أسهم مجموعة CAVA مبالغ في قيمتها: ما هي المستويات التي يجب مراقبتها بعد الأرباح؟

قفز سعر سهم مجموعة CAVA (CAVA) إلى أعلى مستوى قياسي، مما يجعله أحد أفضل العملات المشفرة أداءً في الصناعة. ارتفع إلى 151.4 دولارًا يوم الاثنين بينما كان المستثمرون ينتظرون أرباح الربع الثالث، والتي ستوفر المزيد من التفاصيل حول أعمالها. لقد قفزت بأكثر من 416٪ من أدنى مستوى لها على الإطلاق، مما رفع قيمتها السوقية إلى أكثر من 16 مليار دولار.

ارتفاع أسهم مجموعة CAVA قبل الأرباح

كانت مجموعة CAVA واحدة من أفضل أسهم المطاعم أداءً هذا العام حيث قارن المستثمرون مسار نموها مع مسار Chipotle Mexican Grill، وهي شركة بلغت قيمتها أكثر من 80 مليار دولار.

يرجع ذلك إلى أن الشركتين متشابهتان إلى حد كبير، والفرق الوحيد بينهما هو المنطقة التي تعد فيها الوجبات. تركز مجموعة CAVA على الأطباق المتوسطية، في حين أصبح مطعم Chipotle Mexican Grill أكبر مطعم للطعام المكسيكي في الولايات المتحدة.

وسوف يأتي المحفز المهم التالي لسهم مجموعة CAVA يوم الأربعاء عندما تنشر الشركة نتائجها المالية.

ويتوقع المحللون أن تظهر هذه الأرقام ارتفاع إيرادات الشركة بنسبة 33.10% في الربع الثالث إلى أكثر من 233 مليون دولار. وبناءً على أدائها التاريخي بعد طرح أسهمها للاكتتاب العام في عام 2023، فمن المرجح أن تكون نتائج الشركة أفضل من التقديرات.

أعلى تقدير لإيرادات مجموعة CAVA هو 243 مليون دولار، في حين أن أقل تقدير هو 217 مليون دولار. وفي الوقت نفسه، يتوقع المحللون أن ينمو ربح السهم من 0.06 دولار في الربع الثالث من عام 2023 إلى 0.11 دولار.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تبلغ إيرادات الربع الرابع 212 مليون دولار، بزيادة قدرها 20%. وبالنسبة للعام، يعتقد المحللون أن إيرادات مجموعة CAVA سترتفع بنسبة 28.7% إلى أكثر من 938 مليون دولار تليها 1.1 مليار دولار في عام 2025.

وقد حدث نمو CAVA مع استمرار الشركة في إضافة المزيد من المطاعم في الولايات المتحدة. ولديها 341 مطعمًا، مقارنة بـ 279 مطعمًا في الربع الثاني من العام الماضي. وتخطط مجموعة CAVA لهذا العام لإضافة ما بين 54 و57 مطعمًا.

كما أضافت أيضًا بعض المنتجات إلى قائمتها، مما جذب المزيد من العملاء إلى متاجرها.

CAVA هي شركة مربحة

ما يميز مجموعة كافا عن غيرها من الشركات الناشئة هو أنها حققت بالفعل الربحية. فقد أظهرت أحدث النتائج الفصلية أن مبيعات نفس المتجر ارتفعت بنسبة 14.4%، في حين ارتفعت كمية حركة المرور بنسبة 9.5%.

حققت مجموعة CAVA أرباحًا معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تجاوزت 34.3 مليون دولار أمريكي أو 14.7% من إيراداتها. والأهم من ذلك، أن هوامشها آخذة في الارتفاع، حيث ارتفعت هوامش المطاعم إلى 26.5%.

وبالإضافة إلى ذلك، تتمتع الشركة أيضًا بميزانية عمومية قوية تضم أكثر من 347 مليون دولار نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل ولا يوجد عليها ديون.

ومع ذلك، فإن مصدر القلق الرئيسي فيما يتعلق بأسهم مجموعة CAVA هو أنها مبالغ في قيمتها بشكل كبير. أولاً، تبلغ قيمتها السوقية 16 مليار دولار، مما يعني أن قيمة كل من مطاعمها البالغ عددها 341 مطعمًا تبلغ 47.2 مليون دولار. وعلى النقيض من ذلك، تبلغ القيمة السوقية لشركة Chipotle 80 مليار دولار ولديها 3500 مطعم، مما يعني أن قيمة كل منها تبلغ حوالي 22.8 مليون دولار.

وتقدر إيرادات مجموعة CAVA لهذا العام بنحو 938 مليون دولار، وهو ما يعني أن كل متجر سيحقق مبيعات بقيمة 2.75 مليون دولار. وفي حالة Chipotle، ستبلغ إيراداتها 11.32 مليار دولار، وهو ما يعني أن متاجرها ستحقق 3.23 مليون دولار. وتعني هذه الأرقام أن قيمة مجموعة CAVA مبالغ فيها بشدة.

تحليل سعر سهم مجموعة CAVA

مخطط CAVA بواسطة TradingView

يوضح الرسم البياني اليومي أن سعر سهم CAVA كان في اتجاه صعودي قوي في الأشهر القليلة الماضية. فقد قفز فوق متوسط التحرك لمدة 50 يومًا، في حين أشارت مؤشرات مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشرات MACD إلى الارتفاع.

لذلك، هناك سيناريوهان محتملان لسعر سهم CAVA بعد تقرير أرباحها يوم الثلاثاء. السيناريو الأكثر ترجيحًا هو انخفاض السهم إلى مستوى الدعم الرئيسي عند 128.88 دولارًا، وهو أعلى مستوى له في 23 سبتمبر.

السيناريو الآخر هو أن يرتفع سهم CAVA، ومن المحتمل أن يرتفع إلى مستوى المقاومة الرئيسي عند 170 دولارًا.