شلمبرجير تتجاوز توقعات الربع الثاني من عام 2024: هل يجب عليك شراء أسهم SLB الآن؟

استحوذت شركة Schlumberger NV (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:SLB) على اهتمام السوق بأرباحها للربع الثاني من عام 2024، والتي فاقت التوقعات. أعلنت الشركة عن ربحية السهم غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً بقيمة 0.85 دولار، متجاوزة التقديرات بمقدار 0.02 دولار. وصلت الإيرادات إلى 9.14 مليار دولار، متجاوزة التوقعات بمقدار 50 مليون دولار وتعكس نموًا سنويًا بنسبة 4.9٪.

تؤكد هذه الأرقام المثيرة للإعجاب على الربع القوي الذي حققته شركة "شلمبرجير".

أبرز مميزات شلمبرجير Q2

وتتجلى القوة المالية لشركة "شلمبرجير" في التدفق النقدي القوي من العمليات الذي يصل إلى 1.44 مليار دولار أمريكي والتدفق النقدي الحر الذي يصل إلى 776 مليون دولار أمريكي.

وقد مكنت هذه الصحة المالية القوية مجلس الإدارة من الموافقة على توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة 0.275 دولار أمريكي للسهم الواحد، مما يشير إلى الثقة في قدرات الشركة المستقرة لتوليد النقد.

علق أوليفييه لو بوش، الرئيس التنفيذي لشركة شلمبرجير، على نمو الإيرادات الدولية واسع النطاق وتوسيع الهامش في جميع الأقسام.

وقد أظهرت الأعمال الأساسية، وخاصة في الأسواق الرقمية والدولية، نموًا كبيرًا، مما ساهم في تحقيق أعلى إيرادات دولية ربع سنوية منذ عام 2014.

وقد ساهمت مرونة "شلمبرجير" وموقعها الاستراتيجي في الأسواق الرئيسية مثل الشرق الأوسط وآسيا في تحقيق نمو كبير. وارتفعت الإيرادات في هذه المناطق بنسبة 6%، مدفوعة بتوسيع القدرات ومشاريع تطوير الغاز.

وتمتد التطورات الإستراتيجية للشركة إلى ما هو أبعد من المجال المالي، مع تحقيق خطوات كبيرة في مجال التكنولوجيا والابتكار، لا سيما في التكامل الرقمي وقطاعات الطاقة الجديدة.

يهدف مشروع مشترك حديث مع شركة Aker Carbon Capture إلى تسريع عملية اعتماد احتجاز الكربون، حيث تمتلك شركة Schlumberger حصة قدرها 80%.

تعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز العروض التكنولوجية والكفاءات التشغيلية بشكل مستدام.

بالإضافة إلى ذلك، حصلت "شلمبرجير" على عقود بارزة، بما في ذلك صفقة مع "أرامكو السعودية" لخدمات الحفر الموجه للغاز غير التقليدي والعديد من العقود من "إكوينور" لمشاريع تحت سطح البحر، ووضع معايير صناعية جديدة للكفاءة التشغيلية وتقليل الانبعاثات.

خفض المحللون الأهداف المتعلقة بالأرباح

كان لدى المحللين الماليين ردود فعل متباينة تجاه أداء شركة شلمبرجير عند إعلان الأرباح. في 15 يوليو 2024، كرر المحللون في Bank of America تصنيفهم “للشراء” لكنهم خفضوا السعر المستهدف إلى 58.00 دولارًا من 62.00 دولارًا.

وبالمثل، حافظ المحللون في Piper Sandler على تصنيف "الوزن الزائد" ولكنهم خفضوا السعر المستهدف إلى 66.00 دولارًا من 71.00 دولارًا. وفي وقت سابق، في 11 يوليو، أكد المحللون في Susquehanna تصنيفهم "الإيجابي" ولكنهم خفضوا السعر المستهدف إلى 70.00 دولارًا من 77.00 دولارًا.

وعلى الرغم من هذه الأهداف المنخفضة، يبدو أن "شلمبرجير" في وضع جيد للاستفادة من التحولات المستمرة في قطاع الطاقة.

ومن المرجح أن يؤدي تركيزها على الأسواق الدولية والخارجية، إلى جانب الجهود المبذولة في مجال الرقمنة وحلول الطاقة الجديدة، إلى ترسيخ مكانتها في السوق، مما يوفر إمكانية النمو المستدام وعوائد المساهمين.

لا يزال الاتجاه الهبوطي طويل المدى قائمًا

كان سهم شلمبرجير في اتجاه صعودي طويل المدى منذ مارس 2020، عندما انخفض إلى أقل من 12.50 دولارًا، حتى سبتمبر من العام الماضي عندما بلغ ذروته فوق 62 دولارًا.

ومع ذلك، منذ وصوله إلى هذا الارتفاع، دخل السهم في مرحلة هبوطية، تتميز بنمط من الارتفاعات المنخفضة والقيعان المنخفضة على الرسوم البيانية اليومية للسعر، مما يشير إلى اتجاه هبوطي.

مخطط SLB بواسطة TradingView

على الرغم من الحركة الصعودية الأخيرة، يواصل السهم اتباع اتجاه هبوطي على الرسوم البيانية طويلة المدى، مع تداول متوسطه المتحرك لمدة 50 يومًا تحت المتوسط المتحرك لمدة 100 يوم.

لن ينعكس هذا الاتجاه إلا إذا تجاوز أعلى مستوى له في التأرجح السابق عند 55.69 دولارًا. يجب على الثيران الذين يفكرون في شراء السهم بعد أداء قوي في الربع الثاني توخي الحذر وتجنب الشراء عند المستويات الحالية.

يمكن للمتداولين الذين لا يزالون هبوطيين على السهم الاستفادة من الارتفاع اليوم من خلال دخول منخفض المخاطر.

يمكنهم بيع السهم إذا فشل في الحفاظ على زخمه الصعودي بالقرب من 50 دولارًا، مع وقف الخسارة عند 55.75 دولارًا. إذا استعاد المضاربون على الانخفاض السيطرة، فقد ينخفض سهم شلمبرجير إلى أدنى مستوى له في الآونة الأخيرة بالقرب من 42 دولارًا، وإذا فشل ذلك في الصمود، سينخفض إلى أدنى مستوياته في أكتوبر 2023 بالقرب من 34 دولارًا، حيث يمكن جني الأرباح.