتها للربع بمقدار 145 إلى أكثر من 1.56 مليار دولار. ونتيجة لذلك، أعلنت الشركة عن توزيع أرباح بقيمة 28 مليون دولار.

لدى Star Bulk Carrier نموذج عمل مختلف عن ZIM من حيث أنه يركز على البضائع الجافة مثل الحبوب والسلع الأخرى. وقد استفادت أيضاً من أزمة الشرق الأوسط حيث ارتفع مؤشر الشحن البحري الرئيسي في بورصة البلطيق إلى 1831 دولاراً من أدنى مستوى له منذ بداية العام عند 1312 دولاراً.

ارتفع صافي دخل Star Bulk في الربع الأخير إلى أكثر من 74 مليون دولار من 45 مليون دولار حققتها في نفس الربع من عام 2023. وحدث هذا مع قفزة إيراداتها إلى 259 مليون دولار. ونتيجة لذلك، قامت الشركة بتوزيع أرباح للربع الثالث عشر على التوالي.

توقعات سعر السهم ZIM

يظهر الرسم البياني اليومي أن سعر سهم ZIM Integrated بلغ ذروته عند 23.78 دولارًا في مايو وقد محى الآن بعض هذه المكاسب ويتم تداوله عند 17.65 دولارًا. لقد انهار دون مستوى الدعم الرئيسي عند 21.6 دولارًا، وهو أعلى مستوى له في أبريل من العام الماضي. وهذا الانهيار يتماشى مع ما قاله محللو سيتي جروب في الآونة الأخيرة. كما انخفض السهم أيضًا إلى ما دون مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2%.

ولحسن الحظ، لا يزال السعر فوق المتوسطين المتحركين الأسيين لـ 50 يومًا و100 يوم (EMA)، وهو أمر إيجابي. ولذلك، أظن أن السهم سوف يستأنف الاتجاه الصعودي حيث يحاول المشترون إعادة اختبار مستوى المقاومة عند 21.6 دولارًا.

تحليل أسهم شركة Star Bulk Carriers

مخطط SBLK بواسطة TradingView

وبالانتقال إلى الرسم البياني اليومي، نرى أن سعر سهم SBLK قد قفز بشكل حاد في الأشهر القليلة الماضية. لقد ارتفع من 14 دولارًا في سبتمبر 2022 إلى أكثر من 25 دولارًا اليوم. وبلغ ذروته عند 26.70 دولارًا في مايو/أيار، ثم تراجع الآن مع تزايد الآمال في وقف إطلاق النار.

ظلت أسهم SBLK أعلى من المتوسطين المتحركين لمدة 50 يومًا و100 يوم. وظل أيضًا أقل من مستوى الدعم الحاسم عند 25.6 دولارًا، وهو أعلى تأرجح له في يونيو 2022. لذلك، من المرجح أن يرتد السهم مرة أخرى حيث يستهدف المشترون نقطة المقاومة الرئيسية عند 25.6 دولارًا.