تجاوزت أرباح بنك جولدمان ساكس للربع الثاني تقديرات الشارع بفضل الدخل الثابت الأفضل من المتوقع

أعلنت مجموعة جولدمان ساكس (NYSE: GS) عن نتائج الربع الثاني يوم الاثنين، متجاوزة توقعات الأرباح والإيرادات في وول ستريت. ونسب العملاق المالي الفضل إلى الأداء الأفضل من المتوقع في قسم الدخل الثابت باعتباره المحرك الرئيسي وراء أرباحه القوية.

كما رفع مجلس إدارة GS الأرباح الفصلية اليوم إلى 3.0 دولار للسهم الواحد. ارتفعت أسهم شركة الخدمات المالية العملاقة حاليًا بأكثر من 20٪ لهذا العام.

لقطة من أرباح بنك جولدمان ساكس للربع الثاني

وارتفعت أرباح جولدمان ساكس بنسبة 150% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، لتصل إلى 3.04 مليار دولار أو 8.62 دولار للسهم.

وترجع هذه الزيادة الملحوظة جزئياً إلى غياب عمليات شطب القيمة التي أثرت في السابق على أداء البنك، بما في ذلك تلك المتعلقة بالعقارات التجارية وبيع الأعمال الاستهلاكية.

وبالمقارنة، بلغ سعر المحللين 8.34 دولارًا للسهم و12.46 مليار دولار على التوالي. وقال ديفيد سولومون - الرئيس التنفيذي لشركة GS في بيان صحفي اليوم:

أعلنت الشركة المتعددة الجنسيات عن إيرادات بقيمة 10.9 مليار دولار أمريكي وصافي دخل 1.22 مليار دولار أمريكي في الربع نفسه من العام الماضي.

ما الذي دفع القوة في النتائج المالية لـ GS Q2

أنهى بنك جولدمان ساكس ربعه الأخير بقروض بقيمة 184 مليار دولار وودائع بقيمة 433 مليار دولار.

حقق العملاق المدرج في نيويورك 2.24 مليار دولار من صافي دخل الفوائد في الربع الثاني من السنة المالية - بزيادة 33٪ على أساس سنوي. وفقًا للرئيس التنفيذي ديفيد سولومون:

يتم تداول أسهم Goldman Sachs Group Inc الآن بالقرب من أعلى مستوياتها على الإطلاق. ويبلغ سعرها حاليًا ما يقرب من 3.5 أضعاف أدنى مستوياتها خلال الوباء في عام 2020.

ما الذي كان جديرًا بالملاحظة أيضًا في إصدار جولدمان ساكس؟

كانت النقطة المضيئة بشكل خاص بالنسبة لبنك جولدمان ساكس في الربع المالي الثاني هي الدخل الثابت الذي ارتفع بنسبة 17٪ على أساس سنوي وتجاوز التوقعات بنحو 220 مليون دولار.

جلبت الخدمات المصرفية الاستثمارية 1.73 مليار دولار لبنك وول ستريت في الربع الذي انتهى مؤخرا - وهي زيادة كبيرة من 1.43 مليار دولار قبل عام. بلغ العائد السنوي على حقوق المساهمين (ROE) 10.9٪ في الربع الثاني، وفقًا للبيان الصحفي الصادر يوم الاثنين.

في وقت سابق من شهر يوليو، قام جيم ميتشل من شركة Seaport Research Partners بتخفيض تصنيف أسهم جولدمان ساكس إلى "محايد" بسبب المبالغة في تقدير قيمتها.

تبلغ القيمة الدفترية لـ Goldman Sachs على أساس السهم حاليًا 327 دولارًا.

أداء الخدمات المصرفية الاستثمارية والمشهد التنافسي

في حين أعلن قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية في بنك جولدمان ساكس عن زيادة بنسبة 21٪ في الرسوم إلى 1.73 مليار دولار، إلا أنها كانت أقل قليلاً من تقديرات StreetAccount البالغة 1.8 مليار دولار.

ويعزى هذا التناقض بشكل رئيسي إلى انخفاض الرسوم الاستشارية عن المتوقع، والتي بلغ مجموعها 688 مليون دولار مقارنة بمبلغ 757.3 مليون دولار المتوقع.

على الرغم من النقص، كانت زيادة جولدمان بنسبة 21٪ في رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية كبيرة، على الرغم من أنها تضاءلت مقارنة بالزيادات التي تجاوزت 50٪ التي أبلغ عنها منافسيه جي بي مورجان تشيس وسيتي جروب.

وسلط بنك جيه بي مورجان، على وجه الخصوص، الضوء على زيادة النشاط قرب نهاية الربع كعامل في أدائه القوي.

وكان أداء بنك جولدمان ساكس في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية ملحوظاً ولكنه لم يكن متناسباً مع النمو الهائل الذي شهده بعض منافسيه. تجاوز كل من JPMorgan Chase وCitigroup التوقعات في رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية وتداول الأسهم.

وأشار جيه بي مورجان إلى ارتفاع كبير في نشاط إبرام الصفقات قرب نهاية الفترة، مما ساهم في تحقيق نتائج استثنائية.

يسلط هذا السياق التنافسي الضوء على الديناميكيات المتباينة داخل قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية، حيث يواصل بنك جولدمان ساكس لعب دور رائد ولكنه يواجه منافسة قوية من المؤسسات المالية الكبرى الأخرى.