سهم Samsara: يبدأ BofA التغطية بتصنيف شراء وهدف بقيمة 37 دولارًا

بواسطة:
على Jun 20, 2024
استمع
  • يبدأ BofA تصنيف "الشراء" مع هدف بقيمة 37 دولارًا على Samsara.
  • نمو قوي مع ارتفاع إيرادات الربع الأول بنسبة 37.4٪ على أساس سنوي.
  • التحليل الفني: دخل السهم مؤخرًا في مرحلة هبوطية.

تابع Invezz على Telegram وTwitter وGoogle الإخباري للحصول على تحديثات فورية >

في خطوة ملحوظة، بدأ Bank of America (BofA) تغطية شركة Samsara Inc (NYSE: IOT)، ومنح الشركة تصنيف شراء بسعر مستهدف قدره 37 دولارًا.

هل تبحث عن إشارات وتنبيهات من متداولين محترفين؟ اشترك في Invezz Signals™ مجانًا. يستغرق 2 دقيقة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه Samsara احتلال مكانة متميزة في المجال سريع التطور لحلول سلامة السيارات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

وقد لفتت الشركة التي يقع مقرها في سان فرانسيسكو الاهتمام لنهجها المبتكر، حيث استفادت من كاميرات القيادة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي وبرامج تدريب السائقين في الوقت الفعلي لتقليل الحوادث بشكل كبير بنسبة 29٪ تقريبًا.

أكد محللو بنك أوف أمريكا، بقيادة مات بولوك، على قدرة Samsara على تعطيل صناعة تكنولوجيا معلومات المركبات البالغة قيمتها 19 مليار دولار، مستشهدين بحلولها سهلة الاستخدام وميزاتها القوية التي تم تعيينها كمميزات رئيسية في الاستحواذ على حصة متزايدة من سوق أمريكا الشمالية.

الأداء الأساسي

Copy link to section

يؤكد الأداء الأساسي لشركة Samsara على مسار نموها القوي.

كشفت النتائج المالية التي تم إصدارها مؤخرًا للربع الأول من العام المالي 2025 عن أرقام مثيرة للإعجاب، حيث تجاوزت أرباح السهم الواحد غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا التوقعات عند 0.03 دولار، متجاوزة التقديرات بمقدار 0.02 دولار.

أعلنت الشركة عن إيرادات بلغت 280.73 مليون دولار لهذا الربع، مما يمثل زيادة قوية بنسبة 37.4٪ على أساس سنوي وتجاوز التوقعات المتفق عليها بمقدار 8.34 مليون دولار.

ارتفعت الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) إلى 1.176 مليار دولار أمريكي، مما يدل على نمو ملحوظ بنسبة 37% على أساس سنوي، مدفوعًا بقاعدة العملاء المتوسعة.

تخدم Samsara الآن 1,964 عميلًا بمعدل ARR يتجاوز 100,000 دولار، مما يعكس زيادة كبيرة بنسبة 43% عن العام السابق.

لا تزال التوقعات إيجابية بالنسبة لشركة Samsara، كما يتضح من توقعاتها المتفائلة للربع الثاني، حيث تتوقع إيرادات تتراوح بين 288 مليون دولار إلى 290 مليون دولار.

بالنسبة للسنة المالية 2025، تتوقع الإدارة أن يتراوح إجمالي الإيرادات بين 1.205 مليار دولار أمريكي و1.213 مليار دولار أمريكي، مصحوبة بتوقعات ربحية السهم غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بقيمة 0.13 دولار أمريكي إلى 0.15 دولار أمريكي.

وجهات نظر المحللين

Copy link to section

لا تزال معنويات السوق تجاه Samsara مزدهرة، حيث يردد المحللون تفاؤلهم بشأن آفاق نمو الشركة.

في الآونة الأخيرة، كرر المحللون في BMO Capital Markets تصنيف “أداء السوق” والسعر المستهدف البالغ 40 دولارًا.

كما كرر محللو بايبر ساندلر تصنيفهم المحايد للسهم لكنهم خفضوا السعر المستهدف إلى 36 دولارًا من 41 دولارًا، مشيرين إلى التفاؤل الحذر وسط التحديات الخاصة بالقطاع.

في المقابل، أكد Royal Bank of Canada مجددًا تصنيفه المتفوق مع سعر مستهدف دون تغيير قدره 47 دولارًا.

بينما تستعد Samsara ليوم المستثمر في 27 يونيو، حيث من المتوقع الحصول على مزيد من الأفكار حول خارطة الطريق الإستراتيجية والتوقعات المالية، فلنوجه انتباهنا إلى الرسوم البيانية ونميز المؤشرات الفنية التي تشكل مسار Samsara للأمام.

التراجع الأخير: هل وصل سباق الثور إلى نهايته؟

Copy link to section

ظهرت Samsara لأول مرة في الأسواق في 15 ديسمبر 2021. بعد الاكتتاب العام، دخل السهم بسرعة في اتجاه هبوطي، حيث انخفض من أكثر من 30 دولارًا إلى أقل من 10 دولارات.

ومع ذلك، بدءًا من يناير 2023، شهد السهم انتعاشًا قويًا، حيث وصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند 42.28 دولارًا قبل بضعة أسابيع فقط.

مخطط IOT بواسطة TradingView

وعلى الرغم من هذا الانتعاش المثير للإعجاب، يبدو أن هذا الاتجاه الصعودي قد انتهى. انخفض السهم بأكثر من 25٪ من أعلى مستوى له على الإطلاق في الأيام القليلة الماضية، مخترقًا ما دون خط الاتجاه الصعودي طويل المدى.

بالإضافة إلى ذلك، تجاوز المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا ما دون المتوسط المتحرك لمدة 100 يوم اليوم، مما يشير إلى تغير محتمل في الاتجاه.

حاليًا، السهم تحت سيطرة الدببة، لذلك لا ننصح باتخاذ موقف طويل في هذا الوقت.

ومع ذلك، فإن المستثمرين الذين ما زالوا صعوديين ويرون أن هذا الانخفاض الأخير بمثابة فرصة شراء يمكنهم التفكير في شراء السهم عند المستوى الحالي.

يجب عليهم الحفاظ على وقف الخسارة الصارم عند 25.32 دولارًا، والذي يمثل مستوى تصحيح 50٪ من أدنى مستوى له على الإطلاق إلى أعلى مستوى له على الإطلاق.

بالنسبة لأولئك الذين لديهم توقعات هبوطية، فإن بدء مركز بيع قصير بالقرب من 30 دولارًا مع وقف الخسارة عند 34.30 دولارًا قد يكون استراتيجية.

إذا استمر الزخم الهبوطي، فقد ينخفض السهم إلى حوالي 21.40 دولارًا، وهو مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8٪، والذي سيكون نقطة مناسبة لجني الأرباح.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.

عالم