تمت ترقية سهم Atlassian بواسطة Piper Sandler إلى الوزن الزائد: فرصة الشراء؟

شهدت شركة Atlassian Corp (NASDAQ: TEAM) بداية قوية لليوم يوم الثلاثاء، بعد ترقية ملحوظة من بايبر ساندلر. قام المحلل Rob Owens بترقية شركة برمجيات إدارة المشاريع من شركة Neutral إلى شركة Overweight، وفي نفس الوقت رفع السعر المستهدف من 200 دولار إلى 225 دولارًا.

تأتي هذه الترقية وسط تفاؤل متزايد حول استراتيجية الترحيل السحابي لشركة Atlassian وقدرتها على تعزيز ديناميكيات النمو.

ونتيجة لذلك، افتتح السهم بقوة، مسجلاً مكاسب تزيد عن 4٪ في التعاملات المبكرة.

الأرباح والتوقعات

في وقت سابق من هذا العام، أعلنت شركة Atlassian عن نتائج مبهرة للربع الثالث من السنة المالية 2024، متجاوزة التوقعات مع ربحية السهم غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً البالغة 0.89 دولار أمريكي، متجاوزة التقديرات بمقدار 0.26 دولار أمريكي، وإيرادات تصل إلى 1.19 مليار دولار أمريكي، مما يمثل نموًا قويًا بنسبة 30٪ على أساس سنوي.

كان نجاح الشركة مدفوعًا بالنمو الكبير في كل من قطاعات السحابة ومراكز البيانات، مما يعكس اعتماد العملاء القوي واستراتيجيات الترحيل الفعالة.

وبالنظر إلى المستقبل، من المقرر أن تعلن شركة Atlassian عن أرباحها للربع الرابع من العام المالي 2024 في الأول من أغسطس 2024، حيث يقدر المحللون ربحية السهم العادية عند 0.61 دولار أمريكي على إيرادات تبلغ حوالي 1.13 مليار دولار أمريكي.

يظل UBS حذرا

أعرب المحللون عن مشاعر متضاربة تجاه آفاق أتلاسيان. في حين أن ترقية بايبر ساندلر تؤكد الثقة في مسار نمو الشركة، فإن UBS يظل حذرًا بسبب المخاوف بشأن استدامة نمو إيرادات مركز البيانات والتحديات المحتملة في ترحيل العملاء إلى السحابة.

على الرغم من الحفاظ على تصنيف محايد، خفض UBS سعره المستهدف على Atlassian من 250 دولارًا إلى 200 دولار في 26 ^أبريل ، مما يعكس حالة عدم اليقين المستمرة.

بشكل أساسي، نجحت Atlassian في توسيع قاعدة عملائها من المؤسسات وتخطو خطوات واسعة في اختراق أسواق جديدة، وإن كان ذلك وسط رياح معاكسة للاقتصاد الكلي وضغوط تنافسية من عمالقة الصناعة مثل Microsoft وServiceNow.

ونظرًا للترقية الأخيرة التي قامت بها بايبر ساندلر والمبادرات الإستراتيجية للشركة، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل يمكن لشركة Atlassian تقديم فرصة شراء مقنعة وسط ظروف السوق الحالية؟

الآن، دعونا نتعمق في التحليل الفني لقياس المسار المحتمل لسعر سهم Atlassian على المدى القريب.

الاتجاه الصعودي على المدى القصير، ولكن الاتجاه الهبوطي على المدى المتوسط لا يزال قائما

عانى سهم Atlassian من انخفاض كبير منذ أواخر عام 2021 حتى نهاية عام 2022، حيث خسر ما يقرب من 75% من قيمته خلال تلك الفترة.

لقد حققت انتعاشًا مثيرًا للإعجاب، حيث ارتفعت بأكثر من 100٪ من أدنى مستوياتها في عام 2022 حتى يناير من هذا العام، قبل الإعلان عن نتائج الربع الثاني من عام 2024 مباشرةً.

مخطط TEAM بواسطة TradingView

بعد إصدار أرباح الربع الثاني من عام 2024، دخل السهم في اتجاه هبوطي آخر، حيث انخفض من أكثر من 250 دولارًا إلى حوالي 150 دولارًا.

ومع ذلك، فقد انتعش بنسبة 20% تقريبًا من أدنى مستوياته الأخيرة خلال الأسبوعين الماضيين، مما يشير إلى زخم صعودي على الرسوم البيانية قصيرة المدى.

على الرغم من هذا الانتعاش على المدى القصير، لا يزال Atlassian في اتجاه هبوطي على الرسوم البيانية متوسطة وطويلة الأجل، مما يستدعي الحذر للمستثمرين الصعوديين.

يمكن للمستثمرين الذين يفكرون في اتخاذ موقف صعودي أن يبدأوا بمركز صغير عند المستويات الحالية ويضيفون إليه إذا بدأ السهم بالتداول فوق 192.88 دولارًا.

إذا لم ينخفض السهم إلى ما دون أدنى مستوى للتأرجح الأخير عند 153.70 دولارًا أمريكيًا وعاد الزخم الصعودي على الرسوم البيانية متوسطة المدى، فيمكن للمرء أن يرى مرة أخرى أنه يصل بالقرب من مستوى 220 دولارًا أمريكيًا في الأشهر المقبلة.

يجب على المتداولين الذين لديهم وجهة نظر هبوطية تجنب صفقات البيع نظرًا للزخم الصعودي الحالي على المدى القصير. ولا يمكن إعادة النظر في المراكز القصيرة الجديدة إلا إذا انخفض السهم إلى ما دون المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا، والذي يبلغ حاليًا حوالي 173 دولارًا.