تحليل الأسهم الصغيرة: AITX، Intelligent Bio (INBS)، Tonix (TNXP)

قد تشهد الأسهم الرخيصة بعض التقلبات في الأشهر المقبلة مع بدء بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر. تاريخيًا، يميل العديد من المتداولين إلى التحول إلى هذه الشركات عندما يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة.

تتناول هذه المقالة شركة Artificial Intelligence Technology Solutions (AITX)، وشركة Intelligence Bio Solutions (INBS)، وشركة Tonix Pharmaceuticals (TNXP)، والتي أصبحت تحظى بشعبية كبيرة بين المتداولين اليوميين.

تحليل سعر سهم AITX

AITX هي شركة تكنولوجيا تقوم ببناء الروبوتات من خلال فروعها RAD وRADR وRADM وRADG. تصنع RAD حلول أتمتة سير العمل الثابتة بينما تصنع RADM حلولاً لسير العمل المتنقل. تصنع RADR حلولاً لصناعة الأمن بينما تصنع RADG برامج لشركاتها.

لقد كان أداء أعمال شركة AIT جيدًا وتتوقع الإدارة أن يستمر هذا الاتجاه. وفي أحدث تحديث لها، قالت الشركة إنها على وشك الوصول إلى 10 ملايين دولار من الإيرادات المتكررة السنوية (ARR) مع استمرارها في تلقي المزيد من الطلبات.

بلغت طلباتها في الربع الثاني 172 طلبًا، مما يعني أنها ستحقق عائدًا سنويًا قدره 210 آلاف دولار شهريًا عند نشرها بالكامل. بناءً على نموذج التشغيل الخاص بها، تبيع AITX الأجهزة ثم تبدأ في جني الأموال من خلال نموذج الاشتراك.

ارتفع سهم AITX إلى أعلى مستوى عند 0.0146 دولار في عام 2023 مع استمرار الضجيج حول الذكاء الاصطناعي. ثم عانى من انعكاس حاد وتراجع بنسبة 87٪، وبلغ أدنى مستوى له عند 0.0018 دولار في ديسمبر من العام الماضي.

في وقت سابق من هذا العام، ارتفع سهم AITX إلى أعلى مستوى له عند 0.01 دولار في 21 مايو مع استمرار الضجيج حول الذكاء الاصطناعي. ومؤخرًا، محا معظم المكاسب التي حققها في وقت سابق من هذا العام. حدث هذا الانعكاس بعد أن حذرنا من أن راتب الرئيس التنفيذي ستيف راينهارز كان أعلى من إجمالي إيراداتها. كما تتكبد الشركة خسائر كبيرة.

انخفض السعر إلى ما دون المتوسط المتحرك الأسي لخمسين يومًا (EMA)، مما يعني أن الدببة هم المسيطرون. استمر مؤشر القوة النسبية (RSI) في الانخفاض وهو الآن يقترب من مستوى ذروة البيع. وينطبق الأمر نفسه على المذبذب العشوائي.

لذلك، من المرجح أن يستمر سعر سهم AITX في الانخفاض مع استهداف البائعين للدعم الرئيسي عند 0.0018 دولار، وهو أدنى مستوى له في نوفمبر من العام الماضي. يتمثل الخطر الرئيسي الذي يهدد وجهة النظر الهبوطية في أنها شكلت نمط إسفين هابط، وهي علامة صعودية شائعة.

مخطط AITX بواسطة TradingView

الحلول الحيوية الذكية | INBS

شركة Intelligent Bio Solutions هي سهم آخر منخفض التكلفة أصبح شائعًا للغاية بين المتداولين اليوميين. تبلغ قيمته السوقية أكثر من 5.8 مليون دولار وبلغ متوسط حجم تداولاته أكثر من 90.5 مليون دولار يوم الاثنين.

أعلنت الشركة، التي تعمل على بناء حلول اختبار المخدرات غير الجراحية والفعّالة من حيث التكلفة في مكان العمل، عن نتائج مالية قوية يوم الاثنين. ارتفعت أرقام إيرادات الربع الرابع بنسبة 64% خلال الربع وبنسبة 148% مقارنة بنفس الفترة في عام 2023. ارتفعت الإيرادات إلى 0.73 مليون دولار في الربع و3.11 مليون دولار في السنة المالية الماضية.

وقد جاء نجاح شركة INBS من قاعدتها المتنامية من أجهزة القراءة، والتي وصلت إلى 1000 جهاز قراءة في الولايات المتحدة. ثم تحقق الشركة إيرادات متكررة لأن هذه الأجهزة القارئة تتطلب إمدادًا مستمرًا من الخراطيش.

وعلى الرغم من النتائج القوية التي حققتها الشركة، فقد ظلت شركة Intelligent Bio Solutions تعاني من صراعات شديدة، حيث هبطت أسهمها من أكثر من 2500 دولار إلى 1.80 دولار فقط. بل إنها اضطرت إلى إجراء عدة عمليات تقسيم عكسي لضمان امتثالها لمتطلبات الإدراج في بورصة ناسداك.

في الآونة الأخيرة، بلغ سعر سهم INBS ذروته عند 11.72 دولارًا في فبراير ليصل إلى 1.79 دولارًا حاليًا. كما شكل قاعًا عند 1 دولار. كما يتماسك السهم عند متوسط التحرك لمدة 50 يومًا. لذلك، من المرجح أن يظل السهم في هذا النطاق في الأمد القريب مع تلاشي القفزة التي حدثت بعد الأرباح.

مخطط INBS بواسطة TradingView

شركة تونيكس للأدوية | TNXP

كان سهم شركة Tonix Pharmaceuticals في دائرة الضوء في الأسابيع القليلة الماضية مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بمرض الجدري القردي. الشركة، التي تبلغ قيمتها السوقية أكثر من 3.14 مليون دولار وبلغ حجم تداولاتها اليومية أكثر من 229 مليونًا يوم الاثنين. حدث هذا مع إحراز الشركة تقدمًا في لقاح الجدري القردي.

لقد تعرضت شركة TNXP، مثلها كمثل شركة INBS، لضغوط شديدة في السنوات القليلة الماضية. فقد انخفضت أسهمها بنحو 100% في السنوات القليلة الماضية. كما انخفضت بنسبة 98% هذا العام وحده وبنسبة 99.9% في السنوات الخمس الماضية.

وقد حدث هذا الأداء في الوقت الذي استمرت فيه الشركة في الإبلاغ عن خسائر كبيرة وتقليص حقوق المساهمين الحاليين. وبلغت خسارتها السنوية في العام المالي الماضي أكثر من 116 مليون دولار، مقارنة بأكثر من 110 ملايين دولار في العام السابق. وفي المجمل، تجاوز إجمالي خسائر الشركة في السنوات الخمس الماضية 400 مليون دولار.

شهدت شركة Tonix ارتفاع إجمالي أسهمها المتداولة من 392 سهمًا فقط في عام 2018 إلى أكثر من 5 ملايين سهم اليوم. وظل سهمها أقل من جميع المتوسطات المتحركة بينما استمر مؤشر القوة النسبية في الانخفاض. وبالتالي، فإن التوقعات للسهم سلبية للغاية وقد تتحرك نحو الصفر قريبًا.

مخطط Tonix بواسطة TradingView