هل لا يزال سهم Palantir خيارًا للشراء بعد ارتفاعه في الربع الثالث؟

نجحت شركة Palantir Technologies Inc. (NYSE: PLTR) مرة أخرى في جذب انتباه المستثمرين بتقرير أرباح الربع الثالث المتميز.

أعلنت الشركة عن تحقيق إيرادات بقيمة 725.52 مليون دولار، بزيادة قدرها 30% على أساس سنوي، متجاوزة التقديرات الإجماعية بمقدار 21.83 مليون دولار.

كما تجاوزت أرباح السهم غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا التوقعات، حيث بلغت 0.10 دولار مقابل 0.09 دولار المتوقعة.

وقد ساهم هذا الأداء المذهل في ارتفاع سعر سهم Palantir بنسبة 20% عند افتتاح السوق في 5 نوفمبر.

وقد تم دعم الأرباح القوية التي حققتها الشركة من خلال التبني السريع لمنصة الذكاء الاصطناعي (AIP)، والتي لا تزال تشهد طلبًا متزايدًا في كل من القطاعين الحكومي والتجاري.

وأغلقت الشركة 104 صفقات تجاوزت قيمتها مليون دولار، مما ساهم في زيادة عدد العملاء بنسبة 39% على أساس سنوي.

ومن الجدير بالذكر أن الإيرادات التجارية في الولايات المتحدة شهدت ارتفاعاً كبيراً بنسبة 54%، مما يشير إلى تحول استراتيجي نحو مشاركة أكبر من جانب القطاع الخاص.

سهم Palantir: ترقيات المحللين وتطور المشاعر

أثارت الأرباح المتفوقة والتوقعات الواعدة ردود فعل سريعة من المحللين. رفعت شركة Wedbush هدفها السعري إلى 57 دولارًا من 45 دولارًا، مشيرة إلى زيادة الثقة في نمو Palantir المدفوع بالذكاء الاصطناعي.

وأكد المحللون على الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها استراتيجية AIP الخاصة بشركة Palantir، والتي من المتوقع أن تدفع عملية تبنيها من قبل المؤسسات خلال الأشهر الـ 12 إلى 18 المقبلة.

من ناحية أخرى، سحب مورجان ستانلي تصنيفه السلبي، معترفاً بقوة النمو المتسارع للشركة، وخاصة في قطاع الحكومة الأميركية، الذي سجل زيادة في الإيرادات بنسبة 40% على أساس سنوي.

ويؤكد الارتفاع الذي أعقب الأرباح حماس المستثمرين لقصة نمو Palantir.

وعززت التوجيهات المستقبلية للشركة هذا الشعور، حيث من المتوقع أن تتراوح إيرادات الربع الرابع بين 767 مليون دولار و771 مليون دولار، وهو ما يفوق بكثير إجماع السوق البالغ 744 مليون دولار.

كما رفعت شركة Palantir توقعاتها لإيرادات العام بأكمله إلى ما بين 2.805 مليار دولار و2.809 مليار دولار، مما يشير إلى استمرار الطلب القوي على عروض الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

بالانتير: قوة الأعمال والمتانة المالية

تظل الصحة المالية لشركة Palantir قوية، حيث يبلغ إجمالي النقد وما يعادله والاستثمارات قصيرة الأجل 4.6 مليار دولار.

بلغ التدفق النقدي التشغيلي للربع 420 مليون دولار، وهو ما يمثل هامشًا بنسبة 58%، في حين بلغ التدفق النقدي الحر المعدل 435 مليون دولار.

وتتيح هذه القوة المالية للشركة موارد كافية لتغذية توسعها المستمر والاستثمار في المزيد من ابتكارات الذكاء الاصطناعي.

وارتفعت إيرادات الشركة في الولايات المتحدة، والتي تشمل القطاعين الحكومي والتجاري، بنسبة 44% على أساس سنوي، وهو ما يؤكد موطئ قدمها القوي في سوقها المحلية.

مقاييس تقييم أسهم Palantir

على الرغم من البيانات المالية الإيجابية، فإن تقييم شركة Palantir هو موضوع للنقاش. حيث يتم تداول السهم حاليًا عند ما يقرب من 40 ضعف المبيعات المستقبلية، مما يشير إلى توقعات السوق المرتفعة للنمو المستدام.

يضع هذا الوضع الرفيع شركة Palantir جنبًا إلى جنب مع شركات التكنولوجيا العملاقة مثل Amazon و Microsoft خلال ذروة عصر الدوت كوم.

وفي حين يعكس هذا الثقة في قدرات Palantir في مجال الذكاء الاصطناعي، فإنه يشير أيضًا إلى مخاطر محتملة إذا لم تتحقق توقعات النمو كما هو متوقع.

لا شك أن أداء Palantir في الربع الثالث عزز مكانتها في مجال الذكاء الاصطناعي، مع مقاييس مالية قوية ومسار نمو واضح.

ومع ذلك، وبينما نتعمق في الجوانب الفنية، فمن الأهمية بمكان تقييم ما إذا كان الزخم الحالي مستدامًا أم أن السهم قد يواجه مقاومة عند مستويات تقييمه الحالية. دعونا الآن نستكشف ما تكشفه المخططات الفنية عن تحركات أسعار Palantir في المستقبل.

PLTR: يكسر أعلى مستوياته التاريخية

بعد إصدار الأرباح أمس، اخترق سهم Palantir أعلى مستوى قياسي سابق له عند 45 دولارًا والذي حققه في أوائل عام 2021، مما يدل على زخم صعودي قوي في مكانه.

المصدر: TradingView

مع الأخذ في الاعتبار أن المتداولين على المدى القصير الذين لديهم نظرة هبوطية أو يرغبون في البدء في مراكز بيع جديدة يجب عليهم الامتناع عن القيام بذلك حاليًا.

لا ينبغي النظر في مركز قصير إلا إذا بدأ السهم في إظهار الضعف على الرسوم البيانية للساعة الواحدة أو انخفض إلى ما دون متوسطه المتحرك لمدة 50 ساعة.

يمكن للمستثمرين الراغبين في المراهنة على Palantir بعد الأرقام المذهلة التي حققتها في الربع الثالث أن يبدؤوا في اتخاذ مركز طويل الأجل صغير عند المستويات الحالية إذا كانوا يخشون فقدان المكاسب في الأمد القريب. ومع ذلك، لا ينبغي التفكير في اتخاذ مركز طويل الأجل إلا في حالة تراجع السهم إلى ما دون 47 دولارًا.