توقعات مؤشر ASX 200 بعد قرار بنك الاحتياطي الأسترالي؛ وتوقعات بأرباح ANZ وNAB وREA

ظل مؤشر ASX 200 متوترًا صباح الثلاثاء بعد أن أصدر بنك الاحتياطي الأسترالي قراره بشأن أسعار الفائدة. وكان المؤشر، الذي يتتبع أكبر 200 شركة في أستراليا، يتداول عند 8135 دولارًا أستراليًا، بانخفاض 3% عن أعلى مستوى له هذا العام.

قرار سعر الفائدة من بنك الاحتياطي الأسترالي

وكان المحفز الرئيسي لمؤشر ASX 200 هو بنك الاحتياطي الأسترالي، الذي قرر ترك أسعار الفائدة دون تغيير عند أعلى مستوى في 13 عامًا عند 4.35% للاجتماع التاسع على التوالي.

وفي بيانها، أشارت محافظ البنك المركزي ميشيل بولوك إلى أن البنك يدرك حالة عدم اليقين المستمرة في الاقتصاد العالمي. وكما قالت مراراً وتكراراً ، فمن غير المرجح أن يخفض البنك أسعار الفائدة هذا العام، وهي الخطوة التي ستجعله آخر بنك مركزي كبير يفعل ذلك.

يريد بنك الاحتياطي الأسترالي أن يتأكد من أن التضخم في البلاد أصبح من الماضي. أظهرت أحدث البيانات أن التضخم في أستراليا استمر في التحرك نحو الانخفاض في الربع الثالث.

وانخفض النمو من 1.0% في الربع الثاني إلى 0.2% في الربع الثالث على أساس سنوي. ويعني هذا تراجعًا على أساس سنوي من 3.8% إلى 2.8%، وهو ما يفوق التقديرات المتوسطة البالغة 2.3%.

انخفضت أرقام مؤشر أسعار المستهلك المتوسطة والمرجحة إلى 3.5% و3.8% على التوالي. وتعني هذه الأرقام أن التضخم لا يزال يشكل مشكلة كبيرة في أستراليا وأن بنك الاحتياطي الأسترالي سوف يحتاج إلى مزيد من الصبر عند خفض أسعار الفائدة.

وبالتالي، كان أداء مؤشر ASX 200 أقل من أداء نظرائه الأميركيين بسبب تشدد البنك المركزي. وفي أغلب الفترات، تحقق مؤشرات الأسهم أداءً جيداً عندما تخفض البنوك المركزية أسعار الفائدة لأنها تدفع المستثمرين من الدخل الثابت إلى الأسهم.

الانتخابات الأمريكية والبنك الاحتياطي الفيدرالي

الخبر المهم القادم لمؤشر ASX 200 سيكون الانتخابات الأمريكية المقبلة والتي سيتنافس فيها دونالد ترامب وكامالا هاريس.

إن فوز ترامب من شأنه أن يخلف تأثيراً كبيراً على أسواق الأسهم في أستراليا والولايات المتحدة. ففي ولايته الأولى، اتسمت سوق الأسهم بأداء قوي بسبب تركيزه على تحرير الاقتصاد وخفض الضرائب.

ومع ذلك، تأثرت الزيادة بجائحة كوفيد-19 وحروبها التجارية. وغالبًا ما تتأثر أستراليا بهذه الحروب التجارية بسبب الدور الذي تلعبه الصين في اقتصادها. فهي أكبر شريك تجاري لها، حيث تبيع معظم منتجاتها.

وعلى المدى القريب، فإن نهاية الانتخابات سوف تؤدي إلى المزيد من المكاسب في سوق الأسهم بغض النظر عن الفائز.

ستأتي الأخبار "الثانوية" الأخرى لمؤشر ASX 200 من بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي سيعلن قراره بشأن أسعار الفائدة يوم الأربعاء. ويتوقع المحللون أن يخفض البنك أسعار الفائدة بنسبة 0.25% في هذا الاجتماع. ومن المرجح أن يؤدي تبني بنك الاحتياطي الفيدرالي لسياسة أكثر تساهلا إلى تحقيق المزيد من المكاسب في الأسهم الأميركية والأسترالية.

وسوف يتفاعل مؤشر ASX 200 أيضًا مع الأرباح القادمة لبعض الشركات الكبرى في البلاد.

نشرت مجموعة ويستباك المصرفية، ووسفارمرز، وASX نتائجها المالية يوم الاثنين، بينما أصدرت فورتيسكيو مايننج نتائجها يوم الأربعاء. ومن بين الشركات البارزة الأخرى التي ستنشر أرقامها هذا الأسبوع بنك أستراليا الوطني (NAB)، وANZ Holdings، وNexgen Energy.

تحليل مؤشر ASX 200

الرسم البياني لمؤشر ASX 200 بواسطة TradingView

يوضح الرسم البياني اليومي أن مؤشر ASX 200 كان في اتجاه صعودي قوي خلال الأشهر القليلة الماضية. وقد شكل خط اتجاه تصاعدي وهو الآن عند جانبه السفلي.

وظل المؤشر أيضًا فوق المتوسط المتحرك المرجح لـ 200 يوم (EMA) ومؤشر سحابة إيشيموكو.

لذلك، من المرجح أن يشهد المؤشر ارتفاعًا صعوديًا بعد الانتخابات الأمريكية. وإذا حدث هذا، فإن النقطة التالية التي يجب مراقبتها ستكون عند 8400 دولار. من ناحية أخرى، فإن الانخفاض إلى ما دون مستوى الدعم الرئيسي عند 8065 دولارًا أستراليًا سيشير إلى المزيد من الانخفاض، مع كون النقطة التالية التي يجب مراقبتها عند 8000 دولار أسترالي.